企業(yè)內(nèi)部物質簽審流程大全(ppt72)(編輯修改稿)
2025-02-07 21:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存2入庫單 14 62入庫單 14 62入庫單 4入庫并登記臺帳入庫單 2報銷請款28原材料領用簽審流程 車間統(tǒng)計 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會計1領料單 14填制領料單登帳鍵入電腦1領料單 14簽審 1領料單 14簽審1領料單 14發(fā)料領料單 1記帳領料單 3月底對帳29五金領用簽審流程領料員 五金保管 材料會計 車間統(tǒng)計設備科長十天送一次領 料 發(fā) 料需求用料記帳領料單右上角注明分類編號領料單領料單1144領料單1 3 按車間裝訂成冊交設備經(jīng)理登帳鍵入電腦 領料單 3月底對帳30后勤物資領用簽審流程需用單位 人事行政部 財務部填制領料單領料單14貴重物、接待物由部長以上領導簽字經(jīng)辦人簽字領料單14保管在領料單上簽發(fā)物物領料單 2保管登記臺帳經(jīng)辦人領用領料單3記帳31成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會計 銷售辦 客 戶 分廠會計 地磅房 成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅 裝貨重車過磅填寫毛重門 衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單 1繳款發(fā)票 1發(fā)運單566發(fā) 票2發(fā)票 3說明： 1賒銷時，直接開發(fā)運單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。 2提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單 ４6提貨單 ４6發(fā)運單 1發(fā)運單 3提貨單 5開立發(fā)運單發(fā)運單 26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳3266成品調(diào)貨至儲運站流程 銷售辦公室 車站儲運室 司 機 分廠會計 地磅房 成品倉庫 通過地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6 空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門 衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單 ４提貨單 ４提貨單 1車皮計劃發(fā)貨審批表 發(fā)貨指令發(fā)運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單 46提貨單 46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳33盤點作業(yè)流程 財務部 公司會計 分廠會計 倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳 明細帳實地實物盤存每年 1~ 12月為抽查盤存， 11月為全面盤存共同查帳 核對憑證查找原因OKNG34財務作業(yè)財務作業(yè)35執(zhí)行部門 裁決主管 財務 出納財務流程基本模型工作計劃或申請單預算 申請 核準 存檔借款單借款 核準 核對報帳簽審單請款 核準 與預算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結果+轉帳傳票付款支付支付計劃及支付方式主管核準+核對OK可能存在也可能不存在36各部門 財務部 集團財經(jīng)部各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月資金需求計劃簽審流程資金流量計劃表13財務部將前期發(fā)生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔37各部門 總經(jīng)理 財務部部門或個人填寫借款申請采購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審 借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)2023元以上1萬元以上38各部門 總經(jīng)理 財務部部門或個人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審 借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)1萬元以上39工程決算簽審程序 施工單位 財務部預決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制預決算項目負責人簽審簽字預決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審 2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料40工程結算報銷簽審流程工程部 財務部決算資料決算科核對相關資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結算科長簽審財務部長簽審副總簽字 報帳簽審單及相關附件
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