企業(yè)內(nèi)部物質(zhì)簽審流程大全(ppt72)-文庫吧在線文庫
【正文】 23 物資 檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物15工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi)進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗(yàn)單1 物資 檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單2 3監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單2 3物物物 物資 檢驗(yàn)單316生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)請購、采購請購、采購17 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終 審原、材、物料定價申報簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表價格 申報表價格 申報表價格 申報表大宗原材料價格 申報表18供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同 合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或 5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同 合同說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。1萬元以上10萬元以上47小額即時付款程序財(cái)務(wù)部 出納室 請款部門核算會計(jì)核對單據(jù)并填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財(cái)務(wù)科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報帳簽審單和附件借款申請單和附件 或1000元以上5000元以上48內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)輸部 人事行政部 財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳49車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車單位 運(yùn)輸部 駐廠出納兼會計(jì)繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時單收據(jù) 13收據(jù) 23收據(jù) 3通知租車 開立繳款結(jié)束填寫實(shí)際工時車輛工時單核算會計(jì)核對工時記帳50外車單位 用車單位 運(yùn)輸部 財(cái)務(wù)部租用外部車費(fèi)結(jié)算請款流程用車申請聯(lián)系定價并派車13用車 申請13用車 申請13使用后填寫用車工時根據(jù)發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請1 3發(fā)票報帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請1 3發(fā)票報帳簽審單核算會計(jì)核對核算科長終審 51按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒滩块L終審 各部門領(lǐng)款核算會計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長終審核算會計(jì)核對并開立轉(zhuǎn)帳傳票科長簽審記帳憑證 出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證52基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金 報銷單1 2核算會計(jì)記帳并沖消基金余額基金 報銷單2 報銷發(fā)票基金開支報消簽審流程接待、購物等開支的財(cái)務(wù)部部門主管簽審財(cái)務(wù)部長簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會計(jì)核對單據(jù)并填寫記帳憑證財(cái)務(wù)部長簽審53修改表單樣稿修改表單樣稿54******股份有限公司主要原材料采購方案審批表 類別： 年 月 日 核決： 審核： 制表：主要原材料 上月采購 本期計(jì)劃采購 主管副總初審 審定意見 備注序號 料號 品名 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 價格 付款方式 數(shù)量 價格 付款方式 數(shù)量 價格 數(shù)量 價格55核準(zhǔn)： 采購主管： 采購員： 請購主管： 請購人：第一聯(lián) 存 根第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應(yīng)部 第三聯(lián)：財(cái)務(wù) 第四聯(lián)：供應(yīng)商注：此單據(jù)代替《采購計(jì)劃單》、 《采購合同》和《采購定單》******集團(tuán)物資請購申請單兼采購單 請購方填料 號 品 名 規(guī)格型號請購數(shù)量 單 位 需用日期庫存數(shù)量 已訂未交數(shù)量 用 途采購方填供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 電 話訂購數(shù)量 單 位 進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請單位 年 月 日56******集團(tuán)物資采購價格履歷表料號 品名 /規(guī)格 單位日期 供應(yīng)商 數(shù)量 單價 付款方式 備 注57此單由五金倉管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會計(jì)，第二聯(lián)：送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫房保管存查58頁號： /59此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會計(jì)，第三聯(lián)：公司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人6061此單由 領(lǐng)料員 填寫，第一聯(lián)：材料會計(jì)憑證，第二聯(lián)：會計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證62******集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單核決人： 調(diào)出單位主管：
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