企業(yè)內(nèi)部物質(zhì)簽審流程大全(ppt72)-資料下載頁
2025-01-20 21:24本頁面
【正文】 存 根第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應(yīng)部 第三聯(lián)：財務(wù) 第四聯(lián)：供應(yīng)商注：此單據(jù)代替《采購計劃單》、 《采購合同》和《采購定單》******集團(tuán)物資請購申請單兼采購單 請購方填料 號 品 名 規(guī)格型號請購數(shù)量 單 位 需用日期庫存數(shù)量 已訂未交數(shù)量 用 途采購方填供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 電 話訂購數(shù)量 單 位 進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請單位 年 月 日56******集團(tuán)物資采購價格履歷表料號 品名 /規(guī)格 單位日期 供應(yīng)商 數(shù)量 單價 付款方式 備 注57此單由五金倉管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會計，第二聯(lián)：送財務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門，第五聯(lián)：承運人，第六聯(lián)：庫房保管存查58頁號： /59此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會計，第三聯(lián)：公司財務(wù)，第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運人6061此單由 領(lǐng)料員 填寫，第一聯(lián)：材料會計憑證，第二聯(lián)：會計憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證62******集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單核決人： 調(diào)出單位主管： 申報單位主管： 經(jīng)辦人： 第一聯(lián)：存根（代入庫）； 第二聯(lián)：調(diào)入單位財務(wù)； 第三聯(lián)：總調(diào)室（復(fù)核）； 第四聯(lián)：調(diào)出單位財務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉管員（代領(lǐng)料）； 第六聯(lián)：出門證申請單位用途說明料號 品名 規(guī)格型號單位 需求數(shù)量 需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期 年 月 日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期 年 月 日備注日期： 年 月 日63此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會計做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運人；第六聯(lián)：收貨人64此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會計；第三聯(lián)：庫房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運人， 第六聯(lián)：出門證（新增加）65此聯(lián)由營銷辦公室填寫，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財務(wù)會計聯(lián)；66******集團(tuán)借款申請單申報日期： 年 月 日 單位：元注：按現(xiàn)金管理規(guī)定，出差借款在回公司后三天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會計核算記帳 第三聯(lián)：部室留存第一聯(lián) 借款人存借款部門 付款方式口 現(xiàn)金 口 匯票 口電匯借款用途收款人：開戶行：帳 號：預(yù)算總額 人民幣： 已借金額 人民幣：借款金額 仟 百 萬 仟 百 拾 元 角整 人民幣：總經(jīng)理系統(tǒng)副總 部長 (經(jīng)理)申請人財務(wù)副總 財務(wù)部長 財務(wù)科長67****** 集 團(tuán) 付 款 申 請 單申報日期： 年 月 日 付款類別： 采購； 工程； 儲運； 單位：元注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續(xù)。第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會計核算記帳 第三聯(lián)：部室留存第一聯(lián) 借款人存收款單位 聯(lián)系人 電話開戶銀行 帳號付款項目 合同編號 合同金額 付款方式已 付 款 應(yīng)付款 申請付款額 165。 元，大寫：備 注總經(jīng)理財務(wù)副總 財務(wù)部長核算科長 核算會計68公司名稱： 日期： 年 月 日******集團(tuán) 月份現(xiàn)金流量預(yù)計表69******集團(tuán)支付資金需求匯總申請表 財務(wù)副總 財務(wù)部長 核算科長 經(jīng)辦人說明：流程的順序為：各子公司財務(wù)部填寫本表單，經(jīng)財務(wù)副總簽審后報集團(tuán)財經(jīng)管理部，財經(jīng)管理 部統(tǒng)計個子公司資金需求并預(yù)估 “ 可提供資金總額 ” 后返回子公司。應(yīng)付款不是應(yīng)付帳款，是指本月到期的應(yīng)付帳款和本月發(fā)生需在本月支付的款項，即在本月應(yīng) 當(dāng)是即支付的款項。公司名稱： 日期： 年 月 日70******集團(tuán)報帳發(fā)票逐級復(fù)審簽字單制單部門： 填報日期： 年 月 日合同單位 詳細(xì)地址聯(lián)系人 電話號碼 附件： 件 發(fā)票： 張報帳名稱 合同號碼 報帳金額 情 況 說 明合計金額： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫 165。 元終審財務(wù)副總財務(wù)部長核算科長核算會計分管副總部長 科長 經(jīng)辦人發(fā)票 張 原始附件 張備注： 不同付款對象必須分別開立報帳單； 不同類別會計科目 （如：運費、原材料等）必須分別開立報帳單。 71演講完畢，謝謝觀看！
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