【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定管 理審 計(jì)文 書(shū)管 理審 計(jì) 成 果 收集落 實(shí) 情 況 管理成 果 利 用 管理成 果 考 評(píng) 管理項(xiàng)目管理審 計(jì) 模 式 選 定中 介 機(jī) 構(gòu) 選定成果管理審計(jì)模式12基 本 信 息 管 理中 介 機(jī) 構(gòu)雇 員 信 息資 質(zhì) 管 理中 介 資 質(zhì)雇 員 資 質(zhì)業(yè) 務(wù) 參 數(shù)審 限 設(shè) 定… …考 評(píng) 管 理中 介 機(jī) 構(gòu) 考評(píng)雇 員 績(jī) 效項(xiàng) 目 決 策 分 析類(lèi) 型 分 析投 資 效 益2 0 %2 0 %2 0 %2 0 %2 0 %… …12審 計(jì) 分 析審 減 率審 計(jì) 重 點(diǎn)查 詢(xún) 統(tǒng) 計(jì)系 統(tǒng) 用 戶(hù)各 級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo)系 統(tǒng) 維 護(hù) 人 員… …政務(wù)網(wǎng)行 政 人 員 / 審計(jì) 人 員 / 政 府雇 員 等政務(wù)網(wǎng)預(yù) 算 管 理合 同 管 理結(jié) 算 管 理項(xiàng) 目 審 批質(zhì) 量 管 理進(jìn) 度 管 理流 程 管 理結(jié) 項(xiàng)管 理信息服務(wù)政 府投 資項(xiàng) 目信 息政 府投 資項(xiàng) 目審 計(jì)信 息系統(tǒng)管理機(jī) 構(gòu) 管 理用 戶(hù) 管 理權(quán) 限 管 理參 數(shù) 管 理信 息 資 源 庫(kù)投 資 項(xiàng)目 信 息庫(kù)項(xiàng) 目 材料 庫(kù)審 計(jì) 項(xiàng)目 成 果庫(kù)社 會(huì) 中介 機(jī) 構(gòu)庫(kù)政 府 雇員 庫(kù)文 書(shū) 及表 格 模板 庫(kù)審 計(jì) 項(xiàng)目 信 息庫(kù)政 策 法規(guī) 庫(kù)業(yè)務(wù)需求 系統(tǒng)用戶(hù) 功能需求 技術(shù)需求 生態(tài)環(huán)境 ?系統(tǒng)功能要求 一、項(xiàng)目管理 ? 項(xiàng)目信息：對(duì)所有政府投資項(xiàng)目建立基本信息管理，形成政府投資項(xiàng)目庫(kù)，也是政府決策和審計(jì)的基本對(duì)象；主要有對(duì)上報(bào)的投資項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)；項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告的管理；按照項(xiàng)目審批的不同階段（項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、新開(kāi)工報(bào)告）分別提供不同的管理模版；根據(jù)不同項(xiàng)目類(lèi)型、審批階段、項(xiàng)目信息類(lèi)型等生成信息編輯界面，對(duì)數(shù)據(jù)增加、刪除、修改；對(duì)項(xiàng)目基本情況、投資情況、建設(shè)情況等信息管理；投資項(xiàng)目指標(biāo)提取，數(shù)據(jù)編輯修改、錄入；加載、更新與項(xiàng)目有關(guān)的圖象、文檔、表格等信息。 ? 合同管理：通過(guò)合同管理對(duì)工程進(jìn)度、相關(guān)責(zé)任及付款條件等進(jìn)行全程監(jiān)控和管理，也是審計(jì)的重要依據(jù)。主要有合同編號(hào)管理，付款條件，已付款記錄，違約記錄等。 ? 項(xiàng)目審批：按照政府投資項(xiàng)目的審批流程，逐部門(mén)和逐級(jí)審批。主要有對(duì)于項(xiàng)目審批的不同階段（項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、新開(kāi)工文件），按照相應(yīng)的公文模版起草辦文（簽報(bào)、辦文要報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)批示、辦公會(huì)意見(jiàn)等） ,在項(xiàng)目和辦文之間建立關(guān)聯(lián)，與各相關(guān)部門(mén)辦公系統(tǒng)相聯(lián)系；將項(xiàng)目審批的反饋信息顯示給用戶(hù)，并能夠打印、下載，或輸出為系統(tǒng)規(guī)定的格式文件，反饋的信息包括審批辦文、核定的項(xiàng)目指標(biāo)、進(jìn)一步提交和修改材料的要求等；審核項(xiàng)目審批辦文：通過(guò)審核后項(xiàng)目審批辦文通過(guò)公文辦理系統(tǒng)轉(zhuǎn)給相應(yīng)的接收者，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目審批辦文會(huì)簽、流轉(zhuǎn)；顯示當(dāng)前業(yè)務(wù)人員辦理完成的業(yè)務(wù)、等待當(dāng)前業(yè)務(wù)人員辦理和辦理中的業(yè)務(wù)；可按時(shí)間段、經(jīng)辦人、項(xiàng)目主題、辦文類(lèi)型、上報(bào)單位、辦理單位等進(jìn)行篩選、排序；項(xiàng)目審批過(guò)程文件查詢(xún)：按照辦文類(lèi)型（簽報(bào)、辦文要報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)批示、辦公會(huì)意見(jiàn)等類(lèi)型）、辦理日期、審批單位、上報(bào)單位、項(xiàng)目辦理階段、辦理單位 /經(jīng)辦人、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目屬性（行業(yè)、地區(qū)、管理單位、建設(shè)規(guī)模等）、批文內(nèi)容等口徑查詢(xún)項(xiàng)目辦理文件；查詢(xún)基本情況、投資情況、建設(shè)情況、建設(shè)規(guī)模等。 業(yè)務(wù)需求 系統(tǒng)用戶(hù) 功能需求 技術(shù)需求 生態(tài)環(huán)境 ?系統(tǒng)功能要求 一、項(xiàng)目管理（續(xù)） ? 進(jìn)度管理：對(duì)項(xiàng)目的工期計(jì)劃、實(shí)際工期等信息進(jìn)行管理，又細(xì)分為投資進(jìn)度，土建施工進(jìn)度，生產(chǎn)能力進(jìn)度等； ? 預(yù)算管理：管理項(xiàng)目的預(yù)算信息，分不同類(lèi)型項(xiàng)目的項(xiàng)目總預(yù)算、分項(xiàng)預(yù)算等預(yù)算明細(xì)及預(yù)算執(zhí)行單位等分別管理，并提供預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入；同時(shí)為保障審計(jì)的客觀，對(duì)預(yù)算編制的相關(guān)單位也進(jìn)行管理； ? 決算管理：管理預(yù)算的執(zhí)行情況，提供決算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，各種結(jié)算明細(xì)，各種決算報(bào)表信息等； ? 質(zhì)量管理：管理各監(jiān)理方、行政管理單位對(duì)工程的監(jiān)理及監(jiān)管意見(jiàn)； ? 流程管理：設(shè)置和控制項(xiàng)目管理的流程，包括立項(xiàng)流程、審批流程、審計(jì)流程等。 業(yè)務(wù)需求 系統(tǒng)用戶(hù) 功能需求 技術(shù)需求 生態(tài)環(huán)境 ?系統(tǒng)功能要求 二、信息服務(wù) ? 項(xiàng)目信息：主要是對(duì)政府投資項(xiàng)目的基本信息進(jìn)行篩選后對(duì)外公告和提供查詢(xún)； ? 審計(jì)信息：主要是對(duì)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果和審計(jì)情況進(jìn)行對(duì)外公告； 三、審計(jì)管理 ? 提供從計(jì)劃管理、審計(jì)項(xiàng)目管理、成果管理等全方位審計(jì)信息化管理功能，在本系統(tǒng)中，審計(jì)項(xiàng)目的信息直接從項(xiàng)目信息庫(kù)提取，其他的審計(jì)證據(jù)也可直接從本系統(tǒng)提取。 ? 同時(shí) 根據(jù)地方政府審計(jì) 現(xiàn)狀，增加審計(jì)模式和中介機(jī)構(gòu)選擇功能，根據(jù)不同的項(xiàng)目，按規(guī)模選定不同的審計(jì)模式，在由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與的審計(jì)項(xiàng)目中，根據(jù)歷史記錄的中介機(jī)構(gòu)信息庫(kù)確定候選機(jī)構(gòu)，并根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果確定項(xiàng)目的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。 四、統(tǒng)計(jì)分析 ? 項(xiàng)目分析：針對(duì)政府投資項(xiàng)目分析其投資效益、區(qū)域分布、投資類(lèi)型等，為項(xiàng)目投資決策提供參考。 ? 審計(jì)分析：針對(duì)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果分析審減率、問(wèn)題分布、審計(jì)重點(diǎn)等。 業(yè)務(wù)需求 系統(tǒng)用戶(hù) 功能需求 技術(shù)需求 生態(tài)環(huán)境 ?系統(tǒng)功能要求 五、中介及雇員管理 ? 中介管理：主要是對(duì)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、審限、審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行管理和考核； ? 雇員管理：主要是對(duì)政府雇員的工作任務(wù)、工作績(jī)效進(jìn)行管理和考核。 六、系統(tǒng)管理 ? 主要是提供應(yīng)用系統(tǒng)需要的機(jī)構(gòu)、用戶(hù)管理，權(quán)限管理，運(yùn)維管理、備份管理及運(yùn)行參數(shù)管理等，保障系統(tǒng)的安全和高效運(yùn)行。 七、信息資源庫(kù) ? 主要是為政府投資項(xiàng)目的管理和審計(jì)提供相關(guān)基礎(chǔ)信息，同時(shí)也形成有效的信息資源，為決策分析提供依據(jù)，包括政府投資項(xiàng)目信息庫(kù)、投資審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)、政策法規(guī)庫(kù)、項(xiàng)目材料庫(kù)、審計(jì)項(xiàng)目成果庫(kù)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)信息庫(kù)、政府雇員信息庫(kù)和文書(shū)及表格模板庫(kù)的管理和維護(hù)。 業(yè)務(wù)需求 系統(tǒng)用戶(hù) 功能需求 技術(shù)需求 生態(tài)環(huán)境 ?系統(tǒng)安全及通信要求 ? 高度重視和加強(qiáng)安全管理和通信要求。 ? 在業(yè)務(wù)上從流程、規(guī)則上嚴(yán)格設(shè)計(jì)，保障項(xiàng)目管理和審計(jì)管理符合相關(guān)法規(guī)要求。 ? 利用各種安全技術(shù)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 ? 在各單位局域網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)及外網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)，嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)定。 ? 在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)完善和擴(kuò)充過(guò)程中，接受有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)，嚴(yán)格遵循國(guó)家法規(guī)，選購(gòu)和使用經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的安全設(shè)備與技術(shù)。 業(yè)務(wù)需求 系統(tǒng)用戶(hù)