【文章內容簡介】 以內到期或內嵌可提前到期期權的所有存款或其他形式無擔保批發(fā)融資，其中包含從中央銀行的再貸款。、30天以內到期或內嵌可提前到期期權的未被存款保險完全保護的存款部分或其他形式的無擔保零售融資。[]、30天以內到期或內嵌可提前到期期權的被存款保險完全保護的存款。[]、30天以內到期或內嵌可提前到期期權的存款或其他形式無擔保融資。[]、30天以內到期或內嵌可提前到期期權的所有其他存款或其他形式無擔保融資。[]本項目填入填報機構發(fā)行的30天內到期債務，例如：可轉債和次級債，但不包括擔保債券（covered bonds）。[（因無法續(xù)作的擔保性融資導致）]本項目僅包含融資交易，；。對于買斷式正回購交易和證券借出交易（銀行將證券出表，收到現(xiàn)金）按以下原則處理：交易所得現(xiàn)金視為流動性資產儲備；交易所涉及的標的證券不在流動性資產項里填列；到期日大于30天的交易不在本項目填列，到期日小于30天（含）的交易在本項目中填列，以計算交易終止時可能產生的現(xiàn)金流出。質押式正回購處理與買斷式回購相同。[]本項目反映填報機構通過隔夜擔保拆借或回購交易從央行獲得的資金。[]本項目反映填報機構通過其他擔保拆借或回購交易從央行獲得的到期日小于30天的資金。[]本項目填入填報機構由以下資產擔保的30天內到期擔保融資交易余額，本項目所涉資產定義與優(yōu)質資產項目中的定義相同。[、風險加權系數(shù)為零的債券]本項目填入填報機構30天內到期的以主權國家發(fā)行的風險權重系數(shù)為0%的債券為質押物的擔保融資交易余額。[、風險加權系數(shù)為零的債券]本項目填入填報機構30天內到期的以主權國家擔保的風險權重系數(shù)為0%的債券為質押物的擔保融資交易余額。[、風險加權系數(shù)為零的債券]本項目填入填報機構30天內到期的以央行發(fā)行或擔保的風險權重系數(shù)為0%的債券為擔保物的擔保融資交易余額。[、風險加權系數(shù)為零的債券]本項目填入填報機構30天內到期的以非中央政府公營部門發(fā)行或擔保的風險權重系數(shù)為0%的債券為質押物的擔保融資交易余額。[、風險加權系數(shù)為零的債券]本項目填入填報機構30天內到期的以非中央政府公營部門發(fā)行或擔保的風險權重系數(shù)為0%的債券為擔保物的擔保融資交易余額。[，以本幣發(fā)行的政府債券或央行債券]本項目填入填報機構30天內到期的以銀行母國或銀行承受流動性風險的國家和地區(qū)以本幣發(fā)行的、風險權重系數(shù)為0%的主權政府或央行債券為質押物的擔保融資交易余額。[“附加資產”中的各項債券]本項目填入填報機構30天內到期的以“附加資產”中定義的各項債券為質押物的擔保融資交易余額。[、央行、公營部門為交易對手，且抵押品不包括在流動性資產中的擔保融資交易]本項目填入填報機構30天內到期的以國內主權、央行、公營部門為交易對手，且抵押品不包括在流動性資產中的擔保融資交易余額。[、央行、公營部門的，且抵押品不包括在流動性資產中的擔保融資交易]本項目填入填報機構以國內主權、央行、公營部門以為實體為交易對手，且抵押品不包括在流動性資產中的擔保融資交易余額，包括信貸資產回購和票據回購交易余額。[][、衍生品和其他合同因信用評價下調三個等級以上（含）所需增加的抵押品]本項目反映填報機構所持有的含有“降級觸發(fā)”條款的短期融資交易、衍生品和其他交易合同情況，填入因外部評級機構對填報機構的長期信用評級降低三個等級（含）以上時，需要追加的額外抵押品的估值。[][]本項目反映填報機構如果使用內部評級法評估衍生品交易因市值變化帶來的流動性風險，填入因持有的衍生品估值發(fā)生變化而導致的資金流出。[]如果填報機構不能使用內部評級法，則在該項目填入過去18個月內填報機構因衍生品市值變動造成的30天現(xiàn)金凈流出最大值（流出原因為現(xiàn)金支出或保證金要求）以反映其所進行的衍生品交易所帶來的流動性風險。[]本項目反映填報機構由于需要為其所持有的衍生品交易頭寸的“逐日盯市”估值提供抵押品擔保，從而可能因所涉及的抵押品價值變化而引起流動性補充需求。[（）]。[]。[][]本項目反映填報機構以結構性融資工具（包括資產擔保商業(yè)票據、管道和其他類似的融資工具）發(fā)行的30天內的短期債務。[]本項目反映填報機構以結構性融資工具（包括資產擔保商業(yè)票據、管道和其他類似的融資工具）發(fā)行的到期日在30日以上或沒有明確到期日但內嵌可提前到期期權的債務。[]本項目反映填報機構因資產擔保債券或結構性資產投資工具中內嵌的流動性賣回期權導致的流動性支出。[（沒有包含在以上部分的其他工具）]本項目反映填報機構發(fā)行的30天內到期的以上項目不涵蓋的定期資產支持證券（term ABS）、資產擔保債券(covered bond)及其他結構化融資工具余額。[]本項目反映填報機構對非金融機構已承諾但尚未被提走的不可撤銷或有條件可撤銷的信用便利。[]本項目反映填報機構對非金融機構已承諾但尚未被提走的不可撤銷或有條件可撤銷的流動性便利。[]。[]本項目反映填報機構對零售客戶已承諾但尚未被提走的不可撤銷或有條件可撤銷的信用便利或流動性便利，如信用卡透支額度。[]本項目反映填報機構對金融機構（含銀行、證券公司、保險公司、多邊開發(fā)銀行等）、受托人、受益人、管道（conduits）和特殊目的實體（SPV）已承諾但尚未被提走的不可撤銷或有條件可撤銷的信用便利或流動性便利。[、央行或以上未包括的所有其他類機構（不包括集團內公司）]本項目反映填報機構對主權國家、中央銀行以及沒有包括在前述類別中的其他實體（不包括集團內公司）已承諾但尚未被提走的不可撤銷或有條件可撤銷的信用便利或流動性便利。[、央行或以上未包括的所有其他類機構（不包括集團內公司）的信用便利]。[、央行或以上未包括的所有其他類機構（不包括集團內公司）的流動性便利]。[ 無流動性壓力、無合約觸發(fā)及其他]本項目反映填報機構的非契約性或有融資債務，即在未來的壓力情況下，填報機構可能會需要更多的資金用于支持先前已售出的產品或已提供的服務，這些產品和服務要么與填報機構相關，要么是填報機構自己辦理的業(yè)務。非契約性債務也許就隱藏在由機構銷售、支持或發(fā)起的金融產品和工具中，出于降低聲譽風險的考慮要提供資金支持，從而可能引起資產負債表的計劃外擴張。[‘非承諾’的信用及流動性便利]本項目反映填報機構對客戶已承諾未撤銷的信用和流動性便利，但填報機構有權無條件撤消此便利。[]本項目反映填報機構對客戶提供的保函余額。[] 本項目反映填報機構發(fā)行的信用證余額。[]本項目反映填報機構發(fā)行的非保函和信用證類的貿易融資工具，在此類擔保中，填報機構都承擔因為其擔保一方未能履約或一方從銀行擔保單位應收款項未能到帳而規(guī)定的支付責任。[]本項目填入填報機構發(fā)起的由本機構或由管道、SIVs、共同基金或其他融資載體發(fā)行的尚未償付的債務余額，填報機構對于此類債務，可能由于聲譽風險而非契約性原因而需要購回部分余額，包括填報機構為避免聲譽風險為自身發(fā)行的理財產品提供資金支持而引起的流動性支出。[]若填報機構有附屬交易商或做市商，則在本項目填入到期日在30天以上的自身發(fā)行的尚未償付的債券余額（擔保或未擔保的均需填入）。[]。[、利息、衍生品類應付賬款等其他資金流出]本項目反映填報機構其他沒有包含在以上項目內的契約性資金流出，例如到期的本金和利息、以及計劃內的衍生品交易應付賬款等，但不包括與運營成本相關的現(xiàn)金支出。[][][]本項目反映填報機構30天內到期的個人客戶正常履約貸款產生的本金、費用、利息現(xiàn)金流。[][][]本項目反映填報機構對中小企業(yè)提供的30天內到期的正常履約貸款所產生的本金、費用和利息現(xiàn)金流。[]本項目反映填報機構對非中小企業(yè)公司提供的30天內到期的正常履約貸款所產生的本金、費用和利息現(xiàn)金流。[]本項目反映填報機構對金融機構、受托人和受益人提供的30天內到期的正常履約借款（包括所持有的交易對手發(fā)行的債券和拆放同業(yè)）所產生的本金、費用和利息現(xiàn)金流。[]、費用和利息現(xiàn)金流。[、管道、結構性投資工具和其他類似工具相關的協(xié)議性現(xiàn)金流]本項目反映填報機構投資的資產支持商業(yè)票據、管道投資、結構性投資工具等其他金融載體正常履行產生的30天內到期的本金、利息收入。[（到期、遠期出售）]本項目反映填報機構賬戶上30天到期的債券或遠期賣出交易所帶來的現(xiàn)金流入。[]本項目反映其他機構對填報機構已承諾但尚未提取的信用便利和流動性便利余額。[]本項目反映填報機構存放在同業(yè)的活期存款及30天內到期的定期存款余額。[、清算和現(xiàn)金管理為目的銀行的存款] 本項目反映填報機構存放在與填報機構有業(yè)務關系的同業(yè)機構作為托管、清算和現(xiàn)金管理使用的活期存款及30天內到期的定期存款。[（剔除托管、清算及現(xiàn)金管理為目的）]本項目反映填報機構存放在有業(yè)務關系的合作網絡中央機構（含集團內非并表機構）的存款，剔除以托管、清算及現(xiàn)金管理目的的存款。[]。[，包括衍生品的約定的應收款]，例如來自衍生品的計劃內契約性應收賬款。[]對于買斷式逆回購交易和證券借出交易（銀行將現(xiàn)金出表，收到證券）按以下原則處理：交易所涉及的標的證券在流動性資產項里填列；到期日大于30天的交易不在本項目填列，到期日小于30天（含）的交易在本項目的對應項目填列以反映交易終止時可能產生的現(xiàn)金流出。到期日大于30天的質押式逆回購處理同買斷式回購，到期日小于30天（含）。[]本項目反映填報機構由以下資產擔保的30天內到期買入返售余額。[]本項目反映填報機構30天內到期的以主權國家發(fā)行的風險權重系數(shù)在《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的表內資產風險權重表中為0%的債券為質押物買入返售余額。[]本項目反映填報機構30天內到期的以主權國家擔保的風險權重系數(shù)在《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的表內資產風險權重表中為0%的債券為質押物買入返售余額。[]本項目反映填報機構30天內到期的以央行發(fā)行或擔保的風險權重系數(shù)在《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的表內資產風險權重表中為0%的債券為擔保物的買入返售余額。[]本項目反映填報機構30天內到期的以非中央政府的公營部門發(fā)行或擔保的風險權重系數(shù)在《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的表內資產風險權重表中為0%的債券為擔保物的買入返售余額。[]本項目反映填報機構30天內到期的以其他機構發(fā)行或擔保、風險權重系數(shù)為0%的債券為擔保物的買入返售余額。[]本項目反映填報機構30天內到期的由銀行母國或銀行承受流動性風險的國家和地區(qū)，以本幣發(fā)行的風險權重系數(shù)為0%的政府債券或央行債券為擔保物的買入返售余額。[][]。[]。[+]。[（在交易所上市且涵蓋在主要股票指數(shù)里的機構）]本項目反映填報機構30天內到期的以交易所主要股票指數(shù)中的非金融機構成份股為擔保物的買入返售余額。[][]。[]。[ 到A+]。[，風險權重為20%的債券]。[（20%風險權重）直接發(fā)行的債券][]。[]。[（20%風險權重）擔保的債券]。[]。[]本項目設置目的是為了獲得集團內部每一個法人實體和其他法人實體之間的現(xiàn)金流量及尚未動用的已承諾便利信息。[ – 一個月內到期]本項目反映填報機構30天內到期的集團內其他機構提