清產(chǎn)核資報(bào)表填報(bào)說(shuō)明講(編輯修改稿)
2025-02-15 03:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)出租出借情況表（財(cái)清行基 04 表） ? 行政單位有價(jià)證券清查明細(xì)表 (財(cái)清行基 05 表 ) 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ? 行政單位暫付款清查明細(xì)表（財(cái)清行基 06 表） ? 行政單位暫存款清查明細(xì)表（財(cái)清行基 07表） ? 行政單位固定資產(chǎn)匯總表（財(cái)清行基 08 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) 土地清查明細(xì)表（財(cái)清行基 081A 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) 房屋及構(gòu)筑物清查明細(xì)表（財(cái)清行基 081B 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ? 行政單位固定資產(chǎn) —通用設(shè)備清查明細(xì)表（財(cái)清行基 082 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —專用設(shè)備清查明細(xì)表（財(cái)清行基 083 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) 交通運(yùn)輸設(shè)備明細(xì)表（財(cái)清行基 084 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —電氣設(shè)備清查明細(xì)表（財(cái)清行基 085 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ? 行政單位固定資產(chǎn) —電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備清查明細(xì)表（財(cái)清行基 086 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —儀器儀表及其他設(shè)備清查明細(xì)表（財(cái)清行基 087 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —文藝體育設(shè)備清查明細(xì)表（財(cái)清行基 088 表） ? 行政單位固定資產(chǎn) —圖書(shū)文物及陳列品清查明細(xì)表（財(cái)清行基 089 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ? 行政單位固定資產(chǎn) —家具用具及其他清查明細(xì)表（財(cái)清行基 0810 表） ? 行政單位其他土地資產(chǎn)明細(xì)表（財(cái)清行基 09表兩張） ? 行政單位已使用未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)房屋及構(gòu)筑物明細(xì)表（財(cái)清行基 10 表） ? 行政單位附屬后勤服務(wù)單位基本情況表（財(cái)清行基 11 表） ? 行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體基本情況表（財(cái)清行基 12 表） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ? 行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表（財(cái)清行基 01 表） ? 本表按全口徑反映行政單位資產(chǎn)清查賬面數(shù)、清查數(shù)及清查增減情況。表中有價(jià)證券、固定資產(chǎn)、暫付款、暫存款科目的相關(guān)數(shù)據(jù)，從資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表（財(cái)清行基 0 0 0 08 表）中提取，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成；其他科目由手工錄入 。 ? 資產(chǎn)清查待處理：指單位通過(guò)賬務(wù)清理和財(cái)產(chǎn)清查，清查出的各類資產(chǎn)清查數(shù)與賬面數(shù)差額，以及負(fù)債清查數(shù)與賬面數(shù)差額的合計(jì)數(shù)。反映本次資產(chǎn)清查清查出的待處理的資產(chǎn)凈損溢數(shù)額 。 行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表 財(cái)清行基 01 表 填報(bào)單位： 單 位：元 項(xiàng)目 行次 賬面數(shù) 清查變動(dòng)數(shù) 清查數(shù) 項(xiàng)目 行次 賬面數(shù) 清查變動(dòng)數(shù) 清查數(shù) 增加 減少 增加 減少 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 一、資產(chǎn)合計(jì) 1 三、負(fù)債合計(jì) 16 現(xiàn)金 2 應(yīng)繳預(yù)算款 17 銀行存款 3 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 18 其中：外幣存款 4 暫存款 19 有價(jià)證券 5 應(yīng)付工資（離退休費(fèi)） 20 其中：國(guó)債 6 應(yīng)付地方（部門(mén)）津貼補(bǔ)貼 21 暫付款 7 應(yīng)付其他個(gè)人收入 22 庫(kù)存材料 8 23 固定資產(chǎn) 9 四、凈資產(chǎn)合計(jì) 24 財(cái)政應(yīng)返還額度 10 固定基金 25 其他資產(chǎn) 11 結(jié)余 26 資產(chǎn)清查待處理 12 27 13 五、預(yù)收下年經(jīng)費(fèi) 28 二、預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi) 14 29 資產(chǎn)部類合計(jì) 15 負(fù)債部類合計(jì) 30 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ? 行政單位人員機(jī)構(gòu)情況表（財(cái)清行基 02 表） ?本表反映行政單位人員和機(jī)構(gòu)情況。本表數(shù)據(jù)全部由手工錄入產(chǎn)生。 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ?行政單位資產(chǎn)盤(pán)盈、財(cái)產(chǎn)損失表 (財(cái)清行基 03表 ) ?本表主要反映單位清查出的各類資產(chǎn)盤(pán)盈和按原因歸類的財(cái)產(chǎn)損失情況。表中有價(jià)證券、固定資產(chǎn)、暫付款科目的相關(guān)數(shù)據(jù)，從資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表（財(cái)清行基 0 0 08－ 1A、 08－ 1B、08 08 08 08 08 08 0808 0810表 ）中提取，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成；其他科目由手工錄入 。 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表編制說(shuō)明 ?其他（負(fù)債類）：反映行政單位負(fù)債部類等其他各項(xiàng)盤(pán)盈、損失的合計(jì)數(shù)（清查增加數(shù)－清查減少數(shù)）。 ?手工填列部分，應(yīng)根據(jù)單位實(shí)際清查的結(jié)果分類匯總填列。例如：庫(kù)存材料，按照清查結(jié)果區(qū)分：盤(pán)盈；盤(pán)虧；毀損；報(bào)廢；貪污、盜竊、詐騙損失；司法敗訴強(qiáng)制執(zhí)行損失；其他損失原因分項(xiàng)匯總填列。 ?例如：財(cái)政返還款如果存在清查增減數(shù)，在設(shè)置表格時(shí)是沒(méi)有單獨(dú)列示，應(yīng)歸入其他資產(chǎn)中，本表的其他資產(chǎn)是廣義的其他資產(chǎn)。 填報(bào)單位： 單位：元項(xiàng)目 行次清查盤(pán)盈（損失）數(shù)項(xiàng)目 行次清查盤(pán)盈（損失）數(shù)欄次 1 2一、資產(chǎn)盤(pán)盈合計(jì) 1 暫付款損失 26 （ 一）流動(dòng)資產(chǎn) 2 債務(wù)人 破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失 27 其中： 暫付款 3 債務(wù)人 被吊銷(xiāo)、注銷(xiāo)造成損失 28 庫(kù)存材 料 4 國(guó)際政 治因素造成損失 29 （ 二）有價(jià)證券 5 逾期3年 以上損失 30 （ 三）固定資產(chǎn) 6 其他原 因損失 311. 土地、房屋及構(gòu)筑物 7 庫(kù)存材料 32 其中：房屋 8 盤(pán)虧 332. 通用設(shè)備 9 毀損 343. 專用設(shè)備 10 報(bào)廢 354. 交通運(yùn)輸設(shè)備 11 貪污、 盜竊、詐騙損失 36 其中：汽車(chē) 12 司法敗 訴強(qiáng)制執(zhí)行損失 375. 電氣設(shè)備 13 其他原 因損失 386. 電子產(chǎn)品及通信設(shè)備 14 其他 397. 儀器儀表及其他 15 （ 二）有價(jià)證券 408. 文藝體育設(shè)備 16 （ 三）固定資產(chǎn) 419. 圖書(shū)文物及陳列品 17 盤(pán)虧 42 其中：圖書(shū)資料 18 毀損 43
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