某公司出納崗位業(yè)務流程(編輯修改稿)
2024-07-13 21:43 本頁面
【文章內容簡介】 證回單聯(lián)，并轉回中國人民銀行電劃貸方補充報單第三聯(lián)。 （ 2）、銀行承兌匯票的貼現(xiàn) 向銀行申請貼現(xiàn)，應填寫一式五聯(lián)的貼現(xiàn)憑證（一般由 銀行填寫），加蓋印章后，與加蓋印章的銀行承兌匯票一起送交開戶銀行辦理貼現(xiàn)。開戶銀行退回加蓋印鑒的貼現(xiàn)憑證第四聯(lián)作收賬通知。 簽發(fā)銀行承兌匯票 需要開具銀行承兌匯票時，由財務部門審核提出的用款申請，注明采用銀行承兌匯票方式結算貨款的合同及相關資料后辦理。在填寫銀行承兌匯票時，應當逐項填寫銀行承兌匯票中的內容，并在銀行承兌匯票的第一聯(lián)、第二聯(lián)、第三聯(lián)的匯票簽發(fā)人蓋章處加蓋印章和經辦人印章。填寫銀行承兌協(xié)議（一式三聯(lián)）第一聯(lián)、第二聯(lián)蓋章，然后一并送交開戶銀行申請承兌。銀行按 有關審批權限報經批準后，在銀行承兌協(xié)議上蓋章，并將銀行承兌匯票第二聯(lián)、第三聯(lián)和銀行承兌協(xié)議第二聯(lián)返回。領取人在登記備查簿中簽字領取銀行承兌匯票。 三、支付結算 電匯 （ 必須熟練 ） 需要辦理電匯業(yè)務時，應依據各崗位會計審核簽字及財務主管審批簽字的電匯申請單，填寫銀行電匯憑證（一式三聯(lián)）詳細填明各項內容，并在第二聯(lián)上蓋章，同時還要填寫銀行收費憑證（收費標準見附件 1），第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務的人員送交開戶銀行，銀行在電匯憑證和收費憑證回單聯(lián)蓋章后返回。 委托付款 （ 電匯手續(xù)費等業(yè)務與此相同，必須熟練 ） 辦理委托付款時，應依據各崗位會計審核簽字及財務主管審批簽字的電匯申請單，填寫 銀行 的委托付款憑證（一式 二聯(lián)），在第二聯(lián)右下角蓋章，送交開戶銀行，銀行在第一聯(lián)加蓋印章后返回。 通知存款 （ 掌握 ）
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