某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程(留存版)
【正文】 批簽字的申請(qǐng)單，填寫(xiě) 銀行 的委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，同時(shí)填寫(xiě)進(jìn)賬單存通知戶里（通知戶帳號(hào)見(jiàn)附件 2），第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開(kāi)戶銀行，銀行退回加蓋印章的委托付款憑證和進(jìn)賬單的第一聯(lián)。 附件 1（ 看一眼就行 ） ： 銀行票證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 工本費(fèi)（元） 手續(xù)費(fèi)（元） 現(xiàn)金支票（本） 5 15 轉(zhuǎn)帳支票（本） 5 25 現(xiàn)金支票（張） 轉(zhuǎn)帳支票（張） 1 電匯 工行 、建行 2 業(yè)務(wù)委托書(shū) 工行 45 進(jìn)賬單（本） 工行 4 收費(fèi)憑證（本） 工行 、建行 2 備注：銀行電子匯劃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，匯劃金額在 1 萬(wàn)元以下（含 1 萬(wàn)元）每筆收費(fèi) 5 元， 1 萬(wàn)元以上至 10 萬(wàn)元每筆收費(fèi) 10元， 10 萬(wàn)元以上至 50 萬(wàn)元每筆收費(fèi) 15 元， 50 萬(wàn)元以上至 100 萬(wàn)元每筆收費(fèi) 20 元， 100 萬(wàn)元以上每筆匯劃金額的 萬(wàn)分之零點(diǎn)二收費(fèi)，最高不超過(guò) 200 元。銀行按 有關(guān)審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，在銀行承兌協(xié)議上蓋章，并將銀行承兌匯票第二聯(lián)、第三聯(lián)和銀行承兌協(xié)議第二聯(lián)返回。首先填寫(xiě)銀行匯票實(shí)際結(jié)算金額、多余金額，在匯票背面加蓋印章?，F(xiàn)金支票存根粘貼在支票申請(qǐng)單上，交給報(bào)銷崗位。 二、票據(jù)結(jié)算 （一）、轉(zhuǎn)帳 支票 （ 支票業(yè)務(wù)必須訓(xùn)練 ） 收取轉(zhuǎn)帳支票 各崗位會(huì)計(jì)收到支票后，在收取款項(xiàng)登記備查簿中登記，出納簽字后收取支票。銀行承兌匯票背
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1