某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 （ 2）、銀行承兌匯票的貼現(xiàn) 向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)，應(yīng)填寫一式五聯(lián)的貼現(xiàn)憑證（一般由 銀行填寫），加蓋印章后，與加蓋印章的銀行承兌匯票一起送交開(kāi)戶銀行辦理貼現(xiàn)。 委托付款 （ 電匯手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)與此相同，必須熟練 ） 辦理委托付款時(shí)，應(yīng)依據(jù)各崗位會(huì)計(jì)審核簽字及財(cái)務(wù)主管審批簽字的電匯申請(qǐng)單，填寫 銀行 的委托付款憑證（一式 二聯(lián)），在第二聯(lián)右下角蓋章，送交開(kāi)戶銀行，銀行在第一聯(lián)加蓋印章后返回。在建行開(kāi)戶的購(gòu)支票時(shí)，需要填寫建行業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證，一式二聯(lián)，第一聯(lián)蓋章。 根據(jù)客戶書面委托，保證在 2 小時(shí)內(nèi)資金到帳的加急即時(shí)業(yè)務(wù)，以上述規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)加收 30%。 四、其他 （ 熟練 ） （一）、購(gòu)支票及各種票證 購(gòu)支票 凡是在 銀行 開(kāi)戶的單位購(gòu)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票需要填寫委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章。領(lǐng)取人在登記備查簿中簽字領(lǐng)取銀行承兌匯票。銀行承兌匯票背面加蓋印章，然后一并送交開(kāi)戶銀行。同時(shí)需要填寫銀行進(jìn)賬單，第二聯(lián)蓋章，連同銀行匯票一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開(kāi)戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳。 二、票據(jù)結(jié)算 （一）、轉(zhuǎn)帳 支票 （ 支票業(yè)務(wù)必須訓(xùn)練 ） 收取轉(zhuǎn)帳支票 各崗位會(huì)計(jì)收到支票后，在收取款項(xiàng)登記備查簿中登記，出納簽字后收取支票。簽發(fā)的現(xiàn)金支票登記在登記備查簿中，出納及審核人簽字?，F(xiàn)金支票存根粘貼在支票申請(qǐng)單上，交給報(bào)銷崗位。部門負(fù)責(zé)人定期抽查并簽字。首先填寫銀行匯票實(shí)際結(jié)算金額、多余金額，在匯票背面加蓋印章。同時(shí)需要填
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