某公司出納崗位業(yè)務流程(存儲版)
【正文】 （ 2）、銀行承兌匯票的貼現 向銀行申請貼現，應填寫一式五聯(lián)的貼現憑證（一般由 銀行填寫），加蓋印章后，與加蓋印章的銀行承兌匯票一起送交開戶銀行辦理貼現。 委托付款 （ 電匯手續(xù)費等業(yè)務與此相同，必須熟練 ） 辦理委托付款時，應依據各崗位會計審核簽字及財務主管審批簽字的電匯申請單，填寫 銀行 的委托付款憑證（一式 二聯(lián)），在第二聯(lián)右下角蓋章，送交開戶銀行，銀行在第一聯(lián)加蓋印章后返回。在建行開戶的購支票時，需要填寫建行業(yè)務收費憑證，一式二聯(lián)，第一聯(lián)蓋章。 根據客戶書面委托，保證在 2 小時內資金到帳的加急即時業(yè)務，以上述規(guī)定收費標準為基數加收 30%。 四、其他 （ 熟練 ） （一）、購支票及各種票證 購支票 凡是在 銀行 開戶的單位購現金支票、轉帳支票需要填寫委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章。領取人在登記備查簿中簽字領取銀行承兌匯票。銀行承兌匯票背面加蓋印章，然后一并送交開戶銀行。同時需要填寫銀行進賬單，第二聯(lián)蓋章，連同銀行匯票一并交給到銀行辦理業(yè)務的人員送交開戶銀行辦理轉帳。 二、票據結算 （一）、轉帳 支票 （ 支票業(yè)務必須訓練 ） 收取轉帳支票 各崗位會計收到支票后，在收取款項登記備查簿中登記，出納簽字后收取支票。簽發(fā)的現金支票登記在登記備查簿中，出納及審核人簽字?，F金支票存根粘貼在支票申請單上，交給報銷崗位。部門負責人定期抽查并簽字。首先填寫銀行匯票實際結算金額、多余金額，在匯票背面加蓋印章。同時需要填
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