某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程-在線瀏覽
2024-08-10 21:43本頁面
【正文】 （ 1）、銀行承兌匯票的承兌 銀行承兌匯票到期承兌，提前 5 個(gè)工作日 通知銀行辦理托收手續(xù)。同時(shí)需要填寫收費(fèi)憑證（特快郵費(fèi) 22 元），第三聯(lián)蓋章。開戶銀行退回加蓋印鑒的委托收款憑證回單聯(lián)，并轉(zhuǎn)回中國人民銀行電劃貸方補(bǔ)充報(bào)單第三聯(lián)。開戶銀行退回加蓋印鑒的貼現(xiàn)憑證第四聯(lián)作收賬通知。在填寫銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)填寫銀行承兌匯票中的內(nèi)容，并在銀行承兌匯票的第一聯(lián)、第二聯(lián)、第三聯(lián)的匯票簽發(fā)人蓋章處加蓋印章和經(jīng)辦人印章。銀行按 有關(guān)審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，在銀行承兌協(xié)議上蓋章，并將銀行承兌匯票第二聯(lián)、第三聯(lián)和銀行承兌協(xié)議第二聯(lián)返回。 三、支付結(jié)算 電匯 （ 必須熟練 ） 需要辦理電匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)依據(jù)各崗位會(huì)計(jì)審核簽字及財(cái)務(wù)主管審批簽字的電匯申請單，填寫銀行電匯憑證（一式三聯(lián)）詳細(xì)填明各項(xiàng)內(nèi)容，并在第二聯(lián)上蓋章，同時(shí)還要填寫銀行收費(fèi)憑證（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附件 1），第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行在電匯憑證和收費(fèi)憑證回單聯(lián)蓋章后返回。 通知存款 （ 掌握 ） （ 1）、通知存款開立 根據(jù)資金管理崗位申請，審核人簽字及財(cái)務(wù)主管審批簽字的申請單，填寫 銀行 的委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，同時(shí)填寫進(jìn)賬單存通知戶里（通知戶帳號見附件 2），第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的委托付款憑證和進(jìn)賬單的第一聯(lián)。 定期存款 （ 掌握 ） （ 1）、定期存款開立 根據(jù)資金管理崗位申請，審核人簽字及財(cái)務(wù)主管審批簽字的申請單，填寫中油財(cái)務(wù)委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行
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