某公司出納崗位業(yè)務流程-wenkub.com
2025-05-24 21:43 本頁面
【正文】 附件 1（ 看一眼就行 ） ： 銀行票證收費標準 工本費（元） 手續(xù)費（元） 現(xiàn)金支票（本） 5 15 轉(zhuǎn)帳支票（本） 5 25 現(xiàn)金支票（張） 轉(zhuǎn)帳支票（張） 1 電匯 工行 、建行 2 業(yè)務委托書 工行 45 進賬單（本） 工行 4 收費憑證（本） 工行 、建行 2 備注：銀行電子匯劃收費標準，匯劃金額在 1 萬元以下（含 1 萬元）每筆收費 5 元， 1 萬元以上至 10 萬元每筆收費 10元， 10 萬元以上至 50 萬元每筆收費 15 元， 50 萬元以上至 100 萬元每筆收費 20 元， 100 萬元以上每筆匯劃金額的 萬分之零點二收費，最高不超過 200 元。 各種票證 購其他票證（ 如收費憑條、電匯憑證等），應根據(jù)不同的開戶行填寫各開戶行的收費憑證。 （ 2）、定期存款支取 定期存款到期，根據(jù)資金管理崗位申請，審核人 簽字及財務 主管審批簽字的申請單，提交定期存單，背面蓋章并寫上處理意見，同時填寫進賬單存活期戶里，第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的第一聯(lián)。 通知存款 （ 掌握 ） （ 1）、通知存款開立 根據(jù)資金管理崗位申請，審核人簽字及財務主管審批簽字的申請單，填寫 銀行 的委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，同時填寫進賬單存通知戶里（通知戶帳號見附件 2），第二聯(lián)蓋章，一
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