某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程(專業(yè)版)
【正文】 在工行開(kāi)戶的購(gòu)支票時(shí)，需要填寫(xiě)工行收費(fèi)憑條一聯(lián)，并加蓋印章。開(kāi)戶銀行退回加蓋印鑒的委托收款憑證回單聯(lián)，并轉(zhuǎn)回中國(guó)人民銀行電劃貸方補(bǔ)充報(bào)單第三聯(lián)。填寫(xiě)銀行進(jìn)賬單，第二聯(lián)蓋章，將轉(zhuǎn)帳支票與進(jìn)賬單一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開(kāi)戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的進(jìn)賬單第一聯(lián)作收賬通知。將支票交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員到開(kāi)戶銀行提回現(xiàn)金，交給出納，當(dāng)面清點(diǎn)。 （二）、銀行匯票 （ 了解 ） 收取銀行匯票 各崗位會(huì)計(jì)收到銀行匯票后，在收取款項(xiàng)登記備查簿中登記，出納簽字后收取銀行匯票。填寫(xiě)銀行承兌協(xié)議（一式三聯(lián)）第一聯(lián)、第二聯(lián)蓋章，然后一并送交開(kāi)戶銀行申請(qǐng)承兌。 （三）、支票反存 給持票人反存支票時(shí)，需要填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單四聯(lián)，兩張第二聯(lián)蓋章，連同支票送交開(kāi)戶銀行，銀行加蓋印章后返回第一聯(lián)。 （ 2）、通知存款支取 通知存款轉(zhuǎn)活期，提前 7 天提交支取通知單，加蓋印章，支取日提交委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，同時(shí) 填寫(xiě)進(jìn)賬單存活期戶里，第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開(kāi)戶銀行，銀行退回加蓋印章的委托付款憑證和進(jìn)賬單的第一聯(lián)。領(lǐng)取人在登記備查簿中簽字領(lǐng)取銀行匯票。 現(xiàn)金送存 嚴(yán)格按核定限額管理現(xiàn)金，超過(guò)庫(kù)存限額（ 5000 元）的現(xiàn)金，填寫(xiě)現(xiàn)金存款單于當(dāng)日送存銀行。填寫(xiě)現(xiàn)金存款單，連同現(xiàn)金一起交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開(kāi)戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的客戶核對(duì)聯(lián)。銀行加蓋印章并用壓數(shù)機(jī)壓印匯款金額的匯票和解訖通知返回，同時(shí)返回加蓋印章的收費(fèi)憑證的第一聯(lián)。 通知存款 （ 掌握 ） （ 1）、通知存款開(kāi)立 根據(jù)資金管理崗位申請(qǐng)，審核人簽字及財(cái)務(wù)主管審
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