某公司出納崗位業(yè)務流程-免費閱讀
【正文】 （二）、繳納稅款 稅收繳款書（一式四聯(lián)）加蓋印章及填寫納稅人開戶銀行、帳號，送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的第一聯(lián)。 定期存款 （ 掌握 ） （ 1）、定期存款開立 根據(jù)資金管理崗位申請，審核人簽字及財務主管審批簽字的申請單，填寫中油財務委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，交給到銀行辦理業(yè)務的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的第一聯(lián)，并開立定期存款單。在填寫銀行承兌匯票時，應當逐項填寫銀行承兌匯票中的內(nèi)容，并在銀行承兌匯票的第一聯(lián)、第二聯(lián)、第三聯(lián)的匯票簽發(fā)人蓋章處加蓋印章和經(jīng)辦人印章。 （三）、銀行承兌匯票 （ 了解 ） 銀行承兌匯票的承兌和貼現(xiàn) 收到銀行承兌匯票要到開戶銀行驗證匯票的真實性，多次背書的銀行承兌匯票應審核背書的連續(xù)性，并在登記備查簿中登記 （ 1）、銀行承兌匯票的承兌 銀行承兌匯票到期承兌，提前 5 個工作日 通知銀行辦理托收手續(xù)。支票存根粘貼在支票 申請單上返回各崗位，各崗位會計在支票領(lǐng)取備查簿中簽字。 現(xiàn)金按日清點。支票前后加蓋銀行預留印鑒（以下簡稱蓋章），背面簽名及填寫身份證號碼。 現(xiàn)金收取 收到的現(xiàn)金，登記在收取款項登記備查簿中，并于當天送存銀行。 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票 根據(jù)各崗位會計審核簽字及經(jīng)財務主管審批簽字的轉(zhuǎn)帳支票申請單，填寫轉(zhuǎn)帳支票。 簽發(fā)銀行匯票 辦理銀行匯票結(jié)算，應根據(jù)會計審核簽字及財務主管審批簽字的銀行匯票申請單，填 寫銀行匯票委托書（一式三聯(lián)），第二聯(lián)蓋章，同時填寫委托付款憑證（收費標準見附件 1），一并交給到銀行辦理業(yè)務的人員送交開戶銀行。
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