某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程-展示頁
2025-06-13 21:43本頁面
【正文】 當(dāng)日送存銀行。 現(xiàn)金收取 收到的現(xiàn)金，登記在收取款項(xiàng)登記備查簿中，并于當(dāng)天送存銀行。簽發(fā)的現(xiàn)金支票登記在登記備查簿中，出納及審核人簽字。將支票交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員到開戶銀行提回現(xiàn)金，交給出納，當(dāng)面清點(diǎn)。 出納崗位業(yè)務(wù)流程 一、現(xiàn)金管理（ 現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須訓(xùn)練 ） 提取現(xiàn)金 填寫支票申請(qǐng)單，由報(bào)銷崗位審核，財(cái)務(wù)主管審批簽字后填寫現(xiàn)金支票，支票中的有關(guān)欄目應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫。支票前后加蓋銀行預(yù)留印鑒（以下簡稱蓋章），背面簽名及填寫身份證號(hào)碼?，F(xiàn)金支票存根粘貼在支票申請(qǐng)單上，交給報(bào)銷崗位。 現(xiàn)金支付 根據(jù)報(bào)銷崗位會(huì)計(jì)填制的符合有關(guān)報(bào)銷規(guī)定及現(xiàn)金管理規(guī)定的記賬憑證 ，由領(lǐng)款人簽字后支付現(xiàn)金。填寫現(xiàn)金存款單，連同現(xiàn)金一起交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的客戶核對(duì)聯(lián)。 現(xiàn)金按日清點(diǎn)。部門負(fù)責(zé)人定期抽查并簽字。填寫銀行進(jìn)賬單，第二聯(lián)蓋章，將轉(zhuǎn)帳支票與進(jìn)賬單一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的進(jìn)賬單第一聯(lián)作收賬通知。支票中的有關(guān)內(nèi)容必須填寫齊全，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字正確，字跡清晰。支票存根粘貼在支票 申請(qǐng)單上返回各崗位，各崗位會(huì)計(jì)在支票領(lǐng)取備查簿中簽字。首先填寫銀行匯票實(shí)際結(jié)算金額、多余金額，在匯票背面加蓋印章。進(jìn)賬單第一聯(lián)由銀行加蓋印鑒后返回作收賬通知。銀行加蓋印章并用壓數(shù)機(jī)壓印匯款金額的匯票和解訖通知返回，同時(shí)返回加蓋印章的收費(fèi)憑證的第一聯(lián)。 （三）、銀行承兌匯票 （ 了解 ） 銀行承兌匯票的承兌和貼現(xiàn) 收到銀行承兌匯票要到開戶銀行驗(yàn)證匯票的真實(shí)性，多次背書的銀行承兌匯票應(yīng)審核背書的連續(xù)性，并在登記備查簿中登記
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1