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正文內(nèi)容

某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程-資料下載頁

2025-05-29 21:43本頁面

【導(dǎo)讀】寫現(xiàn)金支票,支票中的有關(guān)欄目應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫。將支票交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員到開戶銀行提回現(xiàn)金,簽發(fā)的現(xiàn)金支票登記在登記備查簿中,出納及審核人。的記賬憑證,由領(lǐng)款人簽字后支付現(xiàn)金。員送交開戶銀行,銀行退回加蓋印鑒的客戶核對聯(lián)。金,填寫現(xiàn)金存款單于當(dāng)日送存銀行。出納與審核人共同實地盤點賬面余額與。部門負(fù)責(zé)人定期抽查并簽字?;丶由w印鑒的進(jìn)賬單第一聯(lián)作收賬通知。申請單,填寫轉(zhuǎn)帳支票。支票中的有關(guān)內(nèi)容必須填寫齊全,內(nèi)容。真實,數(shù)字正確,字跡清晰。支票存根粘貼在支票申請單。額、多余金額,在匯票背面加蓋印章。需要填寫委托收款憑證,注意付款人全稱應(yīng)。填寫付款人開戶銀行的名稱,第二聯(lián)蓋章。證,第三聯(lián)蓋章。憑證回單聯(lián),并轉(zhuǎn)回中國人民銀行電劃貸方補(bǔ)充報單第三聯(lián)。在填寫銀行承兌匯票時,應(yīng)當(dāng)逐項填寫銀行承兌匯票中的內(nèi)。開立定期存款單。簽字交接并妥善保管。建行業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證,一式二聯(lián),第一聯(lián)蓋章。

  

【正文】 各種票證 購其他票證( 如收費(fèi)憑條、電匯憑證等),應(yīng)根據(jù)不同的開戶行填寫各開戶行的收費(fèi)憑證。 注:票證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附件 1。 (二)、繳納稅款 稅收繳款書(一式四聯(lián))加蓋印章及填寫納稅人開戶銀行、帳號,送交開戶銀行,銀行退回加蓋印章的第一聯(lián)。 (三)、支票反存 給持票人反存支票時,需要填寫銀行進(jìn)帳單四聯(lián),兩張第二聯(lián)蓋章,連同支票送交開戶銀行,銀行加蓋印章后返回第一聯(lián)。 附件 1( 看一眼就行 ) : 銀行票證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 工本費(fèi)(元) 手續(xù)費(fèi)(元) 現(xiàn)金支票(本) 5 15 轉(zhuǎn)帳支票(本) 5 25 現(xiàn)金支票(張) 轉(zhuǎn)帳支票(張) 1 電匯 工行 、建行 2 業(yè)務(wù)委托書 工行 45 進(jìn)賬單(本) 工行 4 收費(fèi)憑證(本) 工行 、建行 2 備注:銀行電子匯劃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),匯劃金額在 1 萬元以下(含 1 萬元)每筆收費(fèi) 5 元, 1 萬元以上至 10 萬元每筆收費(fèi) 10元, 10 萬元以上至 50 萬元每筆收費(fèi) 15 元, 50 萬元以上至 100 萬元每筆收費(fèi) 20 元, 100 萬元以上每筆匯劃金額的 萬分之零點二收費(fèi),最高不超過 200 元。 根據(jù)客戶書面委托,保證在 2 小時內(nèi)資金到帳的加急即時業(yè)務(wù),以上述規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)加收 30%。
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