某公司出納崗位業(yè)務流程-資料下載頁
2025-05-29 21:43本頁面
【導讀】寫現(xiàn)金支票，支票中的有關欄目應按有關規(guī)定認真填寫。將支票交給到銀行辦理業(yè)務的人員到開戶銀行提回現(xiàn)金，簽發(fā)的現(xiàn)金支票登記在登記備查簿中，出納及審核人。的記賬憑證，由領款人簽字后支付現(xiàn)金。員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的客戶核對聯(lián)。金，填寫現(xiàn)金存款單于當日送存銀行。出納與審核人共同實地盤點賬面余額與。部門負責人定期抽查并簽字?；丶由w印鑒的進賬單第一聯(lián)作收賬通知。申請單，填寫轉(zhuǎn)帳支票。支票中的有關內(nèi)容必須填寫齊全，內(nèi)容。真實，數(shù)字正確，字跡清晰。支票存根粘貼在支票申請單。額、多余金額，在匯票背面加蓋印章。需要填寫委托收款憑證，注意付款人全稱應。填寫付款人開戶銀行的名稱，第二聯(lián)蓋章。證，第三聯(lián)蓋章。憑證回單聯(lián)，并轉(zhuǎn)回中國人民銀行電劃貸方補充報單第三聯(lián)。在填寫銀行承兌匯票時，應當逐項填寫銀行承兌匯票中的內(nèi)。開立定期存款單。簽字交接并妥善保管。建行業(yè)務收費憑證，一式二聯(lián)，第一聯(lián)蓋章。
【正文】 各種票證 購其他票證（ 如收費憑條、電匯憑證等），應根據(jù)不同的開戶行填寫各開戶行的收費憑證。 注：票證收費標準見附件 1。 （二）、繳納稅款 稅收繳款書（一式四聯(lián)）加蓋印章及填寫納稅人開戶銀行、帳號，送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的第一聯(lián)。 （三）、支票反存 給持票人反存支票時，需要填寫銀行進帳單四聯(lián)，兩張第二聯(lián)蓋章，連同支票送交開戶銀行，銀行加蓋印章后返回第一聯(lián)。 附件 1（ 看一眼就行 ） ： 銀行票證收費標準 工本費（元） 手續(xù)費（元） 現(xiàn)金支票（本） 5 15 轉(zhuǎn)帳支票（本） 5 25 現(xiàn)金支票（張） 轉(zhuǎn)帳支票（張） 1 電匯 工行 、建行 2 業(yè)務委托書 工行 45 進賬單（本） 工行 4 收費憑證（本） 工行 、建行 2 備注：銀行電子匯劃收費標準，匯劃金額在 1 萬元以下（含 1 萬元）每筆收費 5 元， 1 萬元以上至 10 萬元每筆收費 10元， 10 萬元以上至 50 萬元每筆收費 15 元， 50 萬元以上至 100 萬元每筆收費 20 元， 100 萬元以上每筆匯劃金額的 萬分之零點二收費，最高不超過 200 元。 根據(jù)客戶書面委托，保證在 2 小時內(nèi)資金到帳的加急即時業(yè)務，以上述規(guī)定收費標準為基數(shù)加收 30%。
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