《某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程》-文庫(kù)吧
2025-05-04 21:43 本頁(yè)面
【正文】 。支票中的有關(guān)內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字正確，字跡清晰。支票蓋章后由領(lǐng)取人在支票存根上及支票領(lǐng)取備查簿中簽名領(lǐng)取支票。支票存根粘貼在支票 申請(qǐng)單上返回各崗位，各崗位會(huì)計(jì)在支票領(lǐng)取備查簿中簽字。 （二）、銀行匯票 （ 了解 ） 收取銀行匯票 各崗位會(huì)計(jì)收到銀行匯票后，在收取款項(xiàng)登記備查簿中登記，出納簽字后收取銀行匯票。首先填寫(xiě)銀行匯票實(shí)際結(jié)算金額、多余金額，在匯票背面加蓋印章。同時(shí)需要填寫(xiě)銀行進(jìn)賬單，第二聯(lián)蓋章，連同銀行匯票一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開(kāi)戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳。進(jìn)賬單第一聯(lián)由銀行加蓋印鑒后返回作收賬通知。 簽發(fā)銀行匯票 辦理銀行匯票結(jié)算，應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)審核簽字及財(cái)務(wù)主管審批簽字的銀行匯票申請(qǐng)單，填 寫(xiě)銀行匯票委托書(shū)（一式三聯(lián)），第二聯(lián)蓋章，同時(shí)填寫(xiě)委托付款憑證（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件 1），一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開(kāi)戶銀行。銀行加蓋印章并用壓數(shù)機(jī)壓印匯款金額的匯票和解訖通知返回，同時(shí)返回加蓋印章的收費(fèi)憑證的第一聯(lián)。領(lǐng)取人在登記備查簿中簽字領(lǐng)取銀行匯票。 （三）、銀行承兌匯票 （ 了解 ） 銀行承兌匯票的承兌和貼現(xiàn) 收到銀行承兌匯票要到開(kāi)戶銀行驗(yàn)證匯票的真實(shí)性，多次背書(shū)的銀行承兌匯票應(yīng)審核背書(shū)的連續(xù)性，并在登記備查簿中登記 （ 1）、銀行承兌匯票的承兌 銀行承兌匯票到期承兌，提前 5 個(gè)工作日 通知銀行辦理托收手續(xù)。需要填寫(xiě)委托收款憑證（一式五聯(lián)），注意付款人全稱應(yīng)填寫(xiě)付款人開(kāi)戶銀行的名稱，第二聯(lián)蓋章。同時(shí)需要填寫(xiě)收費(fèi)憑證（特快郵費(fèi) 22 元），第三聯(lián)蓋章。銀行承兌匯票背面加蓋印章，然后一并送交開(kāi)戶銀行。開(kāi)戶銀行退回加蓋印鑒的委托收款憑
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