某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程-wenkub
2023-06-05 21:43:27 本頁面
【正文】 并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的委托付款憑證和進(jìn)賬單的第一聯(lián)。銀行按 有關(guān)審批權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，在銀行承兌協(xié)議上蓋章，并將銀行承兌匯票第二聯(lián)、第三聯(lián)和銀行承兌協(xié)議第二聯(lián)返回。開戶銀行退回加蓋印鑒的貼現(xiàn)憑證第四聯(lián)作收賬通知。同時(shí)需要填寫收費(fèi)憑證（特快郵費(fèi) 22 元），第三聯(lián)蓋章。銀行加蓋印章并用壓數(shù)機(jī)壓印匯款金額的匯票和解訖通知返回，同時(shí)返回加蓋印章的收費(fèi)憑證的第一聯(lián)。首先填寫銀行匯票實(shí)際結(jié)算金額、多余金額，在匯票背面加蓋印章。支票中的有關(guān)內(nèi)容必須填寫齊全，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字正確，字跡清晰。部門負(fù)責(zé)人定期抽查并簽字。填寫現(xiàn)金存款單，連同現(xiàn)金一起交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印鑒的客戶核對(duì)聯(lián)?，F(xiàn)金支票存根粘貼在支票申請(qǐng)單上，交給報(bào)銷崗位。 出納崗位業(yè)務(wù)流程 一、現(xiàn)金管理（ 現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須訓(xùn)練 ） 提取現(xiàn)金 填寫支票申請(qǐng)單，由報(bào)銷崗位審核，財(cái)務(wù)主管審批簽字后填寫現(xiàn)金支票，支票中的有關(guān)欄目應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫。簽發(fā)的現(xiàn)金支票登記在登記備查簿中，出納及審核人簽字。 現(xiàn)金送存 嚴(yán)格按核定限額管理現(xiàn)金，超過庫存限額（ 5000 元）的現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金存款單于當(dāng)日送存銀行。 二、票據(jù)結(jié)算 （一）、轉(zhuǎn)帳 支票 （ 支票業(yè)務(wù)必須訓(xùn)練 ） 收取轉(zhuǎn)帳支票 各崗位會(huì)計(jì)收到支票后，在收取款項(xiàng)登記備查簿中登記，出納簽字后收取支票。支票蓋章后由領(lǐng)取人在支票存根上及支票領(lǐng)取備查簿中簽名領(lǐng)取支票。同時(shí)需要填寫銀行進(jìn)賬單，第二聯(lián)蓋章，連同銀行匯票一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳。領(lǐng)取人在登記備查簿中簽字領(lǐng)取銀行匯票。銀行承兌匯票背面
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