某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程-文庫(kù)吧資料
2025-06-08 21:43本頁(yè)面
【正文】 票方式結(jié)算貨款的合同及相關(guān)資料后辦理。 （ 2）、銀行承兌匯票的貼現(xiàn) 向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)，應(yīng)填寫一式五聯(lián)的貼現(xiàn)憑證（一般由 銀行填寫），加蓋印章后，與加蓋印章的銀行承兌匯票一起送交開戶銀行辦理貼現(xiàn)。銀行承兌匯票背面加蓋印章，然后一并送交開戶銀行。需要填寫委托收款憑證（一式五聯(lián)），注意付款人全稱應(yīng)填寫付款人開戶銀行的名稱，第二聯(lián)蓋章。領(lǐng)取人在登記備查簿中簽字領(lǐng)取銀行匯票。 簽發(fā)銀行匯票 辦理銀行匯票結(jié)算，應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)審核簽字及財(cái)務(wù)主管審批簽字的銀行匯票申請(qǐng)單，填 寫銀行匯票委托書（一式三聯(lián)），第二聯(lián)蓋章，同時(shí)填寫委托付款憑證（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附件 1），一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行。同時(shí)需要填寫銀行進(jìn)賬單，第二聯(lián)蓋章，連同銀行匯票一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳。 （二）、銀行匯票 （ 了解 ） 收取銀行匯票 各崗位會(huì)計(jì)收到銀行匯票后，在收取款項(xiàng)登記備查簿中登記，出納簽字后收取銀行匯票。支票蓋章后由領(lǐng)取人在支票存根上及支票領(lǐng)取備查簿中簽名領(lǐng)取支票。 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票 根據(jù)各崗位會(huì)計(jì)審核簽字及經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批簽字的轉(zhuǎn)帳支票申請(qǐng)單，填寫轉(zhuǎn)帳支票。 二、票據(jù)結(jié)算 （一）、轉(zhuǎn)帳 支票 （ 支票業(yè)務(wù)必須訓(xùn)練 ） 收取轉(zhuǎn)帳支票 各崗位會(huì)計(jì)收到支票后，在收取款項(xiàng)登記備查簿中登記，出納簽字后收取支票。出納與審核人共同實(shí)地盤點(diǎn)賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際數(shù)，并在盤點(diǎn)表上登記簽字，記賬憑證交給審核人。 現(xiàn)金送存 嚴(yán)格按核定限額管理現(xiàn)金，超過(guò)庫(kù)存限額（ 5000 元）的現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金存款單于
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