某公司出納崗位業(yè)務(wù)流程(參考版)
2025-06-03 21:43本頁面
【正文】 根據(jù)客戶書面委托，保證在 2 小時內(nèi)資金到帳的加急即時業(yè)務(wù)，以上述規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)加收 30%。 （三）、支票反存 給持票人反存支票時，需要填寫銀行進(jìn)帳單四聯(lián)，兩張第二聯(lián)蓋章，連同支票送交開戶銀行，銀行加蓋印章后返回第一聯(lián)。 注：票證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附件 1。在建行開戶的購支票時，需要填寫建行業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證，一式二聯(lián)，第一聯(lián)蓋章。 四、其他 （ 熟練 ） （一）、購支票及各種票證 購支票 凡是在 銀行 開戶的單位購現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票需要填寫委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章。出納與到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員在登記備查簿中簽字交接并妥善保管。 （ 2）、通知存款支取 通知存款轉(zhuǎn)活期，提前 7 天提交支取通知單，加蓋印章，支取日提交委托付款憑證，第二聯(lián)蓋章，同時 填寫進(jìn)賬單存活期戶里，第二聯(lián)蓋章，一并交給到銀行辦理業(yè)務(wù)的人員送交開戶銀行，銀行退回加蓋印章的委托付款憑證和進(jìn)賬單的第一聯(lián)。 委托付款 （ 電匯手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)與此相同，必須熟練 ） 辦理委托付款時，應(yīng)依據(jù)各崗位會計審核簽字及財務(wù)主管審批簽字的電匯申請單，填寫 銀行 的委托付款憑證（一式 二聯(lián)），在第二聯(lián)右下角蓋章，送交開戶銀行，銀行在第一聯(lián)加蓋印章后返回。領(lǐng)取人在登記備查簿中簽字領(lǐng)取銀行承兌匯票。填寫銀行承兌協(xié)議（一式三聯(lián)）第一聯(lián)、第二聯(lián)蓋章，然后一并送交開戶銀行申請承兌。 簽發(fā)銀行承兌匯票 需要開具銀行承兌匯票時，由財務(wù)部門審核提出的用款申請，注明采用銀行承兌匯
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