【文章內(nèi)容簡介】 ....................................79 要求 ....................................................................................................................................................79 KL 營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 .........................................................................................803 KL 營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程確認 ........................................................................................................81 說明： ................................................................................................................................................81 雙方項目組簽字確認 ........................................................................................................................816 / 861 KL 營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）7 / 86 采購業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務(wù)流程（）采購退貨處理業(yè)務(wù)流程（）采購業(yè)務(wù)流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨（ ）跨月退發(fā)票方式采購退貨（ ）退貨證明單方式采購退貨（ ）8 / 86 采購業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁9 / 86采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票10 / 86 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科 11 / 86 采購退貨業(yè)務(wù) 采購退貨審核流程 采購退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨財務(wù)退貨類型審核 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期財務(wù)退貨類型審核開始結(jié) 束分公司財務(wù)科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）折讓證明退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）23 32財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科12 / 86 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨財務(wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在采購管理中查原采購收貨單 分公司 ② 財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務(wù)部，如果條件為否， 財務(wù)科 則為未開發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn) ③ ③ 財務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務(wù)科 在采購退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨，并在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)輸折讓證明。 說明：分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為滿足營銷財務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內(nèi)部控制與管理。 營銷財務(wù)部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統(tǒng)計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍字與紅字）開藍字采購發(fā)票。⑵采購退回單退發(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍字發(fā)票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發(fā)票。以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。13 / 86 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨（發(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批214 / 86采購收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票15 / 86 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科 16 / 86 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批217 / 86采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務(wù)部財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍字發(fā)票）18 / 86 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購退貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字 財務(wù)科 發(fā)票與藍字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務(wù)科 說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。19 / 86 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務(wù) 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：