【文章內(nèi)容簡介】 定資產(chǎn)管理辦法 ： 凡單位價值在 20xx 元以上，使用年限在一年以上都屬于固定資產(chǎn)核算 范圍 . 工廠 所有固定資產(chǎn)計提折舊統(tǒng)一采用平均年限 法 . 1） 購入固定資產(chǎn)根據(jù)發(fā)票由庫管人員填寫入庫單 .同時登記固定資產(chǎn)卡 片一式三張，卡片上登記使用人，存放地點，固定資產(chǎn)配置，此卡一張交財務(wù)部門，一張交使用人，一張倉庫存檔 . 2） 財務(wù)部門 門 根據(jù)固定資產(chǎn)卡片登記固定資 產(chǎn)明細(xì)帳，同時計算年折舊額，月折舊額，及折舊率 .固定資產(chǎn)調(diào)出或報廢時，由庫管人員填寫固定資產(chǎn)調(diào)出單(或報廢單 )，經(jīng)總經(jīng)理審批報財務(wù)部門，財務(wù)將調(diào)出 (或報廢 )固定資 產(chǎn)卡片收回，財務(wù)據(jù)此作帳務(wù)處理 . 3） 每季度財務(wù)人員會同庫管人員對 工廠 固定資 產(chǎn)進(jìn)行盤點，核對每臺 固定資產(chǎn)的配置有無變化，如有不符合分析原因，對缺件部分屬于個人損壞或丟失，由個人賠償，從工資中扣款 . 4） 固定資產(chǎn)中計算機(jī)定期升級時，使用計算機(jī)部門要做出升級費財務(wù) 報告 .經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支款 .升級配件購入后，同樣辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，并列出升級清冊交財務(wù)部門，財務(wù)部門進(jìn)行升級增值核算 . 5） 固定資產(chǎn)報廢處理的審批權(quán)限單位價值在 10 萬元以上 (含 10 萬元 )的固定資產(chǎn)報廢審批由總經(jīng)理做出決議 .單位價值在 10 萬元以下的固定資 產(chǎn)報廢審批由總經(jīng)理審批 . 22 計算機(jī)使用管 理辦法 JLSJ/GL0720xx 一、計算機(jī)系統(tǒng)只限于 本廠 員工學(xué)習(xí)、工作使用，不準(zhǔn)用計算機(jī)從事娛樂活動。 二、為防止病毒感染，計算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在 本廠 計算機(jī)內(nèi)使用。 三、任何人不得使用 本廠 計算機(jī)系統(tǒng)從事于 本廠 業(yè)務(wù)無關(guān)的事情，如確實需要，須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可操作。 四、購置、使用各種盤、件一律到 營銷部 登記，辦理入庫和出庫手續(xù)，屬臨時借用的盤、件也要辦理臨時借用手續(xù)，并在用完后立即返還。 五、凡打印材料事先到 營銷部 登記，領(lǐng)取打印紙后再進(jìn)行打印。 六、計算機(jī)出現(xiàn)故障后要 及時向 營銷部 報告，由專人負(fù)責(zé)維修，其他人員不得隨意拆卸計算機(jī)。 七、外來人員除專業(yè)維修人員外，一律不準(zhǔn)進(jìn)行計算機(jī)系統(tǒng)的操作。 八、計算機(jī)系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負(fù)責(zé)，未經(jīng) 工廠 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 工廠 內(nèi)部其他人員不得隨意進(jìn)行操作。 九、計算機(jī)操作人員要嚴(yán)格按 工廠 171。計算機(jī)使用管理規(guī)定 187。對計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行使用和管理。 十、計算機(jī)操作人員要嚴(yán)格遵守 工廠 的 171。 保 密 守 則 187。 ，不得 將微機(jī)中保存的 工廠 機(jī)密資料 復(fù)制或泄露給他人，否則將按泄密行為進(jìn)行處罰。如需復(fù)制時，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可操作，并做好登記、備案。 23 合同管理規(guī)定 JLSJ/GL0820xx 合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟(jì)利益簽定的契約 .合同一經(jīng)簽定即對簽約 雙方具有法律的約束力 .簽訂合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同進(jìn)行非法活動，損害國家和 工廠 利益，牟取非法收入 . 1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權(quán)限并經(jīng) 工廠 總經(jīng)理或 總經(jīng)理 直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經(jīng)濟(jì)合同需辦理公證手續(xù) . 2. 合同及審批一式四份，使用 工廠 統(tǒng)一提供的合同文本及審批表，同時配套審核 .辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔 .配套合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時間、方式要注意維護(hù) 工廠 的自身利益 . 營銷部 專人保管，未經(jīng) 工廠 批準(zhǔn)，不得使用空白蓋章 合同。 ， 營銷部 不得私自更改合同內(nèi)容 .對內(nèi)容有改動的專用合同，嚴(yán)格控制合同正本，必要時由有關(guān)人員簽字領(lǐng)用 . 5. 擬定的合同應(yīng)做到：內(nèi)容具體、條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、用詞確切、字跡清楚 . 6. 因特殊情況未能配套審核的，應(yīng)提交業(yè)務(wù)說明書，按程序?qū)徟?，由主管 總經(jīng)理 或總經(jīng)理批示處理：后補(bǔ)合同時以說明書為依據(jù)，關(guān)鍵條款不能與業(yè)務(wù)說明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理 . 7. 合同檔案管理由 營銷部 負(fù)責(zé)，合同正本和合同審批表由 營銷部 負(fù)責(zé)建檔和保管 .所有合同資料按部門分類、編號，建立臺帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案 .臺帳內(nèi)容：合同號、簽約雙方、時間、標(biāo)的、金額、價格條款、結(jié)算方式、經(jīng)辦人等資料 . 24 采購供方評價規(guī)定 JLSJ/GL0920xx 要對提供采購采購產(chǎn)品和 外協(xié)件 產(chǎn)品的合格供方進(jìn)行評價， 營銷部 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)組織評價供方 ，包括資質(zhì)、能力 、 績效 及產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量狀況 ，填寫《供方評價 和 績效 評價 表》，建立供方檔 案。及時反饋顧客對產(chǎn)品的投訴，年末對其進(jìn)行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。 通過產(chǎn)品驗證或檢驗，證實合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評價的依據(jù)。 管理部 檢驗員負(fù)責(zé)對 采購 產(chǎn)品的 驗證 ，并評價其質(zhì)量是否符合 本廠 及顧客要求 。 應(yīng)確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。 總經(jīng)理 對 《供方評價 和 績效 評價 表》 應(yīng)進(jìn)行審核， 批準(zhǔn) 合格供方。 本廠 提供 主要 產(chǎn)品的供方 ， 由 工廠 營銷部 組織 有關(guān)人員對其進(jìn)行現(xiàn)場考察，并寫出供方質(zhì)量體系調(diào)查情 況；對于無法去現(xiàn)場考察的供方， 營銷部 向其發(fā)出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫后發(fā)給 工廠 營銷部 進(jìn)行評價。 本廠 提供 外協(xié) 產(chǎn)品的供方 ，通過對產(chǎn)品驗證方式，確定供方的能力， 只進(jìn)行定期 評價。 本廠 提供 運輸服務(wù) 的供方 ，通過 績效 調(diào)查和服務(wù)效果進(jìn)行評價， 對此類供方實行 一次年度評價。 采購 的 產(chǎn)品，經(jīng) 檢驗不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供 方改進(jìn)，仍達(dá)不到要求時，終止評價。 供方 《 產(chǎn)品 檢驗報告》 或顧客認(rèn)可文件，繼續(xù)填寫《供方評價和 績效 評價表》， 經(jīng) 工廠 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入《 合格 供方名單》 。 的 合格供方，可與其簽訂采購合同或服務(wù)合同 。 當(dāng)供方提供的 產(chǎn)品存在質(zhì)量問題 (合同執(zhí)行過程 )需要改進(jìn)時，由質(zhì)檢員填寫《產(chǎn)品質(zhì)量 改進(jìn)通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知供方作出補(bǔ)救措施。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反應(yīng)的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單》通知供方，并通知質(zhì)檢員。若仍沒有按要求及時采取相應(yīng)措施， 達(dá)不到要求時，可以終止采購合同，取消認(rèn)可供方資格，必要時追 索供方的相關(guān)賠償。 25 、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等發(fā)生變化， 工廠 要注意收集相關(guān)信息，必要時進(jìn)行重新評價，確 定是否繼續(xù)成為合格供方。 26 采購質(zhì)量控制制度 JLSJ/GL1020xx 對采購過程及供行控制，保證所采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 本制度適用于 塑窗和鋁合金窗 所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。 營銷部 負(fù)責(zé)編制采購計劃，在合格供方處進(jìn)行采購。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗或驗證。 供方的評價和選擇按《供方評價準(zhǔn)則》進(jìn)行。 營銷部 根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購。 在 編制采購計劃時，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)要求，交貨日期及驗收方法。 營銷部 根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量，采購交貨。采購交貨總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。由 營銷部 在合格供方處采購，并簽訂采購合同。 當(dāng)合格供方無法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時，需到其它單位臨時采購時，由 營銷部 門提出書面申請，申請中應(yīng)說明原因及選擇單位的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 當(dāng)采購零星產(chǎn)品時，采購產(chǎn)品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 采購產(chǎn)品的驗證 :所采購的產(chǎn)品都必須經(jīng)過驗證 或檢驗 ，合格后方可入庫。 采購產(chǎn)品做 采購檢驗 按《檢驗管理制度》執(zhí)行。 在供方處的驗證： a) 當(dāng)企業(yè)所采購的產(chǎn)品不具備驗收條件時，可以在供方處按采購文件中的 規(guī)定進(jìn)行驗證。 b)必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產(chǎn)品在供方處驗證，并對驗證合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識，記錄。 ： 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要 27 求。 驗證記錄 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢，同時還能達(dá)到可追溯目的。 28 產(chǎn)品采購管理制度 JLSJ/GL1120xx 一、采購產(chǎn)品前須填寫采購清單，經(jīng) 營銷部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，報總經(jīng)理審批后方可采購。 二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品，必須注明產(chǎn)地、型號、規(guī)格等。 三、所購產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫管員驗收后入庫、記賬，不準(zhǔn)直接投入使用。遇特殊情況，需直接投入使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、庫管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格等有差錯時，有權(quán)拒絕入庫。 五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字報銷。 六、各部 門領(lǐng)取產(chǎn)品、材料時，一律填寫領(lǐng)料單。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字，對數(shù)量大、價格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)取。 七、庫管員對庫存產(chǎn)品要分類存放，在保證供應(yīng)的前提下最大限度的減少庫存。 八、管庫要日清日結(jié)、年末總盤點，形成報表，上報財務(wù)部和總經(jīng)理。 九、食堂伙食用品采購管理辦法另行規(guī)定。 29 產(chǎn)品保管制度 JLSJ/GL1220xx 1 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的基本內(nèi)容與要求。 2 組織 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉庫管理工作。 3 管理要求 庫 房管理 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 產(chǎn)品入庫 倉庫根據(jù)入庫單，外購?fù)鈪f(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。 特殊情況，不能及時檢驗時，應(yīng)隔離存放，并做好“待檢“標(biāo)志，不得辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品 ” 標(biāo)志隔離堆放。 如驗收時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng) 口頭或書面及時返歸給主管部門和采購經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫存放。 產(chǎn)品保管 進(jìn)庫的產(chǎn)品必須合理存放，按 的規(guī)定管理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價值。 根據(jù)產(chǎn)品不同的性能和特點，合理劃區(qū)堆放。 對易燃，易爆，劇毒等危險產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取特殊防護(hù)措施。 出庫保管人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期，應(yīng)通知 營銷部 。 30 產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時。 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，專料專用“ 的原則。 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計量單位準(zhǔn)確。 發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交代清楚，及時在領(lǐng)料單上登記。 超數(shù)領(lǐng)用時領(lǐng)料人員必須在料單上簽字，以便核對。 無領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。 退庫產(chǎn)品，須經(jīng)驗證后，登記入庫。 進(jìn)貨檢驗不合格的產(chǎn)品 及經(jīng)實際使用不合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦退貨手續(xù)。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)行檢查，填寫檢驗記錄。 4 產(chǎn)品賬務(wù) 按規(guī)定憑證，正確記賬。 結(jié)合清庫，合理處理產(chǎn)品盈虧。 各種記錄由財務(wù)進(jìn)行控制，記錄保存期不少于 3 年。 31 用電安全守責(zé) JLSJ/GL1320xx ， 加強(qiáng)節(jié)約用電的思想觀念 ， 注意人身安全。 。不許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額定電流。 。啟動或關(guān)閉電器設(shè)備時，必須將開關(guān)扣嚴(yán)按妥，防止似接非接狀況。使用電子設(shè)備時，應(yīng)事先了解其性能，確保安全無誤后，再按操作規(guī)程操作。 ，應(yīng)立即切斷電源。電器設(shè)備及配電裝置如有故障時，應(yīng)及時找專業(yè)人員修理。不得擅自亂改和亂接電線。 。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應(yīng)快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。 ，尤其要注意切斷帶有加熱電器設(shè)備的開關(guān)。 ，嚴(yán)禁在電源、電 閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。 、老化電線及電器設(shè)備。 ，電焊工必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)章制度。 32