【文章內(nèi)容簡介】 條款的評審，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的技術(shù)支持和維護(hù)。 銷售課在銷售過程中職責(zé) 以銷售為主，主要負(fù)責(zé)工程制造部的銷售工作、日常客戶的售后服務(wù)及技術(shù)支持、應(yīng)收貨款的回收工作。 財(cái)務(wù)部在銷售過程中的職責(zé) 以服務(wù)為核心、監(jiān)控為手段，協(xié)助配合技術(shù)經(jīng)營課完成銷售過程的各項(xiàng)工作，直到收回貨款。 二、銷售管理規(guī)定 為了規(guī)范本公司銷售管理，明確銷售流程，做好客戶跟蹤服務(wù)，降低企業(yè)銷售風(fēng)險(xiǎn)，提高貨款回收率，特制定此規(guī)定。 本公司實(shí)行現(xiàn)銷方式，盡量減少賒銷的方式（如賒銷須經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)）。對于長期合作單位，貨款回流及時(shí)、銷售量良好，無不良銷售記錄的客戶實(shí)行合約定單銷售，在銷售前進(jìn)行客戶信譽(yù)度評估。并以書面形式報(bào)總經(jīng)理審批。 （一）客戶的資信 對新開發(fā)客戶， 技術(shù)經(jīng)營課 有必要對新客戶進(jìn)行以下方面的資信調(diào)查與評估，并要 定期或不定期追蹤客戶 ,及時(shí)調(diào)整對原有客戶 資信調(diào)查與評估，及其營銷策略： 客戶的基礎(chǔ)資料，主要包括 客戶的名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表，與本公司交往的時(shí)間，客戶經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)種類等等。 客戶的基本特征：主要包括企業(yè)文化、經(jīng)營觀念、經(jīng)營政策、經(jīng)營 方向、經(jīng)營特點(diǎn)，銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⑽磥碚雇鹊? 客戶的業(yè)績狀況：主要包括銷售實(shí)績、市場地位、與競爭者的關(guān)系及與本公司的業(yè)務(wù)關(guān)系和合作情況；企業(yè)存在的困難、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況等等。 （二）對客戶的付款分類： 凡實(shí)行現(xiàn)銷現(xiàn)付制或 30天以內(nèi)付款（以提走貨和財(cái)務(wù)部收到貨款為期間）的客戶均為“良性”客戶。屬正常范籌。 凡 30 至 60 天付款的客戶為“非良性”客戶。屬逾期范籌，要進(jìn)行一般 性“關(guān)注”。 凡 60 至 90 天付款的客戶為“可疑性”客戶。屬呆滯范籌，要進(jìn)行特別性“關(guān)注”。 凡 90 天以后未 付款的客戶為“懷疑性”客戶。屬呆賬范籌，要進(jìn)行警惕性“關(guān)注”。 以上對“客戶的資信”工作由 技術(shù)經(jīng)營課完成， 對“客戶的付款分類”工作由財(cái)務(wù)部協(xié)助技術(shù)經(jīng)營課完成。 （三） 銷售流程 技術(shù)經(jīng)營課受理業(yè)務(wù)，指派相關(guān)人員洽談業(yè)務(wù)及合同，其間 “課內(nèi)”的銷售小組應(yīng)與技術(shù)小組反復(fù)協(xié)商與溝通，直到與客戶簽定合同。 在達(dá)到客戶質(zhì)量要求的前提下，對設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、制造等環(huán)節(jié)及全過程進(jìn)行科學(xué)、合理、節(jié)約性的謀劃，直止計(jì)劃完成。 技術(shù)經(jīng)營課下達(dá)各項(xiàng)計(jì)劃，包括各項(xiàng)物資的采購和全過程進(jìn)行安排。 財(cái)務(wù)部門根據(jù)技術(shù)經(jīng)營課所 傳輸客戶資信和合同，進(jìn)行 ERP 的客戶資信初始化入錄。 經(jīng)技術(shù)經(jīng)營課的負(fù)責(zé)人同意后， 銷售內(nèi)勤通過 ERP 錄入開票申請單交于業(yè)務(wù)員。 業(yè)務(wù)員將開票申請單給于財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部憑 ERP 中客戶的資信條件開據(jù)出廠證（送貨單或發(fā)票）。 門衛(wèi)見財(cái)務(wù)部開據(jù)出廠證放行。 財(cái)務(wù)部憑開據(jù)的 送貨單或發(fā)票 入 ERP，按 對客戶的付款分類進(jìn)行監(jiān) 控和“關(guān)注”提示，其間要將“關(guān)注”提示及時(shí)傳達(dá)給技術(shù)經(jīng)營課和相關(guān)人員，直到收到貨款為止。 （四）售后服務(wù)流程： 相關(guān)業(yè)務(wù)員 接到客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)； 銷售內(nèi)勤填寫《 售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)科； 技術(shù)科派人 與客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人； 技術(shù)科 將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤； 銷售內(nèi)勤與所屬業(yè)務(wù)員進(jìn)行內(nèi)部溝通。 三、銷售業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)： 按照公司對銷售人員的要求統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識、統(tǒng)一宣傳口徑。 嚴(yán)格執(zhí)行銷售工作流程。 定期追蹤客戶 ,及時(shí)調(diào)整對原有客戶 資信調(diào)查與評估，及其營銷策略 。 及時(shí)反饋客戶意見和銷售問題 ， 做好售后服務(wù)工作。 接受財(cái)務(wù)部的 “關(guān)注”提示， 按期催款 積極參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身能力，確保完成 銷售的任務(wù) 四、 應(yīng)收賬款的管理規(guī)定 我公司賒出的貨是本公司自己 的錢或借來的錢所采購或生產(chǎn)的，在實(shí)際收到貨款之前銷售并不是真正的銷售，而僅僅是商品或產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移，此時(shí)商品或產(chǎn)品的所有權(quán)仍然是本公司的，只有貨款全部收到后銷售才算實(shí)現(xiàn)和完成。只會(huì)發(fā)貨，而無力回款的業(yè)務(wù)員，公司不僅不需要，而且要對其進(jìn)行處理和轍換。 本規(guī)定所稱應(yīng)收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款三個(gè)方面的內(nèi)容。 應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財(cái)務(wù)部門和 技術(shù)經(jīng)營課 ，財(cái)務(wù)部們負(fù) 責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋， 技術(shù)經(jīng)營課 負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系和款項(xiàng)催收，財(cái)務(wù)部們和 技術(shù)經(jīng)營課 共同負(fù)責(zé)客戶信用度的評 估。 客戶資信管理。 技術(shù)經(jīng)營課應(yīng) 按銷售管理規(guī)定中對客戶進(jìn)行 的基礎(chǔ)資料，基本特征：業(yè)績狀況等 方面的資信調(diào)查與評估基礎(chǔ)上， 匯總建檔。 并注意在 定期追蹤客戶后 ,及時(shí)對 原建檔案進(jìn)行充實(shí)、更新、完善。 技術(shù)經(jīng)營課 應(yīng)在收集整理的基礎(chǔ)上建立客戶信息檔案一式兩份，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室，一份保存于 技術(shù)經(jīng)營課 ，客戶的資信為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調(diào) 整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。 技術(shù)經(jīng)營課的 負(fù)責(zé)人為該檔案的最終責(zé)任人。 財(cái)務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì)， 按照 ERP 對客戶的付款分類進(jìn)行監(jiān)控和“關(guān)注”提示，其間要將“關(guān)注”的各種提示及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。 對正常范籌內(nèi)， 但在 10 天至 30天付款的， 主管應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì) 要電話通知或口頭 傳達(dá)給有關(guān)業(yè)務(wù)員每周催辦一次； 對進(jìn)行一般性“關(guān)注”的，財(cái)務(wù)部要以書面形式 傳達(dá)給有關(guān)業(yè)務(wù)員，而后由 主管應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì) 要用電話或口頭與 有關(guān)業(yè)務(wù)員每周催辦一次 ； 對進(jìn)行特別性“關(guān)注”的，財(cái)務(wù)部要以書面形式 傳達(dá)給技術(shù)經(jīng)營課的負(fù) 責(zé)人 ； 而后由 主管應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì) 要用電話或口頭與 技術(shù)經(jīng)營課的負(fù)責(zé)人每周聯(lián)系一次 ； 對進(jìn)行警惕性“關(guān)注”的，財(cái)務(wù)部要以書面形式 上報(bào)給總經(jīng)理，而后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人要用電話或口頭向 總經(jīng)理每周匯報(bào)一次 。 以上是財(cái)務(wù)部對各類“關(guān)注”程序的發(fā)送和傳遞， 直到收到貨款為止。 凡前次賒銷未在約定時(shí)間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。 業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期相關(guān)人員補(bǔ)正或賠償，并 給予行政處份和調(diào)離經(jīng)銷崗位，嚴(yán)重者移交司法部門，并予以開除。 收款不報(bào)或積壓收款者。 退貨不報(bào)或積壓退貨者。 轉(zhuǎn)售謀利者。 客戶檔案資料與滿意度調(diào)查工作制度 （發(fā) 布日期： 20XX年 1月 26日） 一、 建立健全客戶檔案信息資料系統(tǒng)，對凡是與經(jīng)營部發(fā)生業(yè)務(wù)往來都必須建立客戶檔案（小額零售除外）?？蛻魴n案資料包括合同、訂單、看樣、送貨、托運(yùn)、電話、傳真、信函預(yù)約等各種形式發(fā)生關(guān)聯(lián)的客戶一切有用的信息資料。 二、 特別注重發(fā)現(xiàn)、開拓有進(jìn)一步發(fā)展?jié)摿吞嵘臻g 的大客戶、新客戶，有特殊要求，試探性選擇供應(yīng)商應(yīng)定位定的客戶，有各種新型材料、產(chǎn)品、設(shè)備、配件與之成配套需求的客戶。 三、 客戶檔案信息資料應(yīng)全面完備，暫不齊全的，要在業(yè)務(wù)往來中或電話、傳真、信函中詢查，即時(shí)添補(bǔ)，按規(guī)范表格如實(shí)填寫，有特殊異常情況另行附表單、復(fù)印件、記錄、提示、警醒等一并隨后匯集裝訂。發(fā)生變化的事項(xiàng)要及時(shí)更正改錯(cuò)。 四、 每年三月、十一月兩次對已有檔案的客戶進(jìn)行書面的滿意度調(diào)查，可在業(yè)務(wù)往來中當(dāng)面或以信函、傳真方式進(jìn)行，由客戶部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人如實(shí)填寫蓋章后返回，要求回收率達(dá) 85%以上。 五、 每年四月、十二月上旬內(nèi)，匯總統(tǒng)計(jì)滿意度調(diào)查表，分類歸納、分析研究，作出階段性結(jié)論，對重大客戶或較大的不滿意項(xiàng)目要主動(dòng)溝通、書面解答 或承諾切實(shí)的改進(jìn)措施。 六、 客戶檔案信息資料與滿意度調(diào)查均為公司與經(jīng)營部的業(yè)務(wù)機(jī)密，應(yīng)妥為保管與合理運(yùn)用，任何人不得外傳、泄露。違者罰款 100~200 元。 七、 本制度由公司企業(yè)管理辦公室與財(cái)務(wù)部每月負(fù)責(zé)檢查、督導(dǎo)、評估與考核，提出獎(jiǎng)懲處理意見。每次對每一項(xiàng)未做或不合格的，根據(jù)輕重程度分別扣工資 10～ 50 元，由經(jīng)營部經(jīng)理追究當(dāng)事人責(zé)任或內(nèi)部分解 四機(jī)廠產(chǎn)品價(jià)格及結(jié)算管理規(guī)定 （發(fā) 布日期： 20XX年 10月 6日） 為保證對四機(jī)廠加工產(chǎn)品價(jià)格核定及貨款結(jié)算工作的準(zhǔn)確、順利進(jìn)行，根據(jù)四機(jī)廠外協(xié)件價(jià)格管理和結(jié)算程序，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本規(guī)定。 一、訂單的收受、審理和傳遞 訂單由精密鈑金部駐四機(jī)廠售后服務(wù)辦事處收受。 收受訂單后應(yīng)仔細(xì)按照圖紙核對，標(biāo)明圖示理論重量。 已審理的訂單傳遞給計(jì)劃員開具《施工通知單》投產(chǎn)。 二、開單價(jià)格處理和單據(jù)的傳遞 計(jì)劃員開具《施工通知單》時(shí)，不銹鋼產(chǎn)品按圖示理論重量，儀表板按圖示面積 ㎝ 2和四機(jī)廠經(jīng)營管理科認(rèn)可的價(jià)格（附后）開具，碳鋼產(chǎn)品 按圖示理論重量和四機(jī)廠已維護(hù)的價(jià)格開具。 計(jì)劃員應(yīng)編制《產(chǎn)品重量（面積）價(jià)格對比表》（數(shù)據(jù)依據(jù)四機(jī)廠圖紙和公司《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》）。對重量和價(jià)格不合理的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)開具《送貨清單》并標(biāo)注“ *”號，以提示駐四機(jī)售后辦對該項(xiàng)產(chǎn)品向四機(jī)廠申報(bào)核價(jià)。 《施工通知單》、《送貨清單》、《產(chǎn)品重量（面積）價(jià)格對比表》報(bào)財(cái)務(wù)部。 三、結(jié)算及價(jià)格的處理 駐四機(jī)售后辦對已接收入四機(jī)廠庫的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)分類辦理結(jié)算手續(xù)掛賬，即已維護(hù)價(jià)格的迅速辦理結(jié)算掛賬，待維護(hù)價(jià)格的督辦維護(hù)價(jià)格后迅速辦理結(jié)算掛賬，不合理重量和價(jià)格 的迅速申報(bào)核價(jià)后辦理結(jié)算掛賬。特殊情況下，對不合理重量價(jià)格差異不大，數(shù)量較小，且在經(jīng)濟(jì)承受范圍之內(nèi)的產(chǎn)品，駐四機(jī)售后辦負(fù)責(zé)人可權(quán)衡處理，但每月末應(yīng)將當(dāng)月處理情況編制《異常價(jià)格處理報(bào)表》報(bào)財(cái)務(wù)部。 四、財(cái)務(wù)監(jiān)督 財(cái)務(wù)部對《施工通知單》、《送貨清單》、《產(chǎn)品重量（面積）價(jià)格對比表》、《異常價(jià)格處理報(bào)表》應(yīng)建立綜合統(tǒng)計(jì)分析表，每月 3號前報(bào)送總經(jīng)理、計(jì)劃員各一份。 財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對產(chǎn)品價(jià)格、掛賬情況和應(yīng)收貨款的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通報(bào)精密鈑金制造部，重大問題應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理，并提出解決問題的辦法。 五、本 規(guī)定自 10 月 7 日起施行。 荊州市 XX實(shí)業(yè)有限公司 精密鈑金制造部《施工通知單》管理規(guī)定 （發(fā) 布日期： 20XX年 9月 20日） 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和核算管理，保證公司 ERP 系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)范，制定本規(guī)定。 一、精密鈑金制造部所有產(chǎn)品制作加工、來料加工，必須按 ERP 系統(tǒng)設(shè)置要求，開具《施工通知單》。 二、《施工通知單》由精密鈑金制造部計(jì)劃員依據(jù)《訂單》、《合同》、零星制作加工依據(jù)本部經(jīng)理或其授權(quán)人的書面通知，以電腦開具為準(zhǔn)，其它人員或無依據(jù)的，無權(quán)開具。 三、《施工通知單》必須載明制作加工工時(shí)、完工時(shí)間，各工序人員必須 憑《施工通知單》施工作業(yè)，否則有權(quán)拒絕作業(yè)，但特殊情況下的急件作業(yè)，應(yīng)按本部經(jīng)理或其授權(quán)人的安排先行作業(yè)，作業(yè)的同時(shí)由安排作業(yè)者補(bǔ)辦《施工通知單》，最遲必須在入庫前辦妥。 四、《施工通知單》為產(chǎn)品驗(yàn)收和工資結(jié)算的依據(jù)，施工作業(yè)人員應(yīng)妥善保存。無《施工通知單》的產(chǎn)品，質(zhì)檢不得驗(yàn)收，成品庫不得入庫，財(cái)務(wù)不得結(jié)算工資。 五、 精密鈑金制造部因內(nèi)部工作需要或按公司指令需要，且不形成物資實(shí)體的內(nèi)部作業(yè)用工，可不開具《施工通知單》，但作業(yè)人員應(yīng)憑本部經(jīng)理或其授權(quán)人開具的《內(nèi)部作業(yè)通知單》作業(yè)?！秲?nèi)部作業(yè)通知單》應(yīng)載明作業(yè) 人、作業(yè)項(xiàng)目、作業(yè)工時(shí)、完工時(shí)間，作為考核和工資結(jié)算的依據(jù)。 六、本規(guī)定的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 七、本規(guī)定自公布之日起施行。 關(guān)于管理、業(yè)務(wù)等相關(guān)人員 保持 通訊暢通的 規(guī) 定 （發(fā) 布日期： 20XX年 9月 24日） 為保證 各項(xiàng)指令、 工作 安排的暢通無阻， 保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序， 制定 本規(guī)定。 一、 所有管理、業(yè)務(wù)、庫管人員，必須保證電話的每日 （包括 休息日 ） 隨時(shí)處于待機(jī)狀態(tài) ， 否則視為違規(guī)。 二、 不允許 以 任何理由或客觀 托詞辯解， 包括欠費(fèi)停機(jī)、未及時(shí)交費(fèi)、未充電或充電不足、通訊工具的損毀、失落、忘記 隨身攜帶、暫借他人等。 三 、 任何時(shí)間，直接上級或相關(guān)互通部門負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，執(zhí)行人之間，凡因工作需要而產(chǎn)生的通訊聯(lián)絡(luò)，一次通話不成功，扣違規(guī)者工資 5元，二小時(shí)之內(nèi) 2 次（含）以上通話不成功，扣違規(guī)者工資 20 元。造成工作延誤、被動(dòng)或不良影響者，扣違規(guī)責(zé)任人工資 50 元。 四、 本規(guī)定的日常檢查、抽查由各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員的直接上級進(jìn)行，抽查、監(jiān)督由公司企業(yè)管理辦公室進(jìn)行，并做好違規(guī)與失職責(zé)任記錄匯集與處理。 五、 本規(guī)定經(jīng)公司高層管理會(huì)議審議通過 ，自 發(fā)布 之日起實(shí)施。 辦公室文明辦公制度 （發(fā) 布日期： 20XX年 9月 24日） 辦 公室是企業(yè)管理的主要 場 所，是涉外接待的窗口，是公司形象的 體現(xiàn) ，必須高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求 ，為做到文明辦公，制定本制度。 一、 來客、來訪的接待，做到文明禮貌，主動(dòng)熱情。對來訪的相關(guān)事務(wù)，在職責(zé)范圍內(nèi)的妥為解答辦理，職責(zé)范圍外的應(yīng)介紹到相關(guān)部門。凡因接待拖延、推諉等失誤行為造成的糾紛、投訴，每次扣工資 2050元，情節(jié)嚴(yán)重或后果特別嚴(yán)重的，另給予行政處分。