【正文】 及折舊率 .固定資產(chǎn)調(diào)出或報廢時，由庫管人員填寫固定資產(chǎn)調(diào)出單(或報廢單 )，經(jīng)總經(jīng)理審批報財務部門，財務將調(diào)出 (或報廢 )固定資 產(chǎn)卡片收回，財務據(jù)此作帳務處理 . 3） 每季度財務人員會同庫管人員對 工廠 固定資 產(chǎn)進行盤點，核對每臺 固定資產(chǎn)的配置有無變化，如有不符合分析原因，對缺件部分屬于個人損壞或丟失，由個人賠償，從工資中扣款 . 4） 固定資產(chǎn)中計算機定期升級時，使用計算機部門要做出升級費財務 報告 .經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可支款 .升級配件購入后，同樣辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，并列出升級清冊交財務部門，財務部門進行升級增值核算 . 5） 固定資產(chǎn)報廢處理的審批權(quán)限單位價值在 10 萬元以上 (含 10 萬元 )的固定資產(chǎn)報廢審批由總經(jīng)理做出決議 .單位價值在 10 萬元以下的固定資 產(chǎn)報廢審批由總經(jīng)理審批 . 22 計算機使用管 理辦法 JLSJ/GL0720xx 一、計算機系統(tǒng)只限于 本廠 員工學習、工作使用，不準用計算機從事娛樂活動。 18 會議制度 JLSJ/GL0420xx 一、 總經(jīng)理辦公會 一般情況下每半月召開一次（需要時可隨時召開），由總經(jīng)理主持，討論決定 工廠 經(jīng)營發(fā)展事項 及 工廠 質(zhì)量管理體系運行情況 。 第 三十五 條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 第 二十九 條 旅費及各種補助單（包括領款單），由部主任 簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理復核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。超過 還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。 第二十 三 條 財務人員支付現(xiàn)金，可以從 工廠 庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不 得 從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 四、 現(xiàn)金管理 第二十條 工廠 可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一）職員工資、津貼、獎金； （二）個人勞務報酬； （三）出差人員必須攜帶的差旅費； （四）結(jié)算起點以下的零星支出； （五）總經(jīng)理批準的其他開支。 第 十七 條 財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。支票使用時須有“支票領用單”，由總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章 、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。 （七）完成總經(jīng)理交付的其他工作。 （三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 （三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 （三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 （七）完成 工廠 交給的其他任務。 （三）積極為經(jīng)營管理服務， 促進 工廠 取得較好的經(jīng)濟效益。 技術(shù)工人 認真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)資料，檢查工裝、設備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經(jīng)過 采購檢驗合格，確認無誤后再操作； 生產(chǎn)中嚴格按照圖紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質(zhì)量符合技術(shù)要求； 12 認真填寫各項原始記錄，做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準確、對簽字負責； 承擔因本人工作失職或違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品報廢或降級使用的責任。隨時了解市場變化、客戶需求，提高駕馭市場的能力。 銷售員 在 營銷部 長的直接領導下，對 工廠 負責。所購物資必須索要材料“產(chǎn)品合格證”“產(chǎn)品檢驗報告”，杜絕假冒偽劣、質(zhì)次價高的現(xiàn)象發(fā)生。 業(yè)務員 負責 工廠 的生產(chǎn)后勤物資采購工作。 認真落實 工廠 的經(jīng)營目標，選擇合格供方、采購合格原材料，確保原材料質(zhì)量符合采購要求。 及時聯(lián)系老用戶、結(jié)交新用戶傾聽他們的意見和要求，不斷穩(wěn)定老用戶，開拓新市場。 及時掌握市場情況和采購供方的情況，及時向經(jīng)理反饋信息，當好經(jīng)理的參謀和助手。 加強 工廠 辦公設備的管理及維護工作，提高管理水平。抓好 工廠 的建章建制、人員 檔案管理、日常職能人員的考核。 檢定員（檢驗員） 嚴格按有效的設計圖低、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、標準資料等檢驗、驗收產(chǎn)品； 認真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準確、字跡清楚，認真履行產(chǎn)品的合格、返修、報廢手續(xù)； 對產(chǎn) 品的“關(guān)鍵件”要做到件件檢驗，嚴格把住進廠質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn)品“死后驗尸”的做法； 對檢查出現(xiàn)的不合格品，要按 《成品、廢品、返修品管理制度》進行隔離存放并及時上報，檢定員（檢驗員）無權(quán)對不合格品的處理； 檢定員（檢驗員）對生產(chǎn)現(xiàn)場負有監(jiān)控的責任和權(quán)限； 7 承擔因錯、漏檢使產(chǎn)品降級或報廢的責任。 2 適用范圍 本標準適用于 本廠 各類與質(zhì)量有關(guān)的人員，要求對其所承擔的質(zhì)量任務、從事的質(zhì)量工作負 責。 2 有一定理解、計劃、組織、協(xié)調(diào)及控制能力。 2 具有敏銳的市場洞察力及把握能力。 本管理文件由 吉林市現(xiàn)代世紀門窗制造有限公司 管理部 起草、編輯，并負責解釋。 本管理文件起草人： 張志勇 本管理文件批準人： 蒲義強 本管理文件發(fā)布日期： 20xx 年 2 月 1 日 本管理文件實施日期： 20xx 年 2 月 2 日 4 工廠 崗位任職要求 JLSJ/GL0120xx 1． 目的：通過對各部門人員任職要求的規(guī)定，作為 工廠 選擇、聘任人才的主要依據(jù)。 3 具有親和力。 設計員 中專以上 建筑、建材 專業(yè) 二年 以上 認真、忠誠、踏實、穩(wěn)重。 3 各類人員質(zhì)量崗位責任制 總經(jīng)理 總經(jīng)理的質(zhì)量職責，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責； 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策，堅持“質(zhì)量第一”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量； 負責對質(zhì)量方針目標的制訂，頒布組織審查和推行新產(chǎn)品開發(fā)、研制、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級實施等，并實施監(jiān)督檢查； . 表揚和獎勵對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理做出顯著成績的部門和個人，處理重大質(zhì)量問題，嚴格貫徹質(zhì)量責任制； 當 本廠 的質(zhì)量方針與國家和上級的質(zhì)量方針、政策發(fā)生矛盾時，總經(jīng)理有權(quán)決定修 改和廢除 本廠 所制定的質(zhì)量方針及政策； 對 本廠 臨時發(fā)生的重大質(zhì)量問題，總經(jīng)理有權(quán)緊急處理。 生產(chǎn)部負責人 負責貫徹國家有關(guān)部門對產(chǎn)品研制、試制、鑒定、定型等有關(guān)規(guī)定。 工廠 內(nèi)各項管理制度， 修訂各項考核標準 ，收集保管有關(guān)資料， 建立相關(guān)的基礎資料檔案 ； 根據(jù) 工廠 的 有關(guān)規(guī)定，組織 工廠 各部門及員工進行認真的系統(tǒng)的培訓和考核，為 工廠 及時準確的提供相關(guān)的基礎資料。 負責 本廠 員工的績效考核、任用及晉升工作。 認真落實 工廠 的經(jīng)營目標，積極銷售 工廠 產(chǎn)品、反饋顧客信息，及時了解市場行情和動向，了解客戶意見要求，隨時進行調(diào)整和反饋。 以 工 廠 利益出發(fā)，作好每項業(yè)務的摸底調(diào)查，談判簽約工作。 經(jīng)常了解和掌握合格供方的動態(tài)情況，不斷提出相關(guān)要求，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。 隨時掌握 工廠 倉庫各種物資的庫存量，根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時編制材料計劃，經(jīng)領導批準后，及時組織進貨保證供應。 業(yè)務員要及時了解市場行情，對于生活、生產(chǎn)的需要，即要服務熱情又要掌握原則，不能隨意超標，又不能推委扯皮，做好生產(chǎn)后勤的保障工作。當好 營銷部 長的參謀和助手。 定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進感情拓展市場，不放過任何一次商業(yè)機會。 13 財務管理規(guī)定 JLSJ/GL0320xx 一、財務管理規(guī)則 第一條 為加強 工廠 的財務工作，發(fā)揮財務在 工廠 經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 第三條 工廠 各部門和職員辦理財務事務，必須遵守本規(guī)定。 （四）承辦 工廠 領導交辦的其他工作。 （四）完成總經(jīng)理交付的其他工作。 （四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。 二、 財務工作管理 第 七 條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十條 財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 第十 二 條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄 與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 15 第十 四 條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第 十六 條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置產(chǎn)品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。 第 十八 條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第 十七條 規(guī)定處理。 前款結(jié)算起點為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。 第二 十六 條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及 工廠認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 第三十條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。 五、 會計檔案管理 第三十 二 條 凡是 本廠 的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 六、 處罰辦法 第 三十六 條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1— 3 倍： （一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （二）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； （三）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的； （四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； （五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （六）保留賬外款項或?qū)?工廠 款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； （七）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。 二、 經(jīng)理工作會 一般情況下每月召開一次（需要時可隨時召開），由 工廠 各部門負責人參加，總經(jīng)理主持，研究討論、布置 工 廠 的各項工作。 二、為防止病毒感染，計算機操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在 本廠 計算機內(nèi)使用。 六、計算機出現(xiàn)故障后要 及時向 營銷部 報告，由專人負責維修，其他人員不得隨意拆卸計算機。計算機使用管理規(guī)定 187。 ，不得 將微機中保存的 工廠 機密資料 復制或泄露給他人，否則將按泄密行為進行處罰。及時反饋顧客對產(chǎn)品的投訴，年末對其進行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。 總經(jīng)理 對 《供方評價 和 績效 評價 表》 應進行審核， 批準 合格供方。 采購 的 產(chǎn)品，經(jīng) 檢驗不合格或不被顧客認可，業(yè)務員應通知供 方改進，仍達不到要求時，終止評價。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反應的，由業(yè)務員再次發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單》通知供方，并通知質(zhì)檢員。 本制度適用于 塑窗和鋁合金窗 所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等委托服務的控制。 營銷部 根據(jù)正式批準的采購計劃進行采購。由 營銷部 在合格供方處采購，并簽訂采購合同。 采購產(chǎn)品做 采購檢驗 按《檢驗管理制度》執(zhí)行。 驗證記錄 質(zhì)檢人員應做好每次進貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢，同時還能達到可追溯目的。遇特殊情況，需直接投入使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。由領取人、部門負責人簽字，對數(shù)量大、價格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領取。 29 產(chǎn)品保管制度 JLSJ/GL1220xx 1 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的基本內(nèi)容與要求。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，應做“不合格品 ” 標志隔離堆放。 對易燃，易爆，劇毒等危險產(chǎn)品的存放，應按其特性，采取特殊防護措施。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時。 超數(shù)領用時領料人員必須在料單上簽字，以便核對。 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進行檢查，填寫檢驗記錄。 31 用電安全守責 JLSJ/GL1320xx ， 加強節(jié)約用電的思想