ha-to親子時光有限責任公司項目策劃書(編輯修改稿)
2025-06-19 18:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、技術研發(fā)的職能。還對各種親子活動的設計，設計各種有趣有意義的活動。對各種酒席氛圍環(huán)境的設計，對活動室的布置改革創(chuàng)新。董事會秘書處總經(jīng)理法律顧問總經(jīng)理采購部經(jīng)理財務總監(jiān)研發(fā)部經(jīng)理行政部經(jīng)理宣傳部經(jīng)理采購部財務部宣傳部網(wǎng)絡研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)部人力部客服部 秘書處：秘書處是為董事會提供協(xié)助的部門，董事長不可能面面俱到，所以需要秘書處的幫助，從而來更好的管理公司。法律顧問：隨著公司的發(fā)展，難免會遇到經(jīng)濟等方面的糾紛，所以增加了法律顧問，協(xié)助企業(yè)完善對內(nèi)的勞動合同和規(guī)章制度，為對外的經(jīng)營活動提供法律支持，最大程度預防和避免法律糾紛的發(fā)生。 總經(jīng)理：負責公司的日常經(jīng)營管理工作，對董事會負責，向董事會提交公司的發(fā)展方案，聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，協(xié)調個部門之間的關系。采購部及采購經(jīng)理：根據(jù)公司的需要，為公司采購日常用品，購買各種公司經(jīng)營所需的物品，并對過時、破損的物品進行處理。 財務總監(jiān)及財務部：建立完善的財務制度，分析財務狀況，為公司發(fā)展籌措資金，并對公司的經(jīng)營活動提供分析與決策。研發(fā)部經(jīng)理及網(wǎng)絡研發(fā)部和產(chǎn)品研發(fā)部：負責網(wǎng)絡產(chǎn)品的研發(fā)，對網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護；對親子活動產(chǎn)品的創(chuàng)新，對酒席布置的設計。對公司所轄產(chǎn)品的創(chuàng)新。行政部經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理做公司各部門管理工作，負責各項規(guī)章制度的制定與執(zhí)行，幫助公司更好的理解各項法律規(guī)規(guī)范，處理各種法律問題、根據(jù)雇傭方的反應對員工進行績效考核，完善公司激勵機制及各項后勤服務，為公司其他部門提供切實可行的服務。人力資源部：根據(jù)各部門的需要，招聘員工并對員工進行培訓，為公司培養(yǎng)合格的人才，建立員工考核制度，對員工進行考核，獎優(yōu)罰劣，為員工提供舒適與和諧的工作環(huán)境。宣傳部經(jīng)理及宣傳部：負責對公司的宣傳，通過網(wǎng)絡及人工宣傳，對公司的產(chǎn)品進行宣傳，擴大公司的認知力，讓更多的人知道公司的宗旨和產(chǎn)品。8 投資與財務分析公司總部設在南昌，前兩年享受免交所得稅的優(yōu)惠稅收政策。股權規(guī)模和結構：第一年公司創(chuàng)建時，需融資30萬元，為第一、二年研究開發(fā)費用和企業(yè)營銷渠道建立的費用，占總股本40%，技術、管理等無形資產(chǎn)入股，占60%。：：股權結構圖 ：第二次融資后股權結構圖②第三年初安排第三次融資40萬元，所融資金投向為拓展市場，拓展營銷渠道。此次融資后，風險投資所占股份為60%，管理和技術人員占有40%的股份。結合本公司的服務項目，經(jīng)市場有效調查得知，客戶選擇偏好本公司活動項目的比例分別為：手工制作占30%，閱覽室占30%，親子照拍攝占15%，電子雜志訂閱占15%，百日宴、滿月酒、周歲酒預約占10%。 所以平均價格估計：項目價格范圍概率（%）手工制作依照價目表30%閱覽室10元/每小時 （不限人數(shù)）30%親子照拍攝依照價目表15%電子雜志訂閱1元/每篇15%百日宴、滿月酒、周歲宴預定依照價目表10%蛋糕尺寸蛋糕種類6寸8寸10寸12寸16寸18寸16寸雙層黑森林系98148178228348428608慕斯類98148178228348428608冰淇淋類96146176226346426606健康水果類68118138178288366368伯爵類78118138178288366368芝士乳汁類108158188248358436698照片分類價格（元）白天寶寶照529影樓主題寫真999親子母子照699親子父子照699清新運動照599根據(jù)行業(yè)特性并結合公司具體情況，我們得出：固定資產(chǎn)比例較低，公司費用主要用于研發(fā)和服務，其凈利潤與公司增長率相近，且呈現(xiàn)規(guī)模報酬遞增、邊際成本遞減的特征。據(jù)此估計公司的增長率呈現(xiàn)階段性特征：在種子期呈現(xiàn)較高增長率，之后為消費者廣泛接受，出現(xiàn)井噴式增長，之后增長趨于平穩(wěn)，逐步下降，最終保持在相對穩(wěn)定的水平。 預算分析（1）主要財務假設財務報表是基于以下財務假設編制的:項 目基本假設銷售額基于對公司服務競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為：，逐年增長50%或30%，然后進入市場成熟期，凈利潤每年保持10%左右的速度增長。價格按平均單位服務價200元/人薪資公司高級管理人員年薪5萬元，培訓師年薪4萬，包括各種福利和社會保險在內(nèi)，人員后期會增加，工資也會逐步提高。總部房租擬選定南昌，每年各項費用（包括租金、水電、物業(yè)、保險等）預計10萬元。折舊公司前兩年辦公設備年折舊1萬元，以后增加到6萬元。日常費用公司總部：交通費360元/人；辦公費240元/人；業(yè)務招待費第一年按2000元/月，以后各年考慮公司業(yè)務擴張及其他因素進行增加；其他費用按相應比率或額度估計。銷售費用 廣告費、保險費等稅率所得稅按兩免三減半計算（前兩年0，以后按25%計）,其他稅費按銷售額5%計。應收賬款考慮到各種不可預測的情況，預計當年銷售收入80%為現(xiàn)金銷售，20%形成應收賬款，預計在第二年收回15%，其余5%為壞賬。壞帳準備按當年銷售額的5%計提。增長率預計公司五年內(nèi)銷售額以50%、50%、30%、30%、30%的速度增長。五年以后進入穩(wěn)定發(fā)展期，各項財務指標增長固定為10%。市場開發(fā)費用為了保持技術上的競爭力，%作為市場開發(fā)投入。利潤分配第二年以前不考慮利潤分配，第三年開始分配當年利潤的20%，留存80%。負債第二年以前只考慮商業(yè)應收項目負債，每年年末應付賬款為當年銷售額的10%。第三年開始通過負債渠道融通現(xiàn)金，當年償還。 (2) 不同情形下的銷售風險由于產(chǎn)品的生產(chǎn)周期較短，我們將一年作為一個生產(chǎn)周期來加以核算。根據(jù)相關資料預計公司的銷售量波動為15%。在不同情形下的第一生產(chǎn)周期各年的銷售預測為：（單位:人/元）銷售量概率20062007200820092010樂觀15%2875一般60%250037505625悲觀25%2125加權后結果銷售收入492500738750110812516621882160844 (3) 預計的財務報表在正常情況下，第一年到第五年預計的財務結果可通過下面的預計損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表和費用預算表來顯示。我們也可以通過這些表來了解財務計劃是建立在哪些假設基礎之上的。 ：預計損益表 單位：（元）項 目20172018201920202021一、主營業(yè)務收入492500738700110810016622002160800減：主營業(yè)務成本122375208545317835501770676280 主營業(yè)務稅金及附加24625369355540583110108040二、主營業(yè)務利潤3455049320073486010773201376480加：其他業(yè)務利潤00000減：經(jīng)營費用1680024900376005630073400 管理費用106000125800191600245700285700 財務費用10001000100010001000三、營業(yè)利潤2217003415005046607743201016380加：營業(yè)外凈收支00000四、利潤總額2217003415005046607743201016380減：所得稅00126165193580254095五、凈利潤221700341500378495580740762285凈利潤增長率%%%%六、利潤分配凈利潤 221700 341500 378495 580740 762285 上期未
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