【文章內(nèi)容簡介】 支付計劃報綜管科計劃員，經(jīng)項目采購部部長審簽后，報昊華鴻鶴財務(wù)、項目采購部分管領(lǐng)導(dǎo)與主要領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)昊華鴻鶴資金平衡情況，安排資金支付。 類別采購員與供戶間的賬務(wù)核對按業(yè)務(wù)分工，類別采購員應(yīng)在每月上旬與相關(guān)供戶核對帳務(wù)，做到雙方帳務(wù)完全相符，并簽字認可、備查。 類別采購員與公司財務(wù)間的賬務(wù)核對與供戶對帳后，類別采購員應(yīng)與財務(wù)核對應(yīng)付賬款，并按財務(wù)要求向供應(yīng)商發(fā)放對帳函。. 本辦法由昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司項目采購部負責(zé)解釋，自頒布日開始執(zhí)行。5 附則 本制度如與國家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時，按上級規(guī)定執(zhí)行。 本制度由項目采購部負責(zé)解釋。項目采購部工程物資采購流程（附圖）項目采購合同管理辦法1　范圍本標準規(guī)定了項目采購合同管理管理內(nèi)容和方法。本標準適用用昊華鴻鶴項目采購合同管理。2 規(guī)范性引用文件下列標準包含的條文，通過本標準的引用而構(gòu)成為標準的條款。在標準出版時，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準。然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。《中華人民共和國合同法》3　管理內(nèi)容和方法為規(guī)范項目采購合同管理工作，健全自我保護和自我約束的機制，根據(jù)昊華鴻鶴《合同管理辦法(修訂)》，結(jié)合項目采購實際情況，特制定本辦法。本辦法所稱項目采購合同(以下簡稱合同)是指公司作為平等主體與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止買賣權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。. 合同的訂立 訂立物資采購合同，一律采取書面形式。書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。 公司推行合同示范文本制度。訂立物資采購合同時，凡有該類合同的示范文本的，原則上應(yīng)使用示范文本，如確有特殊原因無法使用的，應(yīng)在雙方簽字蓋章前將非標準物資采購合同文本送交公司法律事務(wù)機構(gòu)審查認可。合同示范文本是指公司法律事務(wù)機構(gòu)或國務(wù)院有關(guān)部委和直屬機構(gòu)或有關(guān)民間組織制定的標準合同格式文本。 屬下列情況之一的，必須訂立合同書：同種物資一次性采購金額在3萬元以上的；有訂金、預(yù)付款的；市外采購的物資；在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；年度意向性合同。 一般物資的合同談判由類別采購科對外進行；重要物資等的商務(wù)談判，應(yīng)有項目采購部領(lǐng)導(dǎo)參加；涉及技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求的，應(yīng)有使用單位及技術(shù)管理部門的參與；重大項目的商務(wù)談判或談判涉及法律關(guān)系復(fù)雜的，還應(yīng)有法律顧問參與，必要時應(yīng)有昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)參加。 公司推行合同委托代理制度。除主持行政全面工作的負責(zé)人外，分管領(lǐng)導(dǎo)、類別采購科長、類別采購員工都必須在取得相應(yīng)的授權(quán)后，方可代表公司訂立物資采購合同。 取得委托授權(quán)是委托代理人代表公司簽訂合同的依據(jù)，委托代理人的代理權(quán)限發(fā)生變更、解除勞動合同、換崗的，需重新辦理授權(quán)手續(xù)。 合同必須由委托代理人親自簽名，禁止各部門未經(jīng)授權(quán)的員工在合同上簽名。. 合同生效前的審查項目采購合同文本必須報送綜管科合同管理員審查，其中重大合同必須報公司法律事務(wù)機構(gòu)進行審查后，方能報領(lǐng)導(dǎo)審批。 合同生效前的審查圍繞如下事項進行：按公司內(nèi)部管理程序，訂立合同的計劃、決議、決定等相關(guān)前置條件；對方經(jīng)辦人的授權(quán)和身份；對方當(dāng)事人的主體資格； 合同條款的合法性、規(guī)范性、可行性。 下列合同屬重大項目采購合同，在自審后,還應(yīng)報公司法律事務(wù)室審查：涉外(含港、澳、臺)合同；合同金額在100萬元以上的項目采購合同；涉及公司重大利益的合同，以及由法律事務(wù)室參與從可行性研究、風(fēng)險預(yù)測、商務(wù)談判、合同起草至簽約全過程的合同。 合同的審批類別采購員在擬定合同后，應(yīng)填寫《物資采購合同簽章審批單》連同合同文本等相關(guān)依據(jù)，由類別采購科長審核后，報送合同管理員或法律事務(wù)室，就合同簽訂的相關(guān)條款進行審查，對有前置條件，且符合現(xiàn)行法律法規(guī)、政策和公司利益的，即在《物資采購合同簽章審批單》上簽字通過。否則，應(yīng)提出書面意見，類別采購員按意見修改后，再報送審查。經(jīng)法律條款的審查后，類別采購員還應(yīng)就合同簽訂的渠道、價格等要素按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬元以內(nèi)，項目采購部領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬元以上50萬元以下需昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在50萬以上還需昊華鴻鶴主要領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)昊華鴻鶴公司領(lǐng)導(dǎo)審查后，方可加蓋合同專用章。. 合同履行的監(jiān)控 類別采購員應(yīng)對合同的履行情況作詳細全面的書面記錄，綜管科合同管理員應(yīng)監(jiān)控合同的全面、實際履行，公司法律事務(wù)機構(gòu)對合同的履行情況定期進行檢查。 項目采購合同生效后，對方當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定條件的，類別采購員應(yīng)及時采取保護訴訟時效和防止損失擴大的措施，同時向公司法律事務(wù)機構(gòu)通報情況，尋求法律支持。涉及公司不能履行合同的，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人簽訂變更或終止合同的協(xié)議，防止發(fā)生糾紛。因合同糾紛啟動訴訟或仲裁程序的，類別采購員應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料復(fù)印件及時報送公司法律事務(wù)機構(gòu)，并協(xié)助糾紛的處理。 生效的合同在履行完畢前需變更、終止或轉(zhuǎn)讓的，類別采購員代表公司與對方當(dāng)事人簽訂的相關(guān)協(xié)議，應(yīng)按本辦法規(guī)定的合同簽審程序?qū)f(xié)議報原合同審查人員審查。. 合同檔案和臺帳 綜管科合同管理員為合同歸檔責(zé)任人，合同文本正本、技術(shù)協(xié)議、履行合同過程中形成的變更、終止、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的原件應(yīng)在生效之日起五個工作日內(nèi)由類別采購員提交本單位合同管理員，類別采購員只能留存復(fù)印件，如需使用原件，應(yīng)辦理借用手續(xù)。 合同管理員負責(zé)建立本單位《合同簽訂、履行臺帳》，對合同的簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止等作全面的記錄。 類別采購員與公司解除勞動合同、離退休、換崗的，應(yīng)填寫資料交接清單，辦理好業(yè)務(wù)和資料的交接手續(xù)，同時就其在崗時簽訂的合同與接受人一起承擔(dān)連帶責(zé)任。. 合同專用章 合同專用章是簽訂合同的專用印章，除特殊情況可加蓋公司的行政印章外，在合同加蓋的其它印章，公司一律不予認可，并視造成的后果，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 合同專用章的啟用應(yīng)嚴格遵守簽審分離制和簽章審批制的規(guī)定，禁止未經(jīng)審查在合同上加蓋合同專用章，禁止未經(jīng)特別授權(quán)使用蓋章的空白合同書。 合同專用的管理由綜管科合同管理員負責(zé)。4 附則 本制度如與國家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時，按上級規(guī)定執(zhí)行。 本辦法由項目采購部負責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。項目物資采購二級招標管理辦法1　范圍本標準規(guī)定了項目物資采購二級招標的范圍和管理。本標準適用于昊華鴻鶴項目物資二級招標管理。2 規(guī)范性引用文件下列標準包含的條文，通過本標準的引用而構(gòu)成為標準的條款。在標準出版時，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準。然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。3　管理內(nèi)容和方法 總則 為了規(guī)范昊華鴻鶴項目采購部物資采購行為，加強物資采購活動的監(jiān)督管理，推行物資招標采購。根據(jù)《中華人民共和國招投標法》以及昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標管理規(guī)定，結(jié)合項目采購實際，特制定本辦法。 物資招標采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。任何單位或個人不得以任何方式非法干涉招標投標活動的正常進行。 適用范圍： 建設(shè)工程項目的勘察、設(shè)計、施工(土建、安裝)、建立、物資以及工程咨詢等的采購。 項目招標分為：物資招標、項目招標以及咨詢服務(wù)招標。 下列情況可不進行招標：技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊不能確定技術(shù)要求的；招標所需時間太長，不能滿足工程進度要求的；嚴重供不應(yīng)求的物資；高溫、高壓影響系統(tǒng)運行全局的?？貍淦贰浼?；中國化工集團或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配或內(nèi)供的物資；法律、法規(guī)另有規(guī)定的；因其他特殊原因，必須協(xié)商談判以獲取有利條件的。 . 采購預(yù)算的確定：采購部類別采購員接到采購計劃后，按以下三個方面預(yù)算采購成本，確定采購預(yù)算，返綜管科確定采購方式。 對比公司同類物資、項目、咨詢服務(wù)的采購價（在K3管理系統(tǒng)查詢）。 市場調(diào)研。 廠家或經(jīng)銷商詢價。. 招標方式：公開招標和邀請招標。根據(jù)政府部門和昊華總公司招標管理相關(guān)規(guī)定，必須實行公開招標的，實行公開招標；此外具備公開招標條件的，采取公開招標；不具備公開招標條件的采取邀請招標。邀請招標應(yīng)爭取將所有具備資格、資質(zhì)，經(jīng)企業(yè)認證合格的供應(yīng)商納入邀請范圍，邀標單位不得少于3家。邀標單位應(yīng)選擇與公司有長期合作、實力較強、相互信任、遵紀守法的供應(yīng)商。. 招標采購流程滿足中國昊華化工（集團）總公司招標要求的項目采購，應(yīng)提交昊華總公司進行招標。不滿足條件的，則根據(jù)昊華鴻鶴物資采購分級招標管理的工作要求。招標采購物資的等級劃分為：： 一級招標范圍物資：采購預(yù)算10萬元以上（含10萬元）或全年累計采購20萬元以上（含20萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購預(yù)算在30萬元以上的工程項目與服務(wù)咨詢。 一級招標流程一級招標采購由項目采購部分管類別采購員提出招標方案（申請）和招標文件經(jīng)相關(guān)人員及項目采購部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報昊華鴻鶴招標辦牽頭組織承辦。招標流程按《昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標管理辦法》以及《昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標管理實施細則》辦理。 二級招標物資：采購預(yù)算1萬元以上（含1萬元）10萬元以下或全年累計采購20萬元以下（含20萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購預(yù)算在30萬元以下的工程項目與服務(wù)咨詢。 二級招標流程 二級招標采購由項目采購部分管類別采購員提出招標方案（申請）和招標文件經(jīng)相關(guān)人員及項目采購部領(lǐng)導(dǎo)審批后，報項目采購部綜管科牽頭組織承辦。 類別采購員向邀請投標的供應(yīng)商發(fā)出邀標文件。 各供應(yīng)商在約定時間提交密封投標書，項目采購部綜管科組織開標。工程項目建設(shè)所需設(shè)備、材料要求到貨時間緊急時可要求供應(yīng)商在開標前傳真投標書。 經(jīng)評標人員評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標，重新組織招標。，投標書無效：投標書未密封；未加蓋單位印章和法定代表人的印鑒；未按招標文件編制或字跡模糊，辨認不清；逾期送達；未按招標文件要求交納投標保證金或提供銀行保函；其它不符合招標文件要求的。（主要為價格評標法、綜合評分法、綜合評議法）確定中標單位。 采用價格評標法，應(yīng)按投標報價由低到高順序排列。投標報價相同的，按技術(shù)指標優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。評標小組認為，排在前面的中標候選供應(yīng)商的最低投標價或者某些分項報價明顯不合理或低于成本，有可能影響招標質(zhì)量和不能誠信履約的，應(yīng)當(dāng)要求投標方予以解釋說明，并提交相關(guān)證明材料；否則，評標小組可以取消該投標人的中標候選資格，按順序遞補中標候選供應(yīng)商，以此類推。 采用綜合評分法，按評審后得分由高到低排序。得分相同的，按投標報價由低到高排列。得分且投標報價相同的，由評標小組以表決方式確定中標人。 采用綜合評議的，應(yīng)在各評標小組成員充分發(fā)表個人意見的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見，并最終確定中標人。如意見存在較大分歧，可通過表決方式確定中標人。 確定中標單位后，類別采購員根據(jù)評標結(jié)果向綜管科招標管理員提出《授標決定》。 綜管科根據(jù)《授標決定》向中標供應(yīng)商發(fā)中標通知，中標單位憑《授標決定》與類別采購員簽定商務(wù)合同。 綜管科根據(jù)《授標