西域酒業(yè)公司計劃財務(wù)部工作制度手冊(編輯修改稿)
2025-07-09 17:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 入信息資料庫。 3． 重要信息及時傳遞給上級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門。 4． 信息統(tǒng)計主管對有關(guān)信息進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析后的結(jié)果也存入數(shù)據(jù)庫。 5． 信息統(tǒng)計主管在分析的基礎(chǔ)上寫出分析報告，對銷售信息整理后作出統(tǒng)計表，然后向上級及有關(guān)部門報送。 第四章 計劃管理 第十三條 計劃的編制依據(jù) 6． 公司的年度經(jīng)營戰(zhàn)略、 年度銷售指標(biāo)及計劃。 7． 由供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)上報的下月份計劃匯總情況。 8． 綜合市場需求、競爭對手情況和歷史銷售資料而做出的銷售預(yù)測。 9． 當(dāng)前庫存產(chǎn)品的品種和數(shù)量。 10． 工廠的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期、在制品情況，原材料采購情況等。 11． 采購部可能提供的采購品種、數(shù)量、采購周期、可能形成的外加工能力。 12． 最佳生產(chǎn)批量和最佳采購批量。 13． 公司的資金狀況，可能投入的資金量及投入時間段。 14． 物流部門的運輸和最佳采購批量。 第十四條 計劃的編制、修改與審批 1． 供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售計劃由計劃財務(wù)部計劃調(diào)度主管編制，上報計劃財務(wù)部經(jīng)理修改審查。 2． 計劃財務(wù)部經(jīng)理通知公司經(jīng)營管理委員會及有關(guān)部門經(jīng)理參加的計劃審批研究會。 3． 對公司經(jīng)營管理委員會提出的計劃修改意見，由計劃財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實，并組織修改。 4． 修改后的計劃經(jīng)過總經(jīng)理簽批后，由計劃財務(wù)部下達(dá)。 第十五條 計劃的調(diào)整 1． 各項計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，一般不得修改。 2． 市場需求發(fā)生變化，銷售不暢，以及有新的訂單時，可對銷售計劃甚至供應(yīng)、生產(chǎn)計劃進行調(diào)整。 3． 計劃的調(diào)整要以保證公司總體銷售收入目標(biāo)的實現(xiàn)為前提，同時要充分考慮到資金能力、生產(chǎn)能力、采購能力、物流能力等客觀因素，綜合考察、統(tǒng)籌安排。 4． 計劃調(diào)整前，要先征求 供應(yīng)、生產(chǎn)等職能部門的意見，并征得總經(jīng)理的同意。此后，計劃財務(wù)部方可調(diào)整計劃。 5． 計劃調(diào)整過程中，計劃財務(wù)部應(yīng)和生產(chǎn)部門及營銷管理部門進行反復(fù)的協(xié)商研究，充分所取意見。 6． 調(diào)整后的計劃，仍然要經(jīng)過總經(jīng)理審批后才能下達(dá)、生效。 第十六條 計劃的考核 1． 計劃分為年度計劃、季度計劃和月份計劃。 2． 計劃以《計劃單》的方式下達(dá)。 3． 供應(yīng)、生產(chǎn)計劃按月度考核；店面和經(jīng)銷商的銷售計劃按月份考核，集團消費銷售計劃按季度進行考核。 4． 月末和季度末，各職能管理部門將各部門計劃完成情況上報給計劃財務(wù)部。 5． 計劃財務(wù)部信息統(tǒng)計主管將以上資料 匯總后，上報計劃財務(wù)部經(jīng)理。 6． 計劃財務(wù)部經(jīng)理就計劃完成情況寫出書面分析說明后，上報總經(jīng)理。 第五章 調(diào)度管理 第十七條 調(diào)度工作的方向 15． 工廠生產(chǎn)的進展情況，產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量。 16． 采購部的商品采購及外協(xié)加工。 17． 研發(fā)部針對市場需求而進行的設(shè)計和開發(fā)。 18． 庫存情況及在途商品。 第十八條 調(diào)度工作的要求 1． 及時了解和掌握調(diào)度工作四個方向上的工作進展情況，深入實際，深入一線，掌握第一手資料，做到胸中有數(shù)。 2． 溝通銷售與生產(chǎn)，對“產(chǎn)銷存”各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題及時做出調(diào)整與改善，確保銷售一線的需要。 3． 協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對工作 進行調(diào)整后，要監(jiān)督執(zhí)行情況，追蹤落實效果，對新產(chǎn)生
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