西域酒業(yè)公司計劃財務部工作制度手冊(存儲版)
【正文】 銷售計劃由計劃財務部計劃調度主管編制，上報計劃財務部經(jīng)理修改審查。此后，計劃財務部方可調整計劃。 6． 計劃財務部經(jīng)理就計劃完成情況寫出書面分析說明后，上報總經(jīng)理。 4． 調度工作是從供、產(chǎn)、銷銜接的角度提出問題和解決問題的建議，但解決問題的方法和問題的最后解決，由各職能部或各銷售系統(tǒng)以及工廠全權決定。 2． 對于例外情況，如計劃外的資金籌集或運用、預算外收支等，要盡快地向公司領導提出計劃方案。 （ 2） 消費者需求的情況。 2． 信息密級劃分為三級，分別為 I、 II、 III 級。 2． 各部門要對各種信息內容、可信性、使用價值等作出分析判斷。 第九章 附則 第二十八條 計劃財務部負責本手冊的制訂與修改。 第二十七條 電腦專人使用專人管，各臺電腦自設密碼，他人未經(jīng)授權不得使用。 III 級信息為內部信息，公司人員不得隨意向外界公開。 5． 消費者信息（收入、消費能力、消費偏好等） 6． 行業(yè)信息（政策、法規(guī)、發(fā)展狀況等） 7． 競爭對手信息（整體實力、研發(fā)能力、銷售狀況、促銷策 略、廣告宣傳等）。 2． 業(yè)務人員每日工作匯報，必須包括市場信息內容，每周必須向各部門主管提交一份書面信息報告。每個月要對預算和財務指標的執(zhí)行情況進行總結。 2． 溝通銷售與生產(chǎn)，對“產(chǎn)銷存”各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題及時做出調整與改善，確保銷售一線的需要。 4． 月末和季度末，各職能管理部門將各部門計劃完成情況上報給計劃財務部。 3． 計劃的調整要以保證公司總體銷售收入目標的實現(xiàn)為前提，同時要充分考慮到資金能力、生產(chǎn)能力、采購能力、物流能力等客觀因素，綜合考察、統(tǒng)籌安排。 13． 公司的資金狀況，可能投入的資金量及投入時間段。 5． 信息統(tǒng)計主管在分析的基礎上寫出分析報告，對銷售信息整理后作出統(tǒng)計表，然后向上級及有關部門報送。 3． 調整后的計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后下達工廠或采購部。 2． 統(tǒng)計員核實庫存情況，將庫存量增加商品供應能力，并在此基礎上確定商品供應品種和數(shù)量。 2． 在董事會或總經(jīng)理領導下編制公司的預算，并負責預算的分解、跟蹤、執(zhí)行、分析。 3． 負責公司經(jīng)營戰(zhàn)略計劃的分析。 2． 根據(jù)有關市場信息資料的分析，進行科學的預測，做出系統(tǒng)的供應、生產(chǎn)和銷售計劃，并使各項計劃銜接起來，共同支持銷售終端，實現(xiàn)生產(chǎn)的最終價值。 財務主管 總經(jīng)理 計劃財務部經(jīng)理市場總監(jiān) 計劃調度主管 信息統(tǒng)計主管 第四條 計劃調度主管 1． 結合相關專業(yè)職能部門起草公司供應、生產(chǎn)、銷售計劃，并負責上述各項計劃的最終制訂和實時調整。 第六條 信息統(tǒng)計主管 1． 負責公司內外信息的搜集、整理、分析工作，并建立信息數(shù) 據(jù)庫。 5． 如果對原計劃提出意見，由計劃財務部根據(jù)意見進行修改，直到通過。 計劃調整 審批 供應計劃 銷售計劃 工 廠 采購部 供應變動 物流入庫 銷售變 動 銷售終端 新增需求 6． 如果市場銷售出現(xiàn)新的需求，需要擴大品種或數(shù)量時，計劃財務部將制訂增加品種或產(chǎn)量的計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達工廠或采購部執(zhí)行。 8． 綜合市場需求、競爭對手情況和歷史銷售資料而做出的銷售預測。
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