財務(wù)部工作計劃手冊(編輯修改稿)
2024-08-30 06:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 強與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。應(yīng)收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部在2000年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在2001年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式（安全性、快捷性），包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否，采取不同的結(jié)算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學(xué)習和總結(jié)。 財務(wù)預(yù)算 按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負責財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司。在2000年11月財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進行督導(dǎo)和跟蹤，以配合總公司2001年的工作計劃。預(yù)算類別主 辦督辦匯總審批跟蹤執(zhí)行資金安排商品銷售預(yù)算銷售管理部財務(wù)部財 務(wù)部預(yù)算管理委員會銷售管理部財務(wù)部商品訂購預(yù)算商品部商品部費用預(yù)算各部及下屬公司各部及下屬公司應(yīng)收帳款預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部應(yīng)付帳款預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部、銷管部貨幣資金預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部、商品部其他收支預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部 其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，在2000年11月之中財務(wù)部陸續(xù)下達，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準確，但要在2000年11月中，把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明確，各部門和下
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