【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。，保障集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)搞好資本運(yùn)作。、評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。，監(jiān)督資金使用情況。、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。主任助理：，編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。，做好資金調(diào)度工作。、年審工作。會(huì) 計(jì)：、會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。、成本、費(fèi)用預(yù)算和月資金使用計(jì)劃。、登記賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。，做好報(bào)銷原始憑證的審核工作。，每月末與出納核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作。出 納：、空白支票、本票、匯票等資金往來(lái)票證及有價(jià)證券的保管；，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，登記報(bào)銷記錄簿；、匯票、本票；，做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)；，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行核對(duì)，掌握存款情況；、應(yīng)扣款項(xiàng)，督促各類票據(jù)的回收；；；，編報(bào)資金報(bào)表。第四條 審計(jì)監(jiān)察中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能： 集團(tuán)及其所屬企業(yè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法機(jī)關(guān)查處大案要案。、投訴，保護(hù)舉報(bào)人、投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益。，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件，進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。，做到客觀公正。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任： 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。，起草集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)定等文件。 藥業(yè)對(duì)外提供的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)，復(fù)核注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見及數(shù)據(jù)。 集團(tuán)及所屬企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織對(duì)所管轄部門的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)責(zé)任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。副主任：；；；；。審計(jì)監(jiān)察： 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：，印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理。、文化設(shè)施、通訊工具、車輛使用的日常管理。、整理、匯總及呈報(bào)各部門、各企業(yè)計(jì)劃總結(jié)材料，協(xié)助分析計(jì)劃總結(jié)中存在的問題。、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動(dòng)紀(jì)律檢查處理。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任： 。，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種文案的審核。、活動(dòng)的組織、接待、安排。通訊車輛管理： ，做到公務(wù)用車及時(shí)、安全。，確保行車遵紀(jì)守章。、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費(fèi)用的審核。，并做好登記。秘書兼勤務(wù)： 、傳遞、存檔。、會(huì)務(wù)服務(wù)。、辦公用品發(fā)送。文 印 員： 、復(fù)印。、電子郵件的收發(fā)。司 機(jī)： 。、保養(yǎng)。六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。、研究和應(yīng)用。，跟蹤檢查集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任： 。，提高部門服務(wù)質(zhì)量。主任助理（企業(yè)管理）： ，及時(shí)呈報(bào)與下發(fā)。、監(jiān)督企業(yè)計(jì)劃工作的實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議?！端鶎倨髽I(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。技術(shù)管理： 、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)。，并提出改進(jìn)建議。、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。統(tǒng)計(jì)分析：，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。，及時(shí)反饋信息。，提供相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。資料管理兼內(nèi)勤：、整理與歸檔。七、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：、利率、籌資成本、籌資方式的變動(dòng)；，預(yù)測(cè)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)；，提出現(xiàn)金需求方案；、損益狀況的影響，提出籌資方案； 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃；；，并提出分析意見；、發(fā)放、歸還和擔(dān)保工作；，保障融資渠道的暢通。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任： ；；；，確定最佳的融資模式和方案；；；，保持良好的溝通渠道。資金管理員： ；、本金歸還、利息支付、還款保障情況；，并對(duì)不同籌資渠道進(jìn)行比較分析；；5. 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃的編制；。資料管理兼內(nèi)勤：、整理與歸檔。 第三編 行政管理 第五章 行政事務(wù)管理制度一、會(huì)議管理制度第一條 為規(guī)范管理，樹立良好工作作風(fēng)，提高會(huì)議質(zhì)量，強(qiáng)化工作效率，特制訂本制度。第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會(huì)議類別包括：集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議、總裁辦公例會(huì)、企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門會(huì)議、專業(yè)會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。第三條 會(huì)議召開原則：（一）盡量少開會(huì)；（二）盡量開短會(huì)；（三）盡量由較少的人參加會(huì)議；（四）盡量節(jié)約開會(huì)成本；（五）會(huì)前準(zhǔn)備充分；（六）小會(huì)服從大會(huì)，局部會(huì)議服從整體會(huì)議；第四條 議事規(guī)則：（一）集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。會(huì)議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。會(huì)議由總裁主持。會(huì)議內(nèi)容為：、銷售、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。，包括下半年或下年度集團(tuán)各項(xiàng)工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，簽定經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀。、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。，提出工作要求。（二）總裁辦公例會(huì)總裁辦公例會(huì)是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。會(huì)議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會(huì)議內(nèi)容包括：；；；、各部門的工作匯報(bào)，研究討論集團(tuán)、所屬企業(yè)的各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和總裁辦公例會(huì)決議的落實(shí)情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對(duì)策、方法，確定集團(tuán)下一階段的工作要求；，制定集團(tuán)公司各項(xiàng)具體規(guī)章；6. 制訂集團(tuán)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、撤銷或合并的方案；、福利、獎(jiǎng)罰等涉及員工切身利益的問題，審核總裁權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項(xiàng)；，并對(duì)不合理成本及費(fèi)用提出處理意見。、管理和重大投資計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目；；；。（三）企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議，也是公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體辦公的一種形式。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會(huì)議內(nèi)容包括：；；；，研究討論各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和總經(jīng)理辦公會(huì)議決議的落實(shí)情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對(duì)策、方法，確定企業(yè)下一階段的工作要求；，制定企業(yè)各項(xiàng)具體規(guī)章；、撤銷或合并的方案；、福利、獎(jiǎng)罰等涉及員工切身利益的問題，審核總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項(xiàng)；，并對(duì)不合理成本及費(fèi)用提出處理意見。、管理和投資計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目；；；。（四）部門會(huì)議部門會(huì)議包括集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門會(huì)議、企業(yè)科務(wù)會(huì)、車間辦公會(huì)、班組會(huì)和班組（科室）班前會(huì)等，根據(jù)工作需要定期或不定期召開。會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。會(huì)議內(nèi)容包括：1. 研究討論需提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定的事項(xiàng)；2. 研究落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的計(jì)劃和實(shí)施辦法；3. 檢查、總結(jié)部門職責(zé)履行情況、各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的落實(shí)情況；4. 決定部門職能范圍內(nèi)的事項(xiàng)；5. 確定下一階段的工作要求；6. 討論與會(huì)人員提出的需要會(huì)議討論明確的事項(xiàng)；7. 部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要研究解決的其他問題。（五）專業(yè)會(huì)議：系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會(huì)，業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和安全工作會(huì)等），根據(jù)需要不定期召開。集團(tuán)總部由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，所屬企業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。：匯報(bào)、分析集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果，評(píng)價(jià)各方面的工作情況，肯定成績(jī)，找出差距，解決矛盾，提出改進(jìn)措施。：匯報(bào)、總結(jié)上月工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量問題（事故）、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。（含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)）：匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各所屬企業(yè)、各生產(chǎn)車間、各科室不能自行解決的重大問題。（含治安、消防工作）：匯報(bào)、總結(jié)前一階段安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究制定安全防范措施。（六）臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問題，或處理突發(fā)事件而臨時(shí)召開的會(huì)議。第五條各類會(huì)議原則上分別由前條所述人員參加，召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席。第六條 會(huì)議主持人職責(zé)：（一）做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，及早確定會(huì)議起止時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，至少提前12小時(shí)通知與會(huì)人員；（二）遵循會(huì)議議程，控制會(huì)議時(shí)間；（三）組織與會(huì)人員對(duì)擬定的議題進(jìn)行討論，充分聽取與會(huì)者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報(bào)的要提出可行性方案；（四）就會(huì)議討論整理出的結(jié)論交全體與會(huì)人員確認(rèn)，需表決的應(yīng)通過(guò)表決確認(rèn)，會(huì)議決議或紀(jì)要于會(huì)議結(jié)束次日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；（五）確定專人做好會(huì)議記錄，及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要、編號(hào)、下發(fā)及歸檔管理。第七條 注意事項(xiàng)：（一）會(huì)議原則上要按會(huì)議規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開。未經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動(dòng)正常會(huì)議召開的計(jì)劃；臨時(shí)會(huì)議要提前下發(fā)會(huì)議通知；（二）與會(huì)者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會(huì)議議題，重大事項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備書面的方案和資料，開會(huì)時(shí)按主持人的要求發(fā)表意見。發(fā)言時(shí)要積極主動(dòng)，并注意發(fā)言時(shí)機(jī)，切合議題，語(yǔ)言精煉，觀點(diǎn)鮮明，言之有據(jù)，實(shí)事求是；（三）會(huì)議過(guò)程中要用統(tǒng)一制作的會(huì)議記錄本做好記錄；（四）遵守會(huì)議紀(jì)律：、遲到、早退，特殊情況須取得會(huì)議召集人同意；，精神飽滿，開會(huì)時(shí)間關(guān)閉通訊工具，放置于規(guī)定存放處；，機(jī)密會(huì)議紀(jì)要要妥善保管，不得泄漏傳播；，使用文明用語(yǔ)，不可隨意打斷他人發(fā)言，不得吹毛求疵或人身攻擊。二、公文管理制度第八條 行政管理中心是集團(tuán)公司公文處理的主管部門。收文由行政管理中心文書人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記、編號(hào)、傳閱、發(fā)放、催辦、分類、立卷、歸檔等工作。第九條 集團(tuán)公司公文分為外來(lái)文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。外來(lái)文件由文書人員簽收、登記后填附公文處理箋，報(bào)行政管理中心負(fù)責(zé)人擬辦，并呈送集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱批，由文書人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行傳閱，同時(shí)負(fù)責(zé)文件的催辦、立卷和歸檔。第十條 集團(tuán)公司內(nèi)部文件處理程序：（一）文件起草部門應(yīng)以國(guó)家規(guī)定、上級(jí)指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿。草擬文稿必須從全集團(tuán)公司角度出發(fā)，做到情況確定、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、層次分明、文字簡(jiǎn)煉、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確、書寫工整，統(tǒng)一使用集團(tuán)公司印制的稿紙、表格等。（二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。（三）行政管理中心負(fù)責(zé)文稿的審核和印發(fā)。（四）文稿審核后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定逐級(jí)呈送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，批準(zhǔn)簽發(fā)。（五）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交文書人員統(tǒng)一編號(hào)送辦公室打印。（六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)。（七）文件打印后，根據(jù)工作需要，由擬稿人送總裁辦公室蓋章；并交文書人員發(fā)放，同時(shí)做好發(fā)放記錄。（八）行政管理文書人員對(duì)文件進(jìn)行跟蹤、整理、立卷、歸檔。第十一條 各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，經(jīng)行政管理中心負(fù)責(zé)人同意后方可借閱，文書人員要做好借閱登記。第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員泄露集團(tuán)公司機(jī)密。三、行政信息反饋制度第十三條 為保證集團(tuán)公司內(nèi)部信息反饋及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，可通過(guò)電子郵件、電傳、郵政快件和電話等手段，做到信息傳遞好、多、快、省，通道暢通，特制定本制度。第十四條 工作計(jì)劃和總結(jié)：（一）書寫要求：計(jì)劃有重點(diǎn)，明確目標(biāo)、措施、時(shí)間進(jìn)度及責(zé)任人；總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析，并列出改進(jìn)的措施或建議。（二）月份計(jì)劃于上月25日前，總結(jié)于次月10日前（特殊情況時(shí)間另定），由機(jī)關(guān)各部門依據(jù)年度計(jì)劃和階段性重點(diǎn)工作編制，行政管理中心負(fù)責(zé)匯總整理。所屬企業(yè)月份計(jì)劃由企業(yè)編制，并提交企業(yè)管理中心審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十五條 會(huì)議文件傳遞：（一）重要會(huì)議：總裁辦公例會(huì)、集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議等重要會(huì)議，由行政管理中心負(fù)責(zé)記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，于會(huì)議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)董事會(huì)主席和總裁。（二）一般會(huì)議：專業(yè)會(huì)議、部門會(huì)議等一般會(huì)議，由會(huì)議主持人安排專人記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，于會(huì)議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。（三）重要文件：內(nèi)部文件簽發(fā)后于一個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事會(huì)主席。（四）宏觀信息：由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)收集，每周一報(bào)送董事會(huì)主席。第十六條 超越本職權(quán)限，實(shí)行對(duì)口逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告制，誰(shuí)請(qǐng)示，誰(shuí)匯報(bào)；向誰(shuí)請(qǐng)示，向誰(shuí)匯報(bào)，層層負(fù)責(zé)。第十七條 專項(xiàng)工作須事前請(qǐng)示，事中反饋，事后匯報(bào)。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項(xiàng)應(yīng)于完成后第一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)。第十八條 重要電話或來(lái)訪，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁報(bào)告。第十九條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)情況，由企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)報(bào)告。第