某控股公司融資管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 13:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 股和發(fā)行公司債券等方式積極籌措資金，充分利用財(cái)務(wù)杠桿作用適當(dāng)增加負(fù)債比例。 權(quán)益資本融資灤河國(guó)際根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別做出決議，可以采用下列方式增加權(quán)益資本：（一） 引進(jìn)外部資本，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)；（二） 公司上市，通過(guò)資本市場(chǎng)融資；（三） 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其他方式。權(quán)益性資本融資應(yīng)根據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及資本市場(chǎng)的狀況，以盡可能低的成本籌集公司發(fā)展所需資金。權(quán)益性資本融資的順利籌集需要以下各方面的配合：（一） 對(duì)資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的跟蹤分析。（二） 未來(lái)股東的積極配合。（三） 灤河國(guó)際在資本市場(chǎng)的形象維護(hù)。（四） 已募集資金投向和使用的嚴(yán)格管理。（五） 與效益良好企業(yè)、優(yōu)秀中介機(jī)構(gòu)的積極配合。通過(guò)引進(jìn)外部資本，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的程序：（一） 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求狀況，由財(cái)務(wù)管理部擬訂引進(jìn)外部資本、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)意向書(shū)等，遞交總裁辦公會(huì)審議，總裁最終審核。意向書(shū)應(yīng)包括引進(jìn)方式、數(shù)額、股權(quán)比例等。（二） 經(jīng)總裁辦公會(huì)和總裁審核通過(guò)的意向書(shū)遞交董事會(huì)，并由董事會(huì)組織正式擬訂引進(jìn)外部資本，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)方案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（三） 由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)具體的實(shí)施執(zhí)行。目前，各事業(yè)部如果需要通過(guò)引進(jìn)外部資本，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的方式進(jìn)行權(quán)益性融資，也必須按上述程序進(jìn)行，也就是說(shuō)目前只要是通過(guò)引進(jìn)外部資本，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的方式開(kāi)展權(quán)益性融資，必須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)。上市融資程序上市融資的程序按照國(guó)家證券機(jī)構(gòu)和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序嚴(yán)格執(zhí)行。債務(wù)資本融資財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一管理除發(fā)行公司債券的債務(wù)資本的融資工作。債務(wù)資本融資方式：（一） 通過(guò)銀行貸款獲取短期借款、長(zhǎng)期借款。（二） 發(fā)行公司債券。短期借款融資程序：（一） 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃確定公司短期內(nèi)所需資金，編制融資計(jì)劃表；（二） 按照融資規(guī)模大小，分別財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁和董事會(huì)審批融
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