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正文內(nèi)容

項(xiàng)目合作資金管理實(shí)施細(xì)則-房地產(chǎn)盈佳東方巴黎項(xiàng)目(編輯修改稿)

2025-05-09 11:07 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 100 代理費(fèi)用150 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 稅費(fèi)1300小計(jì) 2690工程預(yù)算部 工程結(jié)算款:4140其中水電安裝480 給排水結(jié)算款115 電梯款216 園林景觀337 門窗工程305 消防工程結(jié)算款90 發(fā)電機(jī)組結(jié)算款440 裝飾工程款157 土建工程2000小計(jì) 4140總計(jì) 二、每年、每季度資金使用計(jì)劃書2011年每個(gè)季度資金使用計(jì)劃書(1)二季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)2011年二季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款1600 預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)20   小計(jì) 1620財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用225 辦公室裝修20 辦公室空調(diào)安裝3 售樓部空調(diào)安裝2 售樓部裝飾材料13 售樓部裝飾預(yù)支3 銷售代理費(fèi)24 預(yù)繳契稅50 售樓部置辦桌椅、電視機(jī)等5 開辦費(fèi)36小計(jì) 381工程預(yù)算部地質(zhì)勘查11小計(jì) 11銷售部廣告費(fèi)45小計(jì) 45總計(jì) 2057(2)三季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)2011年三季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)財(cái)務(wù)部辦公室用品置辦等15 財(cái)務(wù)費(fèi)用216 業(yè)務(wù)費(fèi)18 經(jīng)營管理費(fèi)用26 裝飾費(fèi)用5 代理費(fèi)24小計(jì) 304工程預(yù)算部土方工程進(jìn)度款45 配套設(shè)施工程款8 工地高壓器25小計(jì) 78銷售部廣告費(fèi)45小計(jì) 45規(guī)劃拓展部預(yù)繳項(xiàng)目資本金1000 湘潭設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)費(fèi)80 電力局臨時(shí)接電費(fèi)14 房屋測(cè)繪費(fèi)9 白蟻防治費(fèi)28 土地款600 房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)9小計(jì) 1740總計(jì) 2167(3)四季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)2011年四季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款1000 建設(shè)局文明措施費(fèi)200 規(guī)劃局配套費(fèi)55 物價(jià)基金2 人防易地統(tǒng)建費(fèi)38 湘潭設(shè)計(jì)費(fèi)90 招標(biāo)代理費(fèi)12 抗震費(fèi) 環(huán)衛(wèi)保護(hù)處理費(fèi)28 農(nóng)民工工資保證金126 文明措施費(fèi)140 防雷監(jiān)測(cè)14 建筑公司保險(xiǎn)金20 監(jiān)理費(fèi)18 審圖費(fèi)17小計(jì) 財(cái)務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用26 代理費(fèi)28 銷售費(fèi)用21 業(yè)務(wù)費(fèi)31 財(cái)務(wù)費(fèi)用205 稅費(fèi)681小計(jì) 992工程預(yù)算部工地配套設(shè)施 預(yù)付土方工程65 臨時(shí)圍墻余款 預(yù)付樁基工程291 退6保證金200 招標(biāo)代理費(fèi)12 預(yù)付工地用水工程安裝 預(yù)付混凝土款310 預(yù)付鋼材款160 退土方保證金10 退樁基保證金190小計(jì) 銷售部廣告費(fèi)29小計(jì) 29總計(jì) 2012年每個(gè)季度資金使用計(jì)劃書(1)一季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)一季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費(fèi)22 計(jì)劃生育押金28 規(guī)劃測(cè)繪費(fèi)5 面積測(cè)算12 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)680 物價(jià)基金25 規(guī)費(fèi)830 農(nóng)民工技能培訓(xùn)費(fèi)10 樁基檢測(cè)費(fèi)45小計(jì) 1657財(cái)務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用24 銷售費(fèi)用9 業(yè)務(wù)費(fèi)用50 代理費(fèi)用12 財(cái)務(wù)費(fèi)用230 稅費(fèi)92小計(jì) 417工程預(yù)算部地質(zhì)勘察余款 鋼材款1160 混凝土款162 工程進(jìn)度款462小計(jì) 銷售部廣告費(fèi)小計(jì) 總計(jì) (2)二季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)二季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費(fèi)376小計(jì) 376財(cái)務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用26 代理費(fèi)用18 財(cái)務(wù)費(fèi)用280 業(yè)務(wù)費(fèi)15 銷售費(fèi)用10 稅費(fèi)370小計(jì) 719工程預(yù)算部預(yù)付鋼材款1120 預(yù)付混凝土款420 樁基工程結(jié)算款350 外墻面磚預(yù)付款10 進(jìn)度款1180小計(jì) 3080總計(jì) 4175(3)三季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)三季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)財(cái)務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用24 銷售費(fèi)用10 業(yè)務(wù)費(fèi)用18 代理費(fèi)用60 財(cái)務(wù)費(fèi)用250 稅費(fèi)540小計(jì) 902工程預(yù)算部土建工程1920 水電消防200小計(jì) 2120總計(jì) 3022(4)四季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)四季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)財(cái)務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用26 銷售費(fèi)用11 業(yè)務(wù)費(fèi)用17 代理費(fèi)用90 財(cái)務(wù)費(fèi)用240 稅費(fèi)698小計(jì) 1082工程預(yù)算部土建工程1921 水電消防315 屋面防水230 外墻裝飾260 發(fā)電機(jī)組100 園林景觀200小計(jì) 3026總計(jì) 48622013年每個(gè)季度資金使用計(jì)劃書(1)一季度資金使用計(jì)劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)一季度的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)規(guī)劃拓展部環(huán)境檢測(cè)費(fèi)小計(jì) 財(cái)務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用24 銷售費(fèi)用9 業(yè)務(wù)費(fèi)用6 代理費(fèi)用12 財(cái)務(wù)費(fèi)用190 稅費(fèi)292小計(jì) 533工程預(yù)算部 工程結(jié)算款:4140 水電安裝480 給排水結(jié)算款115 電梯款216 園林景觀337 門窗工程305 消防工程結(jié)算款90 發(fā)電機(jī)組結(jié)算款440 裝飾工程款157 土建工程2000   小計(jì) 4140銷售部廣告費(fèi)總計(jì) 三、每年、每月資金使用計(jì)劃書2011年5月—12月資金使用計(jì)劃書2011年5月份資金使用計(jì)劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)5月份的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款1000 預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)20   小計(jì) 1020財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用150 辦公室裝修20 辦公室空調(diào)安裝3 售樓部空調(diào)安裝2 售樓部裝飾材料8 售樓部裝飾預(yù)支3 銷售代理費(fèi)16 開辦費(fèi)30小計(jì) 232銷售部廣告費(fèi)15小計(jì) 15總計(jì) 1267銷售部廣告費(fèi)用使用計(jì)劃銷售部從4月份起開始著手宣傳“東方巴黎”樓盤,現(xiàn)在已聯(lián)系市中心2處大宣傳廣告牌,電視臺(tái)紅歌會(huì)以及認(rèn)籌開盤活動(dòng)需用的紀(jì)念品,預(yù)計(jì)5月份資金使用計(jì)劃如下: 宣傳廣告牌 40000元 電視臺(tái)紅歌會(huì) 60000元 紀(jì)念品 50000元 合計(jì) 150000元 資金使用計(jì)劃根據(jù)公司與國土部門協(xié)商,預(yù)計(jì)5月份需上繳土地款1000萬元。公司已與湘潭設(shè)計(jì)院簽訂合同,根據(jù)合同,5月份預(yù)付設(shè)計(jì)定金20萬元。盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2011年4月25日2011年6月份資金使用計(jì)劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)5月份的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款600小計(jì) 600財(cái)務(wù)部銷售代理費(fèi)8 預(yù)繳契稅50 財(cái)務(wù)費(fèi)用75 售樓部置辦桌椅、電視機(jī)等5 售樓部裝飾材料5 開辦費(fèi)6小計(jì) 149工程預(yù)算部地質(zhì)勘查11小計(jì) 11銷售部廣告費(fèi)30小計(jì) 30總計(jì) 790 銷售部廣告費(fèi)用使用計(jì)劃繼續(xù)宣傳“東方巴黎”,聯(lián)系了湘鄉(xiāng)新聞?lì)l道加大宣傳,聯(lián)系了短信發(fā)放、印制宣傳品,還決定于6月份舉行一次活動(dòng),為“東方巴黎”造勢(shì),預(yù)計(jì)6月資金使用需30萬元,詳細(xì)情況如下: 電視臺(tái)(新聞?lì)l道)宣傳 50000元 紀(jì)念品余額 70000元 宣傳活動(dòng)(晚會(huì)) 80000元 三維動(dòng)漫設(shè)計(jì) 50000元 美景創(chuàng)意 30000元 其他 20000元 合計(jì) 300000元 資金使用計(jì)劃根據(jù)公司與國土部門協(xié)商,預(yù)計(jì)6月份需上繳土地款600萬元整。盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2011年5月25日資金使用計(jì)劃根據(jù)辦公會(huì)議精神及計(jì)劃,工地已進(jìn)入前期準(zhǔn)備工,、地質(zhì)勘察已簽訂合同并已進(jìn)入實(shí)質(zhì)勘察。根據(jù)合同及預(yù)計(jì)進(jìn)度,預(yù)計(jì)6月份需付進(jìn)度款11萬元整。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年5月25日2011年7月份資金使用計(jì)劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)7月份的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)財(cái)務(wù)部辦公室用品置辦等15 財(cái)務(wù)費(fèi)用75 業(yè)務(wù)費(fèi)6 經(jīng)管費(fèi)用8 裝飾費(fèi)用5 代理費(fèi)8小計(jì) 117工程預(yù)算部土方工程20小計(jì) 20銷售部廣告費(fèi)10小計(jì) 10總計(jì) 147 銷售部廣告費(fèi)用使用計(jì)劃繼續(xù)宣傳“東方巴黎”,聯(lián)系氣球、拱門、腰鼓宣傳,發(fā)放宣傳品,預(yù)計(jì)資金使用計(jì)劃10萬元整。 資金使用計(jì)劃根據(jù)辦公會(huì)議精神及對(duì)工地的計(jì)劃安排,土方工程已簽訂合同,本月已進(jìn)入工地。根據(jù)合同及預(yù)計(jì)進(jìn)度, 7月份需支付進(jìn)度款20萬元整。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年6月25日2011年8月份資金使用計(jì)劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報(bào)的資金使用計(jì)劃,以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度,特對(duì)8月份的資金使用作出如下計(jì)劃:部門項(xiàng)目金額(萬元)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用75 經(jīng)營管理費(fèi)用10 業(yè)務(wù)費(fèi)6 銷售代理費(fèi)8小計(jì) 99工程預(yù)算部配套設(shè)施費(fèi)用8小計(jì) 8銷售部廣告費(fèi)20小計(jì) 20總計(jì) 127銷售部廣告費(fèi)用使用計(jì)劃 8月開始認(rèn)籌,繼續(xù)宣傳,在媒體上、電視上,8月預(yù)計(jì)資金使用計(jì)劃20萬。其中認(rèn)籌日開支100000元,美景創(chuàng)意尾款40000元,湘鄉(xiāng)網(wǎng)60000元。 銷售部廣告費(fèi)用使用計(jì)劃 8月開始認(rèn)籌,繼續(xù)宣傳,在媒體上、電視上,8月預(yù)計(jì)資金使用
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