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項目合作資金管理實施細則-房地產盈佳東方巴黎項目(編輯修改稿)

2025-05-09 11:07 本頁面
 

【文章內容簡介】 100 代理費用150 財務費用1000 稅費1300小計 2690工程預算部 工程結算款:4140其中水電安裝480 給排水結算款115 電梯款216 園林景觀337 門窗工程305 消防工程結算款90 發(fā)電機組結算款440 裝飾工程款157 土建工程2000小計 4140總計 二、每年、每季度資金使用計劃書2011年每個季度資金使用計劃書(1)二季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對2011年二季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款1600 預付設計費20   小計 1620財務部財務費用225 辦公室裝修20 辦公室空調安裝3 售樓部空調安裝2 售樓部裝飾材料13 售樓部裝飾預支3 銷售代理費24 預繳契稅50 售樓部置辦桌椅、電視機等5 開辦費36小計 381工程預算部地質勘查11小計 11銷售部廣告費45小計 45總計 2057(2)三季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對2011年三季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)財務部辦公室用品置辦等15 財務費用216 業(yè)務費18 經營管理費用26 裝飾費用5 代理費24小計 304工程預算部土方工程進度款45 配套設施工程款8 工地高壓器25小計 78銷售部廣告費45小計 45規(guī)劃拓展部預繳項目資本金1000 湘潭設計院設計費80 電力局臨時接電費14 房屋測繪費9 白蟻防治費28 土地款600 房產局開通端口網絡服務費9小計 1740總計 2167(3)四季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對2011年四季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款1000 建設局文明措施費200 規(guī)劃局配套費55 物價基金2 人防易地統建費38 湘潭設計費90 招標代理費12 抗震費 環(huán)衛(wèi)保護處理費28 農民工工資保證金126 文明措施費140 防雷監(jiān)測14 建筑公司保險金20 監(jiān)理費18 審圖費17小計 財務部經營管理費用26 代理費28 銷售費用21 業(yè)務費31 財務費用205 稅費681小計 992工程預算部工地配套設施 預付土方工程65 臨時圍墻余款 預付樁基工程291 退6保證金200 招標代理費12 預付工地用水工程安裝 預付混凝土款310 預付鋼材款160 退土方保證金10 退樁基保證金190小計 銷售部廣告費29小計 29總計 2012年每個季度資金使用計劃書(1)一季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對一季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部人防易地統建費22 計劃生育押金28 規(guī)劃測繪費5 面積測算12 城市基礎設施配套費680 物價基金25 規(guī)費830 農民工技能培訓費10 樁基檢測費45小計 1657財務部經營管理費用24 銷售費用9 業(yè)務費用50 代理費用12 財務費用230 稅費92小計 417工程預算部地質勘察余款 鋼材款1160 混凝土款162 工程進度款462小計 銷售部廣告費小計 總計 (2)二季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對二季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部人防易地統建費376小計 376財務部經營管理費用26 代理費用18 財務費用280 業(yè)務費15 銷售費用10 稅費370小計 719工程預算部預付鋼材款1120 預付混凝土款420 樁基工程結算款350 外墻面磚預付款10 進度款1180小計 3080總計 4175(3)三季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對三季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)財務部經營管理費用24 銷售費用10 業(yè)務費用18 代理費用60 財務費用250 稅費540小計 902工程預算部土建工程1920 水電消防200小計 2120總計 3022(4)四季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對四季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)財務部經營管理費用26 銷售費用11 業(yè)務費用17 代理費用90 財務費用240 稅費698小計 1082工程預算部土建工程1921 水電消防315 屋面防水230 外墻裝飾260 發(fā)電機組100 園林景觀200小計 3026總計 48622013年每個季度資金使用計劃書(1)一季度資金使用計劃書根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對一季度的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部環(huán)境檢測費小計 財務部經營管理費用24 銷售費用9 業(yè)務費用6 代理費用12 財務費用190 稅費292小計 533工程預算部 工程結算款:4140 水電安裝480 給排水結算款115 電梯款216 園林景觀337 門窗工程305 消防工程結算款90 發(fā)電機組結算款440 裝飾工程款157 土建工程2000   小計 4140銷售部廣告費總計 三、每年、每月資金使用計劃書2011年5月—12月資金使用計劃書2011年5月份資金使用計劃 根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對5月份的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款1000 預付設計費20   小計 1020財務部財務費用150 辦公室裝修20 辦公室空調安裝3 售樓部空調安裝2 售樓部裝飾材料8 售樓部裝飾預支3 銷售代理費16 開辦費30小計 232銷售部廣告費15小計 15總計 1267銷售部廣告費用使用計劃銷售部從4月份起開始著手宣傳“東方巴黎”樓盤,現在已聯系市中心2處大宣傳廣告牌,電視臺紅歌會以及認籌開盤活動需用的紀念品,預計5月份資金使用計劃如下: 宣傳廣告牌 40000元 電視臺紅歌會 60000元 紀念品 50000元 合計 150000元 資金使用計劃根據公司與國土部門協商,預計5月份需上繳土地款1000萬元。公司已與湘潭設計院簽訂合同,根據合同,5月份預付設計定金20萬元。盈佳地產規(guī)劃拓展部2011年4月25日2011年6月份資金使用計劃 根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對5月份的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款600小計 600財務部銷售代理費8 預繳契稅50 財務費用75 售樓部置辦桌椅、電視機等5 售樓部裝飾材料5 開辦費6小計 149工程預算部地質勘查11小計 11銷售部廣告費30小計 30總計 790 銷售部廣告費用使用計劃繼續(xù)宣傳“東方巴黎”,聯系了湘鄉(xiāng)新聞頻道加大宣傳,聯系了短信發(fā)放、印制宣傳品,還決定于6月份舉行一次活動,為“東方巴黎”造勢,預計6月資金使用需30萬元,詳細情況如下: 電視臺(新聞頻道)宣傳 50000元 紀念品余額 70000元 宣傳活動(晚會) 80000元 三維動漫設計 50000元 美景創(chuàng)意 30000元 其他 20000元 合計 300000元 資金使用計劃根據公司與國土部門協商,預計6月份需上繳土地款600萬元整。盈佳地產規(guī)劃拓展部2011年5月25日資金使用計劃根據辦公會議精神及計劃,工地已進入前期準備工,、地質勘察已簽訂合同并已進入實質勘察。根據合同及預計進度,預計6月份需付進度款11萬元整。盈佳地產工程預算部2011年5月25日2011年7月份資金使用計劃 根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對7月份的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)財務部辦公室用品置辦等15 財務費用75 業(yè)務費6 經管費用8 裝飾費用5 代理費8小計 117工程預算部土方工程20小計 20銷售部廣告費10小計 10總計 147 銷售部廣告費用使用計劃繼續(xù)宣傳“東方巴黎”,聯系氣球、拱門、腰鼓宣傳,發(fā)放宣傳品,預計資金使用計劃10萬元整。 資金使用計劃根據辦公會議精神及對工地的計劃安排,土方工程已簽訂合同,本月已進入工地。根據合同及預計進度, 7月份需支付進度款20萬元整。盈佳地產工程預算部2011年6月25日2011年8月份資金使用計劃 根據工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃,以及本公司的營運進度,特對8月份的資金使用作出如下計劃:部門項目金額(萬元)財務部財務費用75 經營管理費用10 業(yè)務費6 銷售代理費8小計 99工程預算部配套設施費用8小計 8銷售部廣告費20小計 20總計 127銷售部廣告費用使用計劃 8月開始認籌,繼續(xù)宣傳,在媒體上、電視上,8月預計資金使用計劃20萬。其中認籌日開支100000元,美景創(chuàng)意尾款40000元,湘鄉(xiāng)網60000元。 銷售部廣告費用使用計劃 8月開始認籌,繼續(xù)宣傳,在媒體上、電視上,8月預計資金使用
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