【正文】 盈佳地產(chǎn)工程預算部2011年5月25日2011年7月份資金使用計劃 根據(jù)工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對7月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）財務部辦公室用品置辦等15　財務費用75　業(yè)務費6　經(jīng)管費用8　裝飾費用5　代理費8小計　117工程預算部土方工程20小計　20銷售部廣告費10小計　10總計　147 銷售部廣告費用使用計劃繼續(xù)宣傳“東方巴黎”，聯(lián)系氣球、拱門、腰鼓宣傳，發(fā)放宣傳品，預計資金使用計劃10萬元整。規(guī)劃拓展部2011年5月25日資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及計劃，工地已進入前期準備工，、地質(zhì)勘察已簽訂合同并已進入實質(zhì)勘察。規(guī)劃拓展部2011年4月25日2011年6月份資金使用計劃 根據(jù)工程預算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運進度，特對5月份的資金使用作出如下計劃：部門項目金額（萬元）規(guī)劃拓展部土地款600小計　600財務部銷售代理費8　預繳契稅50　財務費用75　售樓部置辦桌椅、電視機等5　售樓部裝飾材料5　開辦費6小計　149工程預算部地質(zhì)勘查11小計　11銷售部廣告費30小計　30總計　790 銷售部廣告費用使用計劃繼續(xù)宣傳“東方巴黎”，聯(lián)系了湘鄉(xiāng)新聞頻道加大宣傳，聯(lián)系了短信發(fā)放、印制宣傳品，還決定于6月份舉行一次活動，為“東方巴黎”造勢，預計6月資金使用需30萬元，詳細情況如下： 電視臺（新聞頻道）宣傳 50000元 紀念品余額 70000元 宣傳活動（晚會） 80000元 三維動漫設計 50000元 美景創(chuàng)意 30000元 其他 20000元 合計 300000元 資金使用計劃根據(jù)公司與國土部門協(xié)商，預計6月份需上繳土地款600萬元整。公司已與湘潭設計院簽訂合同，根據(jù)合同，5月份預付設計定金20萬元。 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。 本辦法由財務部負責解釋。 公司將適時制定節(jié)約獎勵的有關規(guī)定，對計劃執(zhí)行較好的部門和個人進行獎勵，對違反資金管理有關規(guī)定的個人或部門，根據(jù)相關責任和對企業(yè)造成的損失程度，按相關規(guī)定以違紀處理。 資金管理的考核結(jié)合定期檢查工作同時進行，年終總體分析評價納入年度綜合考核內(nèi)容。紀委和審計監(jiān)察部配合財務部監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況。第二十一條第二十條 公司建立資金收入計劃執(zhí)行情況分析報告制度，由財務部根據(jù)匯總的執(zhí)行情況，對異常情況提出要求，由相關責任部門寫出分析報告上報至財務部，財務部負責全面分析計劃執(zhí)行情況，提出建議、意見，每季度形成綜合分析報告上報至總經(jīng)理。年度預算完成情況于每個預算年度結(jié)束后三十日內(nèi)編制完成。月度預算完成情況于每個預算月度結(jié)束后十日內(nèi)編制完成。第十八條 計劃外資金支出的程序和審批權(quán)限： （一）除特殊情況外，原則上不能發(fā)生計劃外支出。凡計劃內(nèi)資金的支付可按公司相應管理辦法的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 資金收支計劃的執(zhí)行與監(jiān)督第十六條第五章第十四條： 在制訂和實施籌資方案的過程中，應嘗試多種籌資方式，積極加強資本運作, 從而達到拓寬融資渠道、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)、降低資金成本，提高公司盈利能力的目標。第四章如遇市場變化、政策調(diào)整等客觀因素，導致資金收支計劃內(nèi)容發(fā)生變化，需逐項審查、逐級上報審批。第十二條由總經(jīng)理召開資金平衡會進行協(xié)調(diào)，審批通過后最終下達執(zhí)行。 季、月度資金收支計劃在年度資金計劃框架內(nèi)編制，由各項目部、各部門分別編寫，于每月月初的五個工作日內(nèi)編制完成，上報財務部。 （五）經(jīng)董事會審批通過后，財務部于每年1月10日前下達各項目部、有關部門執(zhí)行。于12月20日前提交董事會審議。 （二）財務部匯總并初步審核有關數(shù)據(jù)，就發(fā)現(xiàn)問題與責任部門進行充分溝通、初步協(xié)調(diào)，于12月10日前上報經(jīng)理辦公會討論審查。 資金收支計劃的編制程序與審批第十條 （三）財務部，負責編寫稅費、財務費、日常管理費、上級管理費、償還貸款等支出計劃；同時牽頭組織市場拓展部和法律事務部共同編制合作款和應收款的收入計劃。資金支出計劃應分項目、分內(nèi)、外部單位編制。各項目部、有關部門具體編制內(nèi)容包括： （一）各項目部，由各項目經(jīng)理牽頭，組織合約預算部和、工程管理部、規(guī)劃設計部、市場拓展部、營銷策劃部，共同編制各項目的資金收入和資金支出計劃。第九條 資金收支計劃體系包括：年度計劃、季度計劃、月度計劃。 資金收支計劃的編制依據(jù)包括：國家有關政策法規(guī)和公司有關規(guī)章制度；公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和目標；公司經(jīng)營計劃等。第二章第六條 資金管理實行收支兩條線，公司所有收入上交財務部，或直接存入財務部指定公司賬戶，由財務部統(tǒng)一歸集核算。 資金管理的基本任務是依托公司整體的經(jīng)營計劃、投資計劃，制定資金收支計劃，并對資金計劃的執(zhí)行情況進行控制、監(jiān)督、分析和考核等工作。 公司對開發(fā)項目全過程及全部經(jīng)營活動的資金收支實行全面的預算管理，使資金的運行處于有效的監(jiān)控之下。 本辦法適用于本公司資金管理。 為加強本公司資金管理，強化內(nèi)部控制，提高公司管理水平，確保資金順暢運行,提高使用效率，實現(xiàn)開發(fā)經(jīng)營戰(zhàn)略目標，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第五章 項目合作資金管理辦法第一章二、資金來源向投資商以合作形式融資10000萬元人民幣。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，極具投資價值。項目能夠按設計要求收回投資。三、綜合經(jīng)濟效益分析（一）銷售收入考慮到該項目地理位置、建筑、環(huán)境、配套設施、周邊同類項目情況等因素，具體如下：銷售收入表項目面積（㎡）價格（元/㎡）總價（萬元）住宅3280商鋪7500車位319700002233車庫1311000001310總計（二）成本費用核算成本費用表項目建筑面積（㎡）單位成本（元/㎡）總成本（萬元）建安成本㎡1150元/㎡元=11862萬元㎡1500元/㎡=報建費㎡168元/㎡=設計費㎡22元/㎡=226萬元場地綠化、硬化工程、水電安裝㎡100元/㎡=1031萬元監(jiān)理㎡9元/㎡=業(yè)務招待㎡22元/㎡=辦公費㎡10元/㎡=辦公設施㎡8元/㎡=人員工資㎡15元/㎡=銷售費用㎡50元/㎡=廣告費㎡15元/㎡=財務費用㎡150元/㎡=1547萬元消防㎡60元/㎡=產(chǎn)權(quán)辦理㎡15元/㎡=土地成本㎡954元/㎡=9840萬元其他費用1500萬元成本合計33455萬元（三）項目利潤分析利潤分析表 單位：萬元序號項目名稱金額1銷售收入2總成本費用334553銷售稅金及附加4利潤總額5所得稅6凈利潤四、財務盈利能力分析項目建成后，公司達到設定的規(guī)模，各項財務指標估算如下：項目主要經(jīng)濟指標序號指標名稱指標值（萬元）備注01項目產(chǎn)值02總投資額3345503融資額1000004總成本費用3345505凈利潤06融資回收期（年）07銷售利潤率%08投資利潤率%五、項目財務效益論證（一）財務效益論證，是根據(jù)項目財務與建設基礎數(shù)據(jù)，對項目在整個合作期內(nèi)的財務成本與收益進行評估，從而論證項目是否具有經(jīng)濟上的可行性。（二）崗位責任總會計師、會計、出納和審計工作人員相關職責參照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。(7) 完成管理者交給的其他工作。(5) 合理分配財務收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用。(3) 積極為經(jīng)營管理服務，促進項目取得較好的經(jīng)濟效益。財務職能(1) 認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理制度。而利潤的獲得是項目財務論證的主要內(nèi)容。 4）排水系統(tǒng)采用雨、污水分流制，雨水管采用DN300500主管、污水管采用DN300500主管，分別連接起鳳路和勵志大道城市污水管和雨水干管。 2）該項目生活污水排入化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。（3）消防給水系統(tǒng)消防水源采用城市自來水，由于室外給水環(huán)管（DN200）能滿足該項目室外消防用水的水量和水壓要求，故該項目消防水池僅儲存室內(nèi)消防水量。該項目中水源接自鳳路的市政給水管網(wǎng)，管徑為DN200的給水管道通過止回閥和水表后，與小區(qū)給水管網(wǎng)相連接，給水管在小區(qū)內(nèi)布置成環(huán)狀。（2）抗震設防烈度：小于6度（設計地震分組為第一組，）.（3）樓地面均布活荷載：人防頂板： KN/m2上人層面： KN/m2不上人層面： KN/m2設備用房：按實際計算商業(yè)用房： KN/m2住宅臥室、客廳： KN/m2住宅衛(wèi)生間、廚房： KN/m2陽臺： KN/m2給、排水工程（1）供水工程該項目中共有住宅626套，日用水量按200L/人結(jié)構(gòu)設計要確保建筑物的絕對安全，采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板。基礎采用人工挖孔樁基礎，樁端持力層擬選微風或中風化泥質(zhì)粉砂巖。該項目在立面造型的設計中采用現(xiàn)代建筑風格設計，體現(xiàn)出項目簡約、優(yōu)雅和清新，建筑的色彩以明快為主基調(diào)，墻體采用淺色面磚或涂料有機組合的布置方法，配以透明的雙層中空白色玻璃及中高檔鋁合金門窗，爭取該項目最大限度的與周邊建筑物高度統(tǒng)一。（6）住宅戶型有二房二廳和三房二廳等戶型以供客戶選擇，均為明廳、明廚、明臥、明衛(wèi)。（4）公共活動區(qū)交通動線組織，空間利用十分合理，避免了面積浪費。（2）設置大面積凸窗，視野寬闊，最大程度引入陽光與室外景觀大陽臺提供休閑、景觀的寫意空間，與自然充分交流。在小區(qū)中心花園、生態(tài)停車場等處配合小品、雕塑做室外環(huán)境設計，營造清新舒適的區(qū)域環(huán)境。小區(qū)內(nèi)道路凈寬4米，并按照鋪裝路面設置，可環(huán)通院內(nèi)，并可達至每一單體，道路承載按消防車道標準，以滿足庭院景觀道在緊急情況下成為消防車道。機動車道路貫通整個小區(qū)，脈絡清晰，聯(lián)系便捷。該項目建筑外部空間在總體布局上張弛有度，既然提供大面積空間營造綠化，形成戶外休閑與交流的場所空間；又能使得建筑外部空間融合城市景觀，無限延展，使區(qū)內(nèi)景觀與周圍的城市景觀渾然一體。該項目根據(jù)建設用地情況，合理利用土地資源。項目建設目標該項目的建設，將滿足湘鄉(xiāng)市日益增長的房地產(chǎn)需求，改善居民的日常生活環(huán)境條件，獨具特色、引導城市房地產(chǎn)開發(fā)建設的樣板工程，同時也為公司帶來較好的經(jīng)濟效益。以整合的方法提供環(huán)境無害化的基礎設施和服務，增進人口的總體健康水平。合理配置各種公共設施，特別是文化活動設施，并重視促進人際交往，互助和社區(qū)的建設。參照聯(lián)合國可持續(xù)社區(qū)標準，充分體現(xiàn)尊重自然、塑造高品位生活環(huán)境的規(guī)劃理念，按“私密空間”、“半私密空間”和“公共空間”進行科學布局，建設具有特色的生態(tài)商住小區(qū)。項目以“充分利用大環(huán)境資源，與城市綠化景觀充分融合，并使之自然滲透進住宅區(qū)”作為該項目設計的首要出發(fā)點，以安全性、健康性、便利性為設計的基本原則，力求通過合理設計，將項目打造出以人為本、高品位、具備現(xiàn)代特色商場及現(xiàn)代人居住的品位、特色鮮明、優(yōu)雅別致、方便寬松的商住房地產(chǎn)項目。建設停車位677個，其中地面停車位178個，地下停車位499個。東方巴黎項目建設用地位于湘鄉(xiāng)市東山新城中心，（）。提高員工的素質(zhì)，建立一支懂得現(xiàn)代化管理，掌握高新技術(shù)和營銷策略的骨干隊伍，為公司的成長壯大做好組織上的準備。加強公司內(nèi)部管理，進一步完善各種管理制度，增強公司的活力。（四）發(fā)展戰(zhàn)略公司依靠設備更新、技術(shù)進步，支持公司進一步發(fā)展的需要。公司經(jīng)營原則公司在不斷發(fā)展中將逐步建立起完善、先進的市場營銷機制，始終站在時代的前列，同時以先進的市場營銷理念確保企業(yè)在行業(yè)中的領先地位，爭取為社會創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造空間，為企業(yè)創(chuàng)造利潤，實現(xiàn)三者之間的良性循環(huán)。（三）公司發(fā)展規(guī)劃公司將抓住中國加入WTO的機遇，按照經(jīng)濟全球化的要求，調(diào)整思路，更新觀念，依托當?shù)卣拇罅χС?，加快企業(yè)發(fā)展，努力培育企業(yè)競爭力，推進企業(yè)管理現(xiàn)代化，實現(xiàn)營銷工作創(chuàng)新，提高技術(shù)創(chuàng)新的能力，加快現(xiàn)代化制度建設，促進企業(yè)的全面進步，開創(chuàng)企業(yè)的美好未來。在“以人為本、以項目為中心”的思想指導下，公司確立了“誠實做人、用心做事、同心協(xié)力、攜手共進”的企業(yè)理念。組織機構(gòu)公司組織機構(gòu)健全。企業(yè)領導非常重視人才資源的開發(fā)，因為企業(yè)的競爭歸根到底就是人才的競爭。用人以德才兼?zhèn)錇闃藴?，有德有才破格使用，有德無才培育使用，有才無德限制使用，無德無才堅決不用的用人方針，與此同時公司還完善了各個管理部門的具體工作。關鍵在于用“人”的機制上和制度完善的好與壞。人員配備情況企業(yè)管理，實質(zhì)上就是要調(diào)動“人”的主觀能動性。公司致力于湘鄉(xiāng)市房地產(chǎn)開發(fā)與發(fā)展，為湘鄉(xiāng)市房地產(chǎn)開發(fā)做出自己的貢獻；著力開拓創(chuàng)新，培養(yǎng)一支完全具備打造高端項目的能力、引導湘鄉(xiāng)房地產(chǎn)的綜合素質(zhì)優(yōu)良的精英團隊；堅持企業(yè)的長遠發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)立房