【正文】 計劃20萬。其中認(rèn)籌日開支100000元，美景創(chuàng)意尾款40000元，湘鄉(xiāng)網(wǎng)60000元。 2011年9月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對9月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部預(yù)繳項(xiàng)目資本金1000　湘潭設(shè)計院設(shè)計費(fèi)80　土地款600　電力局臨時接電費(fèi)14　房屋測繪費(fèi)、白蟻防治費(fèi)37　房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)9小計　1740財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用66　經(jīng)營管理費(fèi)用8　業(yè)務(wù)費(fèi)6　代理費(fèi)8小計　88工程預(yù)算部土方工程進(jìn)度款25　工地高壓器安裝預(yù)付25小計　50銷售部廣告費(fèi)15小計　15總計　1893銷售部廣告費(fèi)用使用計劃10月2號開盤，9月份要將開盤日的大型活動聯(lián)系好，預(yù)計資金使用計劃為15萬元。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排，工地高壓器安裝已簽訂合同。根據(jù)合同及預(yù)計進(jìn)度， 9月份需支付進(jìn)度款50萬元整，其中土方工程進(jìn)度款25萬元，高壓器安裝工程進(jìn)度款25萬元。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年8月25日資金使用計劃根據(jù)公司整體安排，報建項(xiàng)目已全面展開。根據(jù)和各方面工作協(xié)調(diào)，預(yù)計9月份需支付報建費(fèi)用1740萬元，詳細(xì)情況如下：項(xiàng)目金額（萬元）預(yù)繳項(xiàng)目資本金1000湘潭設(shè)計院設(shè)計費(fèi)80土地款600電力局臨時接電費(fèi)14房屋測繪費(fèi)9白蟻防治費(fèi)28房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)9合計1740盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2011年8月25日2011年10月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對10月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部土地款1000　建設(shè)局文明措施費(fèi)200　規(guī)劃局配套費(fèi)55　物價基金2　人防易地統(tǒng)建費(fèi)38　湘潭設(shè)計費(fèi)90　招標(biāo)代理費(fèi)12　抗震費(fèi)　環(huán)衛(wèi)保護(hù)處理費(fèi)28　農(nóng)民工工資保證金126　文明措施費(fèi)140　防雷監(jiān)測14　建筑公司保險金20　審圖費(fèi)17小計　財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用8　代理費(fèi)8　銷售開盤8　業(yè)務(wù)費(fèi)10　財務(wù)費(fèi)用60　稅費(fèi)266小計　360工程預(yù)算部工地配套設(shè)施—活動板房　預(yù)付土方工程10　臨時圍墻余款　預(yù)付樁基工程60小計　82銷售部廣告費(fèi)20小計　20總計　銷售部廣告費(fèi)用使用計劃 開盤日活動都已聯(lián)系好，活動余額以及紅歌會余額合計20萬元在活動結(jié)束后需支付。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，10月份需支付工程款82萬元整。詳細(xì)情況如下：項(xiàng)目金額（萬元）工地配套設(shè)施—活動板房預(yù)付土方工程10臨時圍墻余款預(yù)付樁基工程60合計82盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年9月25資金使用計劃根據(jù)公司整體安排，報建項(xiàng)目已全面展開。根據(jù)和各方面工作協(xié)調(diào)，詳細(xì)情況如下：項(xiàng)目金額（萬元）土地款1000建設(shè)局文明措施費(fèi)200規(guī)劃局配套費(fèi)55物價基金2人防易地統(tǒng)建費(fèi)38湘潭設(shè)計費(fèi)90招標(biāo)代理費(fèi)12抗震費(fèi)環(huán)衛(wèi)保護(hù)處理費(fèi)28農(nóng)民工工資保證金126文明措施費(fèi)140防雷監(jiān)測14建筑公司保證金20審圖費(fèi)17合計盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2011年9月25日2011年11月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對11月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用90　經(jīng)營管理費(fèi)用10　代理費(fèi)8　銷售費(fèi)用8　業(yè)務(wù)費(fèi)15　稅費(fèi)395小計　526工程預(yù)算部退6保證金200　招標(biāo)代理費(fèi)12　預(yù)付工地用水工程安裝　預(yù)付混凝土款180　樁基工程款160　土方款余款55　退樁基保證金100小計　銷售部廣告費(fèi)4小計　4總計　 銷售部廣告費(fèi)用使用計劃新聞頻道宣傳費(fèi)余額40000元需在11月份支付。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定。項(xiàng)目金額（萬元）退6保證金200招標(biāo)代理費(fèi)12預(yù)付工地用水工程安裝預(yù)付混凝土款180樁基工程款160土方款余款55退樁基保證金100合計盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年10月25日2011年12月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對12月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用55　經(jīng)營管理費(fèi)用8　代理費(fèi)12　銷售費(fèi)用5　業(yè)務(wù)費(fèi)6　稅費(fèi)20小計　106工程預(yù)算部監(jiān)理費(fèi)18　工地配套設(shè)施費(fèi)7　樁基工程款71　退土方工程保證金10　退樁基工程保證金90　鋼材計劃用款160　混凝土款130小計　486銷售部廣告費(fèi)5小計　5總計　597銷售部廣告費(fèi)用使用計劃加訂了宣傳冊，2出大宣傳廣告牌需更換版面，預(yù)計12月資金使用計劃50000元。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，12月份需支付款項(xiàng)486萬元整。項(xiàng)目金額（萬元）監(jiān)理費(fèi)18工地配套設(shè)施費(fèi)7樁基工程款71退土方工程保證金10退樁基工程保證金90鋼材計劃用款160混凝土款130合計486盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年11月25日2012年1月—12月資金使用計劃書2012年1月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對1月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費(fèi)22　計劃生育押金28　規(guī)劃測繪費(fèi)、面積測算17　樁基檢測費(fèi)45小計　112財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用8　銷售費(fèi)用3　業(yè)務(wù)費(fèi)用40　代理費(fèi)用4　財務(wù)費(fèi)用55　稅費(fèi)9小計　119工程預(yù)算部地質(zhì)勘察余款　鋼材款、混凝土款360　工程進(jìn)度款80小計　總計　資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定。項(xiàng)目金額（萬元）地質(zhì)勘察余款鋼材款260混凝土款100工程進(jìn)度款80合計盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年12月25日資金使用計劃根據(jù)公司整體安排，報建項(xiàng)目已全面展開。根據(jù)和各方面工作協(xié)調(diào)，預(yù)計2012年1月份需支付報建費(fèi)用112萬元，詳細(xì)情況如下：項(xiàng)目金額（萬元）人防易地統(tǒng)建費(fèi)22計劃生育押金28規(guī)劃測繪費(fèi)5面積測算12樁基檢測費(fèi)45合計112盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2011年12月25日2012年2月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對2月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)680　物價基金25　規(guī)費(fèi)830　農(nóng)民工技能培訓(xùn)費(fèi)10小計　1545財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用8　財務(wù)費(fèi)用100　銷售費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)8　代理費(fèi)4　稅費(fèi)31小計　151工程預(yù)算部鋼材款370　混凝土款62　工程進(jìn)度款142小計　574銷售部廣告費(fèi)小計　總計　 銷售部廣告費(fèi)用使用計劃要過年了，簽訂了電視臺點(diǎn)播連續(xù)劇合同以及電信黃頁刊登，預(yù)計該筆費(fèi)用35000元在2012年2月份支付。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，2月份需支付款項(xiàng)574萬元整。項(xiàng)目金額（萬元）鋼材款370混凝土款62工程進(jìn)度款142合計574盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2012年1月25日資金使用計劃根據(jù)公司整體安排，報建項(xiàng)目已全面展開。根據(jù)和各方面工作協(xié)調(diào)，預(yù)計2月份需支付報建費(fèi)用1545萬元，詳細(xì)情況如下：項(xiàng)目金額（萬元）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)680物價基金25規(guī)費(fèi)830農(nóng)民工技能培訓(xùn)費(fèi)10合計1545盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2012年1月25日2012年3月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對3月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用8　財務(wù)費(fèi)用75　業(yè)務(wù)費(fèi)用5　代理費(fèi)用4　銷售費(fèi)用3　稅費(fèi)52小計　147銷售部廣告費(fèi)小計　工程預(yù)算部鋼材款530　工程進(jìn)度款240小計　770總計　銷售部廣告費(fèi)用使用計劃 本月對鄉(xiāng)村廣告版面進(jìn)行了更新，合同16000元預(yù)計在3月份支付。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，3月份需支付各種款項(xiàng)770萬元整。項(xiàng)目金額（萬元）鋼材款530工程進(jìn)度款240合計770盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2012年2月25日2012年4月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對4月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用8　代理費(fèi)用5　財務(wù)費(fèi)用90　業(yè)務(wù)費(fèi)5　銷售費(fèi)用3　稅費(fèi)130小計　241工程預(yù)算部預(yù)付鋼材款400　預(yù)付混凝土款300　進(jìn)度款480小計　1180總計　1421資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排和相關(guān)合同的規(guī)定，4月份需支付各種款項(xiàng)1180萬元整。項(xiàng)目金額（萬元）預(yù)付鋼材款400預(yù)付混凝土款300進(jìn)度款480合計1180盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2012年3月25日2012年5月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對5月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用8　代理費(fèi)用5　財務(wù)費(fèi)用90　業(yè)務(wù)費(fèi)5　銷售費(fèi)用3　稅費(fèi)120小計　231工程預(yù)算部預(yù)付鋼材款350　預(yù)付混凝土款60　預(yù)付進(jìn)度款500小計　910總計　1141資金