【正文】 291　退6保證金200　招標(biāo)代理費(fèi)12　工地用水工程安裝　混凝土款310　鋼材款160　退土方保證金10　退樁基保證金190小計　銷售部廣告費(fèi)119小計　119財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用646　辦公室裝修20　辦公室空調(diào)安裝3　售樓部空調(diào)安裝2　售樓部裝飾材料13　售樓部裝飾8　銷售代理費(fèi)76　預(yù)繳契稅50　售樓部置辦桌椅、電視機(jī)等5　開辦費(fèi)36　辦公室用品置辦等15　業(yè)務(wù)費(fèi)49　經(jīng)營管理費(fèi)用52　稅費(fèi)681　銷售費(fèi)用21小計　1677總計　2012年資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對2012年年度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費(fèi)398　計劃生育押金28　規(guī)劃測繪費(fèi)5　面積測算12　城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)680　物價基金25　規(guī)費(fèi)830　農(nóng)民工技能培訓(xùn)費(fèi)10　樁基檢測費(fèi)45小計　2033工程預(yù)算部 工程總款：10000其中屋面防水230　外墻裝飾260　園林景觀200　發(fā)電機(jī)組100　水電消防515　樁基工程350　土建工程8345小計　10000財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用100　銷售費(fèi)用40　業(yè)務(wù)費(fèi)用100　代理費(fèi)用180　財務(wù)費(fèi)用1000　稅費(fèi)1700小計　3120銷售部廣告費(fèi)小計　總計　2013年資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對2013年年度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部環(huán)境檢測費(fèi)小計　財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用100　銷售費(fèi)用40　業(yè)務(wù)費(fèi)用100　代理費(fèi)用150　財務(wù)費(fèi)用1000　稅費(fèi)1300小計　2690工程預(yù)算部 工程結(jié)算款：4140其中水電安裝480　給排水結(jié)算款115　電梯款216　園林景觀337　門窗工程305　消防工程結(jié)算款90　發(fā)電機(jī)組結(jié)算款440　裝飾工程款157　土建工程2000小計　4140總計　二、每年、每季度資金使用計劃書2011年每個季度資金使用計劃書（1）二季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對2011年二季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部土地款1600　預(yù)付設(shè)計費(fèi)20　　　小計　1620財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用225　辦公室裝修20　辦公室空調(diào)安裝3　售樓部空調(diào)安裝2　售樓部裝飾材料13　售樓部裝飾預(yù)支3　銷售代理費(fèi)24　預(yù)繳契稅50　售樓部置辦桌椅、電視機(jī)等5　開辦費(fèi)36小計　381工程預(yù)算部地質(zhì)勘查11小計　11銷售部廣告費(fèi)45小計　45總計　2057（2）三季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對2011年三季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部辦公室用品置辦等15　財務(wù)費(fèi)用216　業(yè)務(wù)費(fèi)18　經(jīng)營管理費(fèi)用26　裝飾費(fèi)用5　代理費(fèi)24小計　304工程預(yù)算部土方工程進(jìn)度款45　配套設(shè)施工程款8　工地高壓器25小計　78銷售部廣告費(fèi)45小計　45規(guī)劃拓展部預(yù)繳項(xiàng)目資本金1000　湘潭設(shè)計院設(shè)計費(fèi)80　電力局臨時接電費(fèi)14　房屋測繪費(fèi)9　白蟻防治費(fèi)28　土地款600　房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)9小計　1740總計　2167（3）四季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對2011年四季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部土地款1000　建設(shè)局文明措施費(fèi)200　規(guī)劃局配套費(fèi)55　物價基金2　人防易地統(tǒng)建費(fèi)38　湘潭設(shè)計費(fèi)90　招標(biāo)代理費(fèi)12　抗震費(fèi)　環(huán)衛(wèi)保護(hù)處理費(fèi)28　農(nóng)民工工資保證金126　文明措施費(fèi)140　防雷監(jiān)測14　建筑公司保險金20　監(jiān)理費(fèi)18　審圖費(fèi)17小計　財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用26　代理費(fèi)28　銷售費(fèi)用21　業(yè)務(wù)費(fèi)31　財務(wù)費(fèi)用205　稅費(fèi)681小計　992工程預(yù)算部工地配套設(shè)施　預(yù)付土方工程65　臨時圍墻余款　預(yù)付樁基工程291　退6保證金200　招標(biāo)代理費(fèi)12　預(yù)付工地用水工程安裝　預(yù)付混凝土款310　預(yù)付鋼材款160　退土方保證金10　退樁基保證金190小計　銷售部廣告費(fèi)29小計　29總計　2012年每個季度資金使用計劃書（1）一季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對一季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費(fèi)22　計劃生育押金28　規(guī)劃測繪費(fèi)5　面積測算12　城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)680　物價基金25　規(guī)費(fèi)830　農(nóng)民工技能培訓(xùn)費(fèi)10　樁基檢測費(fèi)45小計　1657財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用24　銷售費(fèi)用9　業(yè)務(wù)費(fèi)用50　代理費(fèi)用12　財務(wù)費(fèi)用230　稅費(fèi)92小計　417工程預(yù)算部地質(zhì)勘察余款　鋼材款1160　混凝土款162　工程進(jìn)度款462小計　銷售部廣告費(fèi)小計　總計　（2）二季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對二季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費(fèi)376小計　376財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用26　代理費(fèi)用18　財務(wù)費(fèi)用280　業(yè)務(wù)費(fèi)15　銷售費(fèi)用10　稅費(fèi)370小計　719工程預(yù)算部預(yù)付鋼材款1120　預(yù)付混凝土款420　樁基工程結(jié)算款350　外墻面磚預(yù)付款10　進(jìn)度款1180小計　3080總計　4175（3）三季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對三季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用24　銷售費(fèi)用10　業(yè)務(wù)費(fèi)用18　代理費(fèi)用60　財務(wù)費(fèi)用250　稅費(fèi)540小計　902工程預(yù)算部土建工程1920　水電消防200小計　2120總計　3022（4）四季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對四季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用26　銷售費(fèi)用11　業(yè)務(wù)費(fèi)用17　代理費(fèi)用90　財務(wù)費(fèi)用240　稅費(fèi)698小計　1082工程預(yù)算部土建工程1921　水電消防315　屋面防水230　外墻裝飾260　發(fā)電機(jī)組100　園林景觀200小計　3026總計　48622013年每個季度資金使用計劃書（1）一季度資金使用計劃書根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對一季度的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部環(huán)境檢測費(fèi)小計　財務(wù)部經(jīng)營管理費(fèi)用24　銷售費(fèi)用9　業(yè)務(wù)費(fèi)用6　代理費(fèi)用12　財務(wù)費(fèi)用190　稅費(fèi)292小計　533工程預(yù)算部 工程結(jié)算款：4140　水電安裝480　給排水結(jié)算款115　電梯款216　園林景觀337　門窗工程305　消防工程結(jié)算款90　發(fā)電機(jī)組結(jié)算款440　裝飾工程款157　土建工程2000　　　小計　4140銷售部廣告費(fèi)總計　三、每年、每月資金使用計劃書2011年5月—12月資金使用計劃書2011年5月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對5月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）規(guī)劃拓展部土地款1000　預(yù)付設(shè)計費(fèi)20　　　小計　1020財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用150　辦公室裝修20　辦公室空調(diào)安裝3　售樓部空調(diào)安裝2　售樓部裝飾材料8　售樓部裝飾預(yù)支3　銷售代理費(fèi)16　開辦費(fèi)30小計　232銷售部廣告費(fèi)15小計　15總計　1267銷售部廣告費(fèi)用使用計劃銷售部從4月份起開始著手宣傳“東方巴黎”樓盤，現(xiàn)在已聯(lián)系市中心2處大宣傳廣告牌，電視臺紅歌會以及認(rèn)籌開盤活動需用的紀(jì)念品，預(yù)計5月份資金使用計劃如下： 宣傳廣告牌 40000元 電視臺紅歌會 60000元 紀(jì)念品 50000元 合計 150000元 資金使用計劃根據(jù)公司與國土部門協(xié)商，預(yù)計5月份需上繳土地款1000萬元。盈佳地產(chǎn)盈佳地產(chǎn)根據(jù)合同及預(yù)計進(jìn)度，預(yù)計6月份需付進(jìn)度款11萬元整。 資金使用計劃根據(jù)辦公會議精神及對工地的計劃安排，土方工程已簽訂合同，本月已進(jìn)入工地。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年6月25日2011年8月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對8月份的資金使用作出如下計劃：部門項(xiàng)目金額（萬元）財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用75　經(jīng)營管理費(fèi)用10　業(yè)務(wù)費(fèi)6　銷售代理費(fèi)8小計　99工程預(yù)算部配套設(shè)施費(fèi)用8小計　8銷售部廣告費(fèi)20小計　20總計　127銷售部廣告費(fèi)用使用計劃 8月開始認(rèn)籌，繼續(xù)宣傳，在媒體上、電視上，8月預(yù)計資金使用計劃20萬。 銷售部廣告費(fèi)用使用計劃 8月開始認(rèn)籌，繼續(xù)宣傳，在媒體上、電視上，8月預(yù)計資金使用計劃20萬。 2011年9月份資金使用計劃 根據(jù)工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用計劃，以及本公司的營運(yùn)進(jìn)度，特對9月份的資金使用作出如下計劃：部門