某家政服務公司管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 00:59 本頁面
【文章內容簡介】 。電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復。起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設計。員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。負責辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。 十、財務管理制度建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經(jīng)手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務匯報。做好產品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經(jīng)請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經(jīng)濟及法律責任。白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司總經(jīng)理確認批準后方可有效。市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳?。公司財務的備用金不能超過 3000 元。支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當事人給予經(jīng)濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。 十一、實物出入庫管理市場經(jīng)營部、公司設實物保管員，主要任務是保證庫存實物質量和數(shù)量完整無損，收發(fā)準確無誤，碼放保管方式方法科學恰當，抓好驗收、發(fā)放、盤點環(huán)節(jié)，做到數(shù)量清、質量優(yōu)、帳目清、單獨設置庫房、專人負責。入庫物資經(jīng)保管員驗收，進行質量抽檢，確認貨物完好無缺，數(shù)量沒有差異，零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后方可入庫，如有質量問題等應拒絕入庫并上報主管人進行處理。出庫物資必須保證物資的使用性，經(jīng)領物人確認數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部
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