綜合部工作流程(編輯修改稿)
2025-05-05 02:17 本頁面
【文章內容簡介】 十、費用報銷流程YY財務填寫付款憑證經辦人填寫報銷單（須手續(xù)齊全）財務審核確認報銷部門主管確認經理審批出納付款YNNN注：每周集中報銷1次。十一、低首付返款流程（聯通渝終字[2003]532號）每月25號兩個時段稽核員填寫上交《低首付手機補帖明細表》每月25號兩個時段財務提供機補帖發(fā)票。交終端管理中心審核供貨商付款交財務部審核出納發(fā)放注：稽核員負責返費的糾錯、及時的與終端中心校對正確。稽核員對所有資料錄入進行稽核，檢查錄入是否正確。按公司規(guī)定稽核當月資料是否上網。機價補貼：經稽核未上網的手機不進行機補，上網后再補貼，如機價補貼有調整，就低不就高。按規(guī)定的報表格式上報符合返費條件的號碼明細表，未上網的號碼下月再進行稽核。對返費、特殊服務進行稽核，對業(yè)務資料錄入部分進行稽查。公司返費到帳后，報經理簽字確認。十二、C網機、卡返費流程到帳后由財務造表，經理審批，出納通知領款市公司財務部審核付款每月5日由稽核員根據對上月的稽核情況按規(guī)定造上月的返費表十三、G網號卡代理返費流程%的標準制表財務每月中旬到財務部結算中心提取上月收入數據通知代理商提供發(fā)票市場部提供返費政策經理審批后，出納付款交財務部結算中心審核付款十四、終端進貨流程話費承諾方式（3）自籌資金進貨（2）渠道與單位自（4）行進貨開票領機或用戶協(xié)議換機經理審批市場部與終端管理員編制計劃市公司供貨（1）財務開票資金管理人員打款進貨人打款領機人到供方領取物流發(fā)貨出資方驗收保管庫管員驗收入庫庫管員登記串號，建立物資臺帳 不計劃審批 自行分
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