綜合部工作流程-閱讀頁
2025-04-23 02:17本頁面
【正文】 無特殊情況星期天、節(jié)假日不安排用車，如遇特殊情況需請示經(jīng)理同意，方可用車。原件要妥善保管，不得遺失，根據(jù)工作需要和文件重要程度決定是否復(fù)印下發(fā)。每月、每旬次日匯總上報月報、旬報負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的部門人員對當(dāng)天的銷售上網(wǎng)情況進行稽核保存有關(guān)數(shù)據(jù)和資料十、費用報銷流程YY財務(wù)填寫付款憑證經(jīng)辦人填寫報銷單（須手續(xù)齊全）財務(wù)審核確認(rèn)報銷部門主管確認(rèn)經(jīng)理審批出納付款YNNN注：每周集中報銷1次。交終端管理中心審核供貨商付款交財務(wù)部審核出納發(fā)放注：稽核員負(fù)責(zé)返費的糾錯、及時的與終端中心校對正確。按公司規(guī)定稽核當(dāng)月資料是否上網(wǎng)。按規(guī)定的報表格式上報符合返費條件的號碼明細(xì)表，未上網(wǎng)的號碼下月再進行稽核。公司返費到帳后，報經(jīng)理簽字確認(rèn)。各種方式進貨都必須到市公司指定的供貨商處進貨。 庫管員開領(lǐng)料單，出納員收銀。 領(lǐng)料人收貨后在領(lǐng)料單上簽領(lǐng)料人。 員工退庫，手機不得有任何損傷和使用過痕跡， 自行負(fù)責(zé)處理。十六、入庫流程貨物運入庫房入庫人辦理入庫手續(xù)庫管員做庫存分帳（含進銷存帳務(wù)處理）財務(wù)做庫存總帳（含帳務(wù)處理）每月對帳一次每月對營業(yè)廳、庫房及各代理商的庫存物資進行盤庫；再與財務(wù)對帳，盤總庫。每周報經(jīng)理庫存周報和報終端中心一次進貨機型、串號。十七、退庫流程退機交營業(yè)廳維修人員鑒定，出具鑒定報告單憑報告單，將所退機交庫管退庫庫管員出具退料單財務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫管作帳務(wù)處理十八、現(xiàn)金入帳流程自建營業(yè)廳合建營業(yè)廳當(dāng)日營業(yè)款必須當(dāng)天存入指定銀行。前臺收銀員將當(dāng)天營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進帳
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