商源控股費用管理辦法060517(編輯修改稿)
2025-05-04 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。第十條 報銷規(guī)定（一）出差人員返回后一周內(nèi)到財務清帳，填寫“差旅費報銷單”，要將所有票據(jù)整理、制單，發(fā)票齊全，單據(jù)粘貼整齊。：如果報銷費用在預算內(nèi)、并且沒有超出差旅費報銷標準，“差旅費報銷單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報中心總監(jiān)審批，再由財務部審核后即可進行付款和帳務處理；如果報銷費用超出預算、或者超出標準，則最后還必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可進行付款和帳務處理。：如果報銷費用在預算內(nèi)、并且沒有超出差旅費報銷標準，“差旅費報銷單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報主管副總經(jīng)理審批，再由財務部審核財務經(jīng)理簽字后即可進行付款和帳務處理；如果報銷費用沒有超出預算、但是超出標準，則最后需經(jīng)子公司總經(jīng)理審批；如果報銷費用超出預算，則必須報經(jīng)總經(jīng)理審批。（二）副總級人員、總監(jiān)（包括子公司總經(jīng)理）差旅費經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后報銷入帳。（三）因工作需要超出原計劃出差天數(shù)，致使報銷金額與差旅費申請借款金額不符，出差人員在外地要事前向直接上級說明原因征得同意，返回后在差旅費申請表中加以注明，經(jīng)最終審批人簽審后由財務處予以報銷，凡未經(jīng)批準超預算部分一律由當事人自付。（四）出差人員如有借出差之便，中途非因公停留或繞道旅行（探親、訪友、旅游等）期間的旅費不予報銷。第三章 招待費報銷及管理第十一條 需要發(fā)生宴請費用時，必須首先填寫“宴請申請單”，經(jīng)逐級審批同意后方可宴請。否則，發(fā)生的宴請費用不予報銷。第十二條 宴請申請審批流程一般為：（一）部
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