商源控股費用管理辦法060517-資料下載頁
2025-04-07 23:05本頁面
【正文】 人送達通知書，并從工資或獎金中逐月扣除。（二）如果是因為出差、宴請等而需要借款的，填寫借款單時必須同時提供“差旅費申請單”、“宴請申請單”等，否則財務不予借款。（三）單筆借款金額或員工個人累計借款金額超過3000元時，除執(zhí)行上述程序外，集團人員借款還必須經總經理審批；子公司人員借款還必須經子公司總經理審批。第十九條 借款審批權限（一）部門員工借款，經部門經理審批，子公司經主管副總經理、集團經中心總監(jiān)簽字同意，財務部審核無誤后即可借支。（二）部門經理級人員借款，子公司經主管副總經理、集團經中心總監(jiān)簽字同意，財務部審核后即可借支。（三）當單筆或累計個人借款金額在3000元以上時，借款申請經部門經理審批，子公司經主管副總經理審批后，還必須經總經理審批、財務經理審核后方可借支；集團需經中心總監(jiān)審批后，報總經理審批后方可借支。第五章 財務報銷管理第二十條 財務報銷管理任何經濟事項，必須憑正式票據報帳、報銷，所有報銷單據必須填列“費用報銷單”、粘貼整齊。注清事項：不得合并項目。第二十一條 財務報銷程序報銷人填寫“費用報銷單”并附上原始單據，會計審核后，逐級審批同意后，會計填制入帳憑證，本人簽字，方可報銷。集團及子公司費用報銷審批流程參見《商源控股各項資金開支審批權限一覽表》。第六章 附則第二十二條 本規(guī)范由商源控股財務部負責解釋。第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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