某證券公司財(cái)務(wù)總部現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程-會(huì)計(jì)核算組(編輯修改稿)
2025-07-08 10:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 否 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 否 結(jié)束 x財(cái)務(wù)總部 財(cái)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理聘任流程 財(cái)務(wù)總部 各分支機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)總部系統(tǒng) 內(nèi)部是否有 財(cái)務(wù)經(jīng)理儲(chǔ)備人員 與備選財(cái)務(wù)經(jīng)理 就調(diào)配問(wèn)題溝通 有 無(wú) 備選人同意赴任否？ 是 財(cái)務(wù)經(jīng)理任命 任命文件 委托營(yíng)業(yè)部 在當(dāng)?shù)匕l(fā)出 招聘信息 根據(jù)公司營(yíng)業(yè)部 布局調(diào)整確定 新設(shè)營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求 根據(jù)財(cái)務(wù)總部 要求收集 應(yīng)聘人員信息 應(yīng)聘人員信息表 組織筆試 進(jìn)行篩選 組織面試 是否通過(guò)面試？ 是 否 拒絕 試用考察 是否符合條件？ 否 營(yíng)業(yè)部提供參考意見(jiàn) 是 財(cái)務(wù)經(jīng)理任命 任命文件 財(cái)務(wù)經(jīng)理 基本信息表 存檔 財(cái)務(wù)經(jīng)理 基本信息表 存檔 x證券財(cái)務(wù)總部 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 資金管理組 20xx年 4月 x財(cái)務(wù)總部 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)同業(yè)拆借流程 清算總部資金調(diào)撥組 財(cái)務(wù)總部資金管理組 制定拆借計(jì)劃 同業(yè)拆借內(nèi) 部監(jiān)控表 同業(yè)拆借成交單 清算總部調(diào)撥人員 查詢(xún)資金到 帳情況 否 是 財(cái)務(wù)總部總 經(jīng)理審批 資金是否到帳 資金日計(jì)劃表 是否批準(zhǔn) 終止該業(yè)務(wù) 發(fā)送交易信息 全國(guó)銀行間同業(yè) 拆借操作系統(tǒng) 制作同業(yè)拆借 內(nèi)部監(jiān)控表 同業(yè)拆借成交單 登錄臺(tái)帳 催促對(duì)方 單位劃款 同業(yè)拆借臺(tái)帳 到期還款 同業(yè)拆借成交單 資金調(diào)撥單 調(diào)撥人員登記備 案、復(fù)印存檔 存檔 結(jié)束 否 是 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理 清算總部 資金劃撥流程 x財(cái)務(wù)總部 項(xiàng)目資金調(diào)撥流程 財(cái)務(wù)總部資金管理組 資金調(diào)撥人員根據(jù) 《 資金調(diào)撥管理 辦法 》 審核 總部各業(yè)務(wù)部門(mén) 總部各業(yè)務(wù)部門(mén) 核實(shí)資金到帳 項(xiàng)目協(xié)議書(shū) 用款申請(qǐng)單 資金余額是否核實(shí) 否 財(cái)務(wù)總部 總經(jīng)理審批 是否批準(zhǔn) 否 調(diào)撥人員判斷金額 是否超過(guò) 20xx萬(wàn) 否 總會(huì)計(jì)師審批 否 調(diào)撥人員登記備 案、復(fù)印存檔 存 檔 否 是 是 是 總部各業(yè)務(wù)部門(mén) 資金調(diào)撥申請(qǐng) 是否批準(zhǔn) 是否超過(guò) 20xx萬(wàn) 手續(xù)是否齊全 是 是 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 清算總部 資金劃撥流程 x財(cái)務(wù)總部 資本性支出資金調(diào)撥流程 財(cái)務(wù)總部資金管理組 資金調(diào)撥人員根據(jù) 《 資金調(diào)撥管理 辦法 》 審核 總部各部門(mén) 分公司 營(yíng)業(yè)部 總部各部門(mén)、分公司、 營(yíng)業(yè)部提出資金 調(diào)撥申請(qǐng) 經(jīng)批準(zhǔn)的 資金需求報(bào)告 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 可行性分析報(bào)告 資金調(diào)撥單 資本性支出流程 手續(xù)是否齊全 否 財(cái)務(wù)總部 總經(jīng)理審批 是否批準(zhǔn) 否 總會(huì)計(jì)師審批 是否批準(zhǔn) 否 調(diào)撥人員判斷金額 是否超過(guò) 500萬(wàn) 是否超過(guò) 500萬(wàn) 是否批準(zhǔn) 總裁審批 否 調(diào)撥人員登記備 案、復(fù)印存檔 存 檔 否 是 是 是 是 是 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理 總裁 清算總部 資金劃撥流程
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