某證券公司財務(wù)總部現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程-會計核算組-資料下載頁
2025-05-24 10:29本頁面
【導(dǎo)讀】某證券公司財務(wù)總部現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程-會計核算組。公司經(jīng)營活動產(chǎn)生。各部門總裁、分管副總裁財務(wù)總部。已扣借款工資表作出帳務(wù)處理，核銷借款。財務(wù)總部人力資源部。月末對帳發(fā)現(xiàn)錯誤。將原始單據(jù)移交原。業(yè)務(wù)執(zhí)行人員核實。核算單據(jù)及調(diào)整說明重大帳務(wù)調(diào)整?制訂系統(tǒng)的,嚴(yán)格可。行的費用控制制度?；?不斷修訂完善各項。出納開具收據(jù),多退。是否需要修改完善。財務(wù)管理中心及召集。會計基礎(chǔ)工作條例。會計人員考核管理辦法。年度專項工作實施辦法。遞交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。匯總或提出分析報告。資金撥付通知書財務(wù)。入庫單、決算報告存檔。員登記各類控制文本。人力資源部分公司。禮品購置：單次1. 發(fā)生會議費單次2萬元以上。單次金額5萬元以上。備選人同意赴任否？營業(yè)部提供參考意見
【正文】 部審批 財務(wù)總部總經(jīng)理 是否終止 該協(xié)議 是 結(jié)束 是否終止 該協(xié)議 結(jié)束 是 否 風(fēng)控辦 是否終止 該協(xié)議 是 結(jié)束 否 x財務(wù)總部 銀行帳戶管理流程 財務(wù)總部資金管理組 財務(wù)總部總 經(jīng)理審批 分公司 營業(yè)部 分公司、營業(yè)部提 交銀行帳戶開 （銷）戶申請 銀行帳戶開 （銷）戶審批表 是否批準(zhǔn) 審批表傳真回 申請單位 否 帳戶管理員登記 備案、原件 存檔 存 檔 是 片區(qū)管理員審批 是否同意辦理 經(jīng)審批的銀行帳戶開 （銷）戶審批表 否 是 申請單位開 立帳戶 判斷是否為客戶 保證金帳戶 是否為 客戶保證金 帳戶 通過開戶銀行向 證監(jiān)會報備 開戶銀行返回報備 確認(rèn)回執(zhí) 報備確認(rèn)回執(zhí) 是 否 將帳戶開立信 息傳真回財 務(wù)總部 啟用帳戶 報備確認(rèn)回執(zhí) 新開戶申請表 帳戶管理員通知 開戶單位 啟用帳戶 財務(wù)總部總經(jīng)理 x財務(wù)總部 內(nèi)部拆借流程 財務(wù)總部資金管理組 內(nèi)部拆借管 理員審核 總部各部門 分公司 營業(yè)部 借款單位提出 借款申請 借款申請書 是否批準(zhǔn) 否 財務(wù)總部 總經(jīng)理審批 是否批準(zhǔn) 否 拆借管理員判斷借 款金額是否超 過 500萬元 是否超過 500萬元 否 總會計師審批 是否批準(zhǔn) 否 簽定借款協(xié)議 存檔 通知清算總部 內(nèi)部劃轉(zhuǎn) 是 是 是 是 拆借管理員判斷借 款金額是否超 過 20xx萬元 是否超過 20xx萬 總裁審批 是否批準(zhǔn) 是 是 否 否 資金內(nèi)部拆借協(xié)議 登錄臺帳 財務(wù)總部總經(jīng)理 總會計師 總裁 x證券財務(wù)總部 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 信息管理組 20xx年 4月 x財務(wù)總部 會計報表合并流程 合并人員整理合并抵消及調(diào)整事項并 進(jìn)行報表合并 接受核算單位報表 外幣匯率公布 報表質(zhì)量檢查 是否能通過檢查 否 是 是否通過復(fù)核 是否通過審批 生成工作底稿及 合并報表 遞交領(lǐng)導(dǎo)審批 報總載辦 退回重做 遞交復(fù)核人員 否 是 否 是 x財務(wù)總部 核算單位會計操作規(guī)范流程 收到財務(wù)管理過程中反映的普遍問題 收到監(jiān)管部門（或公司）文件（非資金、稅務(wù)） 組織學(xué)習(xí) 開展調(diào)查研究 生成研究報告 或解決方案、通報 生成草稿 否 否 定稿 下發(fā)或進(jìn)行通報 指導(dǎo)性工作 存檔 討論并聽取 反饋意見 是否通過 財務(wù)總部信息管理組 財務(wù)信息庫 財務(wù)分析報告 搜集相關(guān) 信息 外部數(shù)據(jù)需求 生成數(shù)據(jù)文件 內(nèi)部數(shù)據(jù)需求 是否同意提供 生成數(shù)據(jù)文件 領(lǐng)導(dǎo)批閱 否 是 是 交復(fù)核人員 上報 交復(fù)核人員 通過否 否 通過否 否 外報 外報 結(jié)束 結(jié)束 x財務(wù)總部 財務(wù)信息利用流程
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