某集團(tuán)公司財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-04-09 01:37本頁面
【正文】 類合同流程中部門職責(zé)：（涉及部門的職責(zé)）起草部門：根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容起草合同條款、修訂合同條款財(cái)務(wù)部：著重審核結(jié)算方式、價(jià)格等要素 主管領(lǐng)導(dǎo)：進(jìn)行審批或?qū)徍?總裁：對(duì)超授權(quán)合同審批流程控制點(diǎn)：（關(guān)鍵環(huán)節(jié)） 合同起草 各職能部門匯簽環(huán)節(jié)流程目的：規(guī)范各產(chǎn)業(yè)融資活動(dòng)的相關(guān)事項(xiàng)流程使用范圍：各產(chǎn)業(yè)的融資業(yè)務(wù)流程中部門職責(zé)：（涉及部門的職責(zé)）相關(guān)部門：根據(jù)各業(yè)務(wù)性質(zhì)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）財(cái)務(wù)部：依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃測(cè)算資金需用量、融資方案的實(shí)施主管領(lǐng)導(dǎo)：審核資金需用量測(cè)算，根據(jù)實(shí)際情況確定融資方案總裁/執(zhí)委會(huì)：融資方案審批流程說明：流程步驟流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出表單1各業(yè)務(wù)單元提供經(jīng)審批核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度（月度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度（月度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2收集資料測(cè)算資金需用量資金需用量測(cè)算表5主管領(lǐng)導(dǎo)確定具體融資方案7財(cái)務(wù)部具體實(shí)施融資方案，收集準(zhǔn)備資料8主管領(lǐng)導(dǎo)全程跟蹤落實(shí)具體方案的實(shí)施過程流程控制點(diǎn)：（關(guān)鍵環(huán)節(jié)） 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的確定 資金需用量的測(cè)算 融資方案的確定流程目的：規(guī)范各部門資金使用情況流程流程使用范圍：月度、年度資金使用計(jì)劃的制定和日常請(qǐng)款的審核流程中部門職責(zé)：（涉及部門的職責(zé)）各部門：編制年度、月度資金使用計(jì)劃，計(jì)劃外事項(xiàng)特批財(cái)務(wù)部：匯總平衡各部門資金使用計(jì)劃，審核付款主管領(lǐng)導(dǎo)：審核資金使用計(jì)劃及計(jì)劃外資金總裁：審批資金使用計(jì)劃及計(jì)劃外資金流程說明：流程步驟流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出表單1各部門須按上年實(shí)際支出情況合理估計(jì)本年各項(xiàng)費(fèi)用并分解到月4財(cái)務(wù)部按各部門上報(bào)的資金使用計(jì)劃按業(yè)務(wù)匯總部門資金使用計(jì)劃業(yè)務(wù)匯總資金使用計(jì)劃10財(cái)務(wù)嚴(yán)格按資金計(jì)劃審批，計(jì)劃外的應(yīng)進(jìn)行特批流程控制點(diǎn)：（關(guān)鍵環(huán)節(jié)） 部門編制環(huán)節(jié) 實(shí)施控制環(huán)節(jié)35 / 35
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