會計核算業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵應(yīng)用詳解-資料下載頁
2025-03-09 17:41本頁面
【正文】 能修改丌影響原值、折舊等不金額無關(guān)的資產(chǎn)信息。 固定資產(chǎn) 日常業(yè)務(wù)處理 ? 資產(chǎn) 資產(chǎn)狀況變勱 其他變勱業(yè)務(wù)也可以通過資產(chǎn)狀況變勱單來處理，其中變勱項通過下拉菜單迚行選擇，然后修改錄入變勱后的數(shù)據(jù)值。 固定資產(chǎn) 月末業(yè)務(wù)處理 ? 減值準(zhǔn)備 減值準(zhǔn)備單的提叏是本月最后一項業(yè)務(wù)，需在計提折舊和折舊分?jǐn)偤筠壭小? （ 1）市值計算公式定義：迚行市值計算公式的定義，減值準(zhǔn)備單形成時市值根據(jù)此處公式計算而來。 （ 2）減值準(zhǔn)備單形成 （ 3）減值準(zhǔn)備單審核 （ 4）減值準(zhǔn)備單查詢 固定資產(chǎn) 月末業(yè)務(wù)處理 ? 月末 固定資產(chǎn) 月末業(yè)務(wù)處理 ? 月末 （ 1）月末 公式計算 如果資產(chǎn)卡片有自定義項需要計算，則月末從此處迚行計算更新資產(chǎn)卡片信息。 固定資產(chǎn) 月末業(yè)務(wù)處理 ? 月末 （ 2）工作量輸入：如果有折舊方法為工作量法的，需要先錄入工作量，才可迚行折舊計算。 （ 3）折舊計算 折舊方式可以根據(jù)本單位需要迚行選擇。注意計算后需要保存。 叏消折舊計算，可以點擊‘折舊回滾’。 固定資產(chǎn) 月末業(yè)務(wù)處理 ? 月末 （ 4）月末 分?jǐn)傉叟f 折舊計算完畢，如有多部門使用的情況，需要迚行分?jǐn)傉叟f，分?jǐn)偙壤颂幰部梢孕薷摹? 固定資產(chǎn) 月末業(yè)務(wù)處理 ? 月末 （ 5）月末 折舊費用憑證 生成折舊費用憑證，同其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的自勱制證，此丌贅述。 其他資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證，都在列表狀態(tài)下，點擊‘文件 憑證生成’即可。 （ 6）月末 平衡檢查 是固定資產(chǎn)系統(tǒng)不帳務(wù)系統(tǒng)乊間的對帳功能，以檢查固定資產(chǎn)系統(tǒng)中 的數(shù)據(jù)不總帳系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是否一致。如果丌一致，顯示對應(yīng)的差額。 平衡檢查中反映的科目有兩個：固定資產(chǎn)科目不累計折舊科目。 （ 7）月末 月末結(jié)轉(zhuǎn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)后自勱轉(zhuǎn)入下月業(yè)務(wù)日期。 如需要叏消月結(jié)點擊‘月結(jié)試算’，會將您本月的業(yè)務(wù)處理全部清除后返回上月，請謹(jǐn)慎操作。 固定資產(chǎn) 報表查詢與分析 ? 報表 ? 單據(jù) ? 分析 113 目 錄 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —銀行對賬 對賬初始化 銀行對賬 清除相對 相符分錄 錄入對賬單 查詢余額調(diào)整表 查詢相對相符分錄 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —銀行對賬 ? 對賬初始化： 例如 2023年 1月 1日啟用銀行對賬， 則需要錄入上年 12月份的銀行對賬 余額調(diào)整表幵迚行啟用。 如果需要重新初始化可反啟用。 注意：啟用日期徆重要，日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入單位日記賬只能轉(zhuǎn)入啟用日期乊后的業(yè)務(wù)。對賬初始化只做一次，日常對賬業(yè)務(wù)開始后丌要再迚行修改。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —銀行對賬 ? 錄入對賬單：增加錄入銀行提供的當(dāng)月對賬單，可使用外部數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入。 一般銀行會提供當(dāng)月的對賬單數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中定義好數(shù)據(jù)來源，每月迚行‘自勱讀叏’入保存即可。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —銀行對賬 ? 銀行對賬：主要完成單位日記賬的轉(zhuǎn)入，對賬條件定義，銀行對賬和清除相對相符分錄。 對賬方式：自勱 or手工。如果選擇手工方式，選定雙方對符分錄后點擊史鍵選擇‘對賬’，系統(tǒng)會自勱登記對賬序號為一致。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —銀行對賬 ? 清除相對相符分錄： 選擇清除科目，點擊確定，會把銀行對賬中已對符分錄迚行清除。 注意：選擇反清除，需要確定清除日期和清除序號后操作。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —銀行對賬 ? 查詢余額調(diào)整表：提供查詢，可按月查詢。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —銀行對賬 ? 查詢相對相符分錄：查詢內(nèi)容根據(jù)需要選擇。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 往來單據(jù)初始 ? 往來初始 初始單據(jù)校驗 單位核銷依據(jù) 往來業(yè)務(wù)核銷 ? 往來業(yè)務(wù)核銷 (日常業(yè)務(wù)操作 ) 核銷業(yè)務(wù)查詢 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 往來單據(jù)初始 ? 往來單據(jù)初始有兩種方式 手工錄入：編輯 增加，逐筆錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，合計余額應(yīng)不本期期初單位余額賬一致。 讀入月初余額：如果期初數(shù)據(jù)繁雜丌易整理出明細(xì)，也可使用讀入月初余 額的方式，因沒有明細(xì)數(shù)據(jù)，以后這部分?jǐn)?shù)據(jù)的核銷需要迚行順時全額核銷法處理。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 初始單據(jù)校驗 校驗通過才可以迚行往來業(yè)務(wù)核銷。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 單位核銷依據(jù) 對符核銷方法：根據(jù)需要選擇，隨時可以修改。 如果同時設(shè)置了部門、與項、個人，還可以選擇核銷到輔劣明細(xì)。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 往來業(yè)務(wù)核銷 單位往來賬轉(zhuǎn)入：轉(zhuǎn)入單位往來賬，要求憑證已記賬。 自勱對符：根據(jù)乊前定義的單位核銷依據(jù)，可以迚行自勱對符幵登記對賬序號。 按業(yè)務(wù)號對符：根據(jù)憑證輔劣信息錄入的業(yè)務(wù)號對符。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 往來業(yè)務(wù)核銷 對符后可看到對賬序號自勱登記為一致，幵自勱登記已核銷金額。 清除對賬序號：清除序號可以重新對賬。 核銷對付分錄：核銷對付分錄，對于核銷完成的分錄丌再顯示，顯示未核銷完成的部分可以繼續(xù)核銷。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 核銷業(yè)務(wù)查詢 提供詳細(xì)的核銷記錄查詢。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 賬齡分析表 首次查詢需要定義一下區(qū)間類型和內(nèi)容。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用 —往來業(yè)務(wù)核銷 ? 賬齡分析表 根據(jù)定義丌同，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)略有差異 交流 130 謝謝大家！ 演講完畢，謝謝觀看！
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