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駕考寶典網(wǎng) 目錄 資金集中管理 7 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 對外結(jié)算 資金集中管理 8 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 對內(nèi)結(jié)算 資金集中管理 9 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 結(jié)算報表 日常報表 試算平衡表、資金頭寸表、存貨款余額表、單位余額表 現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、結(jié)息記錄表、利率變動表 積數(shù)調(diào)整表、計息積數(shù)余額表 日結(jié)報表 流水帳、科目日結(jié)單、日計表、帳戶余額表、憑證匯總表 月結(jié)報表 總帳、明細(xì)帳、月計表、現(xiàn)金流量表 報表以成員單位和資金結(jié)算科目為主體 ,分別反映成員單位和集團的經(jīng)營活動情況體現(xiàn)結(jié)算中心對內(nèi)是 “ 銀行 ” 角色、對商業(yè)銀行是 “ 企業(yè) ” 角色的特點。 駕考寶典科目四 駕考寶典網(wǎng) 資金集中