資金管理風險控制(編輯修改稿)
2025-02-08 15:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 四分倉位管理法 ? 首開倉不要超過四分之一 ? 結(jié)合大盤趨勢特征和個股贏利狀況加倉： A 首倉必須至少脫離成本三個點以上才能再加第二倉 ；不過如果大盤處于明確的短線與中線共振式上漲趨勢中，那么對首倉的贏利幅度要求可以降低一些。 B 半倉之后，必須堅守條件，前兩倉中，至少有一倉要脫離成本三個點以上，才能再加第三倉。 C 如果再加第四倉，要求前三倉中，至少有兩倉的股票脫離成本三個點以上。 ? 如果指數(shù)環(huán)境很壞，比方運行在標準的下降趨勢中，則首開倉不要僵化地執(zhí)行四分之一的原則：如果短線追漲強勢個股，首開倉控制在1/10即可；再行加倉的條件也會非常苛刻，即手上個股必須放量大漲才行。如果你首開倉控制在 5%，那么再開倉條件可以放寬一些。虧損絕對不是你再開倉的理由，只有贏利才能加倉，至少已有倉位不虧損。 ? 加倉：這里指重新介入一只個股，這只個股同樣符合你的技術(shù)進場點的要求，而不是去追手上已經(jīng)上漲的個股 2022/2/9 15 流動度 ?保持你的持倉能很輕松地在 35個價位內(nèi)迅速成交最好 ?任何時候都不應該超高比例持倉 2022/2/9 16 形成自己的交易風格 ? 根據(jù)性格、資金、看盤時間、風險偏好，確定長 /中 /短，激進 /穩(wěn)健 /保守 ? 風格必須固定 ? 交易系統(tǒng) /規(guī)則必須固定（ 確定性贏利模式的形成周期大約花費 710年 ） ? 允許概率上的錯誤 /虧損 ? 重復簡單并且成功的操作，不要得隴望蜀 2022/2/9 17 第三方風控原則和策略 ? 風控針對的是人（人性的弱點、情緒反應） ? 風控根本是心態(tài)控制（首要是目標管理） ? 風控不參與也不得對行情做方向性判斷 （主操的職責），不得改變主操的多空方向 ? 風控實質(zhì)是投機流程的細分化和規(guī)范化： 包括開倉原則、加倉模式、如何離場（最關(guān)鍵）、如何應對突發(fā)狀況 ? 風控是節(jié)奏的把握（降低風險但又能讓主操和利潤一起飛奔） 2022/2/9 18 ?風控的價值在于不改變主操操作技巧和對市場研判的同時，能大幅降低虧損、提高贏利（對初級投資者減虧幅度有時能達到50%以上，可能對中級投資者起到轉(zhuǎn)虧為贏的效果） ?風控要求：原則和目標一致、細致溝通、專長領(lǐng)域獨到見解、堅守準則、理解主操交易系統(tǒng)及其優(yōu)缺點 2022/2/9 19 風控準則 ?絕不透支和負債交易 ?不逆大趨勢 ?滿倉即代表風險 ?絕不攤低成本 ?交易適度： ?每年中長線交易頻率不超過 X(12)次 ?每年精選用于實際投資的品種不超過 Y(5)個 ?不抄底、（做空時）不抄頂 ………. 2022/2/9 20 操作計劃書 ?清晰明白的指令：做什么、怎么做、時間、倉量、止損、離場 …… ?是邏輯嚴明的思維過程的影印版 ?是風險認可書 ?任何操作決定都應該是在脫盤、盤后的情況下，獨立做
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