【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 整理、加工、分析集團(tuán)公司資金信息；對(duì)資金使用效果進(jìn)行分析，提出管理控制建議，提高資金使用效率，降低資金使用成本。 ? 現(xiàn)金流管理： 監(jiān)控集團(tuán)公司和事業(yè)部的現(xiàn)金流量預(yù)算；進(jìn)行收支兩條線的現(xiàn)金流管理；對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收款進(jìn)行管理；指導(dǎo)監(jiān)督各事業(yè)部的資金使用； ? 網(wǎng)絡(luò)管理： 使用資金處理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)。維護(hù)集團(tuán)資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)管理工作。 ? 負(fù)責(zé)為事業(yè)部開(kāi)設(shè)帳戶， 帳戶設(shè)在結(jié)算中心。 ? 事業(yè)部財(cái)務(wù)部保留費(fèi)用帳戶 。 定位于資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)度和有效監(jiān)控 — 23 — 審計(jì)部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 審計(jì)部 主要職責(zé) ? 審計(jì)計(jì)劃： 根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)提出的審計(jì)要求，制定審計(jì)工作總體計(jì)劃；編制審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，審批審計(jì)工作方案。 ? 審計(jì)制度： 擬訂各項(xiàng)審計(jì)制度，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審核后推廣執(zhí)行，并不斷修訂和完善；完善集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)流程及制度體系。 ? 審計(jì)工作實(shí)施： 實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)（包括對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，收支和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整性進(jìn)行核查，對(duì)企業(yè)資產(chǎn)管理和處置進(jìn)行審計(jì)，對(duì)集團(tuán)總部經(jīng)費(fèi)開(kāi)支進(jìn)行審計(jì)等）；實(shí)施營(yíng)銷審計(jì)（對(duì)營(yíng)銷過(guò)程及營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)）；實(shí)施生產(chǎn)審計(jì)（對(duì)各工廠生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審計(jì)）；實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)（對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，對(duì)投資等專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)）；離任審計(jì)（對(duì)集團(tuán)任命的分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、業(yè)績(jī)及離任事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)） ? 審計(jì)報(bào)告： 按時(shí)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。 ? 審計(jì)監(jiān)督： 組織并監(jiān)督協(xié)調(diào)審計(jì)工作的執(zhí)行 (包括與外部審計(jì)單位的協(xié)調(diào) ) ；簽發(fā)審計(jì)通知書(shū)，審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定書(shū)；根據(jù)集團(tuán)審計(jì)制度，指導(dǎo)各事業(yè)部開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作 ； ? 集團(tuán)設(shè)計(jì)部對(duì)事業(yè)部和子公司定期進(jìn)行審計(jì) 。 定位于資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)度和有效監(jiān)控 — 24 — 技術(shù)中心的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 結(jié)算中心 主要職責(zé) ? 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝引進(jìn)和開(kāi)發(fā)： 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定具體引進(jìn)的項(xiàng)目，并指導(dǎo)或協(xié)助引進(jìn)、消化有市場(chǎng)前景、有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)以提高企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)； ? 技術(shù)支持和服務(wù)： 對(duì)各事業(yè)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向及技術(shù)發(fā)展方向提出建議；對(duì)各事業(yè)部的技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、咨詢和服務(wù) 。 ? 中心實(shí)驗(yàn)室管理： 監(jiān)督技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室的建立和管理，指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室管理制度的建立和落實(shí)； ? 研發(fā)管理： 制定公司有關(guān)研發(fā)管理的政策及程序，組織實(shí)施產(chǎn)品研發(fā)工作。 ? 標(biāo)準(zhǔn)文件管理： 三鹿企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，修訂，產(chǎn)品標(biāo)簽的審核及修訂，國(guó)家國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，修訂。 ? 分析方法研究 ? 科技項(xiàng)目申請(qǐng) ? 對(duì)事業(yè)部技術(shù)研發(fā)部工作進(jìn)行指導(dǎo)，加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度。 定位于一級(jí)基礎(chǔ)研發(fā)體系建設(shè)，為事業(yè)部的二級(jí)研發(fā)提供保障。 — 25 — 集團(tuán)辦公室的職責(zé) 集團(tuán)職能部門 集團(tuán)辦公室 主要職責(zé) ? 秘書(shū)工作： 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排做好公司各種文件材料，包括年度、半年工作計(jì)劃、總結(jié)、規(guī)劃的起草、編寫(xiě)工作；負(fù)責(zé)各單位對(duì)外發(fā)文、報(bào)送材料的審核；負(fù)責(zé)公司各種文件資料的下發(fā)，負(fù)責(zé)公司各種文件材料的復(fù)印和打印工作，負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議的紀(jì)錄、整理和督辦工作。 ? 文書(shū)檔案工作： 負(fù)責(zé)做好公司科技、文書(shū)、設(shè)備、會(huì)計(jì)憑證等資料的及時(shí)收集、整理，歸檔、保管。做好檔案的安全、保密工作和各種物品的管理工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)有關(guān)上級(jí)來(lái)文的收集、傳遞、保管。 ? 日常行政事務(wù)： 負(fù)責(zé)公司有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，同時(shí)各部門參加相關(guān)會(huì)議，督辦會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)接收、傳遞來(lái)文、來(lái)電；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督印章的保管、使用、更換、啟用、停用和廢章的存檔及處理工作。做好外印材料工作。 ? 小車管理： 負(fù)責(zé)小車調(diào)度、保養(yǎng)、維修工作。教育小車司機(jī)的安全意識(shí)。 ? 內(nèi)部管理： 制定部門工作計(jì)劃。制定部門制度崗位職能，定期召開(kāi)部門工作例會(huì)，布置有關(guān)工作，指導(dǎo)下屬工作。依據(jù)公司考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，做好員工的考核。 — 26 — 人力資源部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 工作方法和管控關(guān)系 人力資源部 主要職責(zé) ? 人力資源規(guī)劃： 根據(jù)集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃 ,編制年度及中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃 ? 人才儲(chǔ)備及開(kāi)發(fā) ： 建立人才信息庫(kù)和晉升機(jī)制，參與制定人才儲(chǔ)備及職業(yè)發(fā)展計(jì)劃 ? 招聘管理： 制定內(nèi)、外部招聘計(jì)劃，開(kāi)發(fā)招聘渠道，組織招聘活動(dòng) ? 培訓(xùn)管理： 分析員工培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)，跟蹤和改進(jìn)培訓(xùn)效果 ? 績(jī)效管理： 指導(dǎo)各部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，組織協(xié)調(diào)績(jī)效考核的實(shí)施，監(jiān)督獎(jiǎng)懲措施的落實(shí)并建立健全績(jī)效考核管理檔案 ? 薪酬福利： 建立職位描述、評(píng)估系統(tǒng)，參與薪酬福利方案的制定與調(diào)整，負(fù)責(zé)薪酬福利體系的維護(hù)及執(zhí)行 ? 員工關(guān)系： 開(kāi)發(fā)和建立員工溝通渠道并確保渠道暢通 ? 事業(yè)部總經(jīng)理由集團(tuán)總經(jīng)理提名，領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)。副總經(jīng)理由事業(yè)部總經(jīng)理提名，領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)。總經(jīng)理和副總經(jīng)理的薪酬由集團(tuán)決定。 ? 事業(yè)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理由集團(tuán)任免。 ? 事業(yè)部中層正職和副職由事業(yè)部總經(jīng)理任免，集團(tuán)備案 ? 決定事業(yè)部的工資總額、人員編制。 集團(tuán)職能部門 — 27 — 信息工程部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 信息工程部 主要職責(zé) ? 信息化建設(shè)戰(zhàn)略： 制定基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的信息化建設(shè)戰(zhàn)略；推動(dòng)和完善管理信息化、企業(yè)信息化建設(shè)。 ? 系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè) ：制定公司系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃；制定信息和系統(tǒng)管理的操作流程和管理政策。 ? 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)： 負(fù)責(zé)構(gòu)筑企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)配置，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商配合，建設(shè)并維護(hù)公司內(nèi)部局域網(wǎng) ? 網(wǎng)絡(luò)管理： 制定公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)使用和管理規(guī)章制度；維護(hù)公司內(nèi)部系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，做好公司服務(wù)器、辦公機(jī)、開(kāi)發(fā)機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的軟、硬件維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)公司日常網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)監(jiān)視工作，及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)性進(jìn)行調(diào)整；負(fù)責(zé) NT服務(wù)器、郵件服務(wù)器和相關(guān) OA軟件的日常維護(hù)。 ? 網(wǎng)站管理： 負(fù)責(zé)公司門戶應(yīng)用系統(tǒng)（網(wǎng)站、內(nèi)部信息網(wǎng)）的設(shè)計(jì)、建設(shè)、日常維護(hù)與更新。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的網(wǎng)上發(fā)布。 ? 信息管理： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)及網(wǎng)站的數(shù)據(jù)、信息的上傳下載、更新。負(fù)責(zé)不斷完善相關(guān)信息的錄入、修改、變更。 ? 推動(dòng)集團(tuán)和事業(yè)部的信息化工作，包括財(cái)務(wù)信息化、分銷系統(tǒng)的建設(shè)以及 OA系統(tǒng)。 定位于打造集團(tuán)的信息資源平臺(tái)，整合集團(tuán)的信息資源。 — 28 — 法律事務(wù)部的職責(zé)、工作方法及管控關(guān)系 集團(tuán)職能部門 工作方法和管控關(guān)系 法律事務(wù)部 主要職責(zé) ? 法律支持： 審核集團(tuán)和事業(yè)部的重大合同；發(fā)現(xiàn)和指出重大項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)；為公司的重大投資活動(dòng)進(jìn)行法律咨詢。 ? 起草法律文件 ：制訂標(biāo)準(zhǔn)合同文本（包括銷售、采購(gòu)等）；參與制訂勞動(dòng)人事合同；參與制訂由雙方共同制訂的合同、備忘錄、補(bǔ)充協(xié)議等法律文件。 ? 審核法律文件： 對(duì)于商務(wù)合同進(jìn)行草擬、修改、審查，簽署法律意見(jiàn)，以確保合同沒(méi)有法律上的失誤和漏洞，維護(hù)公司重大經(jīng)濟(jì)利益；對(duì)各部門對(duì)外材料或文本與法律事務(wù)相關(guān)部分提供法律意見(jiàn)；對(duì)業(yè)務(wù)中由對(duì)方提供的合同文本提出法律意見(jiàn)，并形成補(bǔ)充條款。 ? 保管法律文件： 在每個(gè)案件結(jié)束后，將相關(guān)法律文件歸檔；保證公司各類證、照的復(fù)印件，并保持有效性；保存公司董事會(huì)、管理層的相關(guān)法律文件。 ? 參與仲裁或訴訟活動(dòng)： 經(jīng)法定代表人授權(quán)，代理集團(tuán)公司、事業(yè)部參與重大的民事、行政訴訟案件，妥善處理糾紛和訴訟，利用法律工具維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和公正形象；參與準(zhǔn)備，提起（或回應(yīng)）仲裁和訴訟的策略和法律文書(shū)；與外部律師合作進(jìn)行仲裁或訴訟活動(dòng)，保障公司利益；根據(jù)公司利益，作與法律事務(wù)相關(guān)的對(duì)外發(fā)言。 ? 事業(yè)部一定金額以上的合同需要集團(tuán)法律事務(wù)部進(jìn)行審核 — 29 — 后勤服務(wù)部的職責(zé) 集團(tuán)職能部門 后勤服務(wù)部 主要職責(zé) ? 安全防范工作 ： 對(duì)公司總部、產(chǎn)區(qū)安全生產(chǎn)保衛(wèi)防范工作進(jìn)行巡邏；對(duì)公司重要部位進(jìn)行定期和不定期的專項(xiàng)工作任務(wù)檢查；對(duì)住宿臨時(shí)工、施工隊(duì)人員的安全防范管理。 ? 消防管理： 制定消防安全管理制度，督促建立健全臺(tái)帳、消防設(shè)施、器材的維護(hù)保養(yǎng)；消防知識(shí) 定期全員培訓(xùn)、演練； ? 食堂管理工作： 食堂衛(wèi)生管理；食堂伙食管理；建立、實(shí)施和管理食堂各項(xiàng)制度的執(zhí)行和落實(shí)情況； ? 公司環(huán)境管理： 公司環(huán)境衛(wèi)生管理要求；做好綠地、花木的修剪與養(yǎng)護(hù)工作；浴池的清潔衛(wèi)生與管理；茶爐的按時(shí)供水、按時(shí)蒸飯等管理工作。 ? 住宿管理： 督導(dǎo)公司職工宿舍區(qū)管理制度落實(shí)工作，負(fù)責(zé)集體戶籍職工的調(diào)入、遷出的手續(xù)辦理工作。 — 30 — 奶粉事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) 奶粉事業(yè)部總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 營(yíng)銷副總 生產(chǎn)管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 采購(gòu)供應(yīng)部 乳品加工一廠 乳品加工三廠 邢臺(tái)大曹莊 石家莊行唐 石家莊欒城 石家莊鹿泉 天津三鹿 唐山三鹿 承德豐寧 張家口塞北 石家莊太行 銷售部 市場(chǎng)部 物流部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 行政部 事業(yè)部通過(guò)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)訂單、工藝質(zhì)量過(guò)程指導(dǎo)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)子公司進(jìn)行管控。 全面負(fù)責(zé)奶粉業(yè)務(wù)，單獨(dú)的利潤(rùn)中心 — 31 — 常溫奶事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) 常溫奶事業(yè)部總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 營(yíng)銷副總 生產(chǎn)管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 采購(gòu)供應(yīng)部 乳品加工二廠 唐山漢沽 保定三鹿 山東三鹿 河南三鹿 邢臺(tái)三鹿 銷售部 市場(chǎng)部 物流部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 行政部 全面負(fù)責(zé)常溫奶業(yè)務(wù)，單獨(dú)的利潤(rùn)中心 事業(yè)部通過(guò)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)訂單、工藝質(zhì)量過(guò)程指導(dǎo)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)子公司進(jìn)行管控。 — 32 — 低溫奶事業(yè)部組織結(jié)構(gòu) 低溫奶事業(yè)部總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 營(yíng)銷副總 生產(chǎn)管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì)量管理部 采購(gòu)供應(yīng)部 石家莊三鹿乳品 石家莊三鹿樂(lè)時(shí) 徐州三鹿 銷售部 市場(chǎng)部 物流部 財(cái)務(wù)部 人力資源部 行政部 事業(yè)部通過(guò)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)訂單、工藝質(zhì)量過(guò)程指導(dǎo)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，對(duì)子公司進(jìn)行管控。 全面負(fù)責(zé)常溫奶業(yè)務(wù)，單獨(dú)的利潤(rùn)中心 — 33 —