小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-13 11:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支付單位自身的支出。單位借出款項(xiàng)必須執(zhí)行嚴(yán)格的 授權(quán) 批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。 出納員向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金提取單》，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后提取。 公司取得的貨幣資金必須及時(shí)入賬，不得私設(shè) “ 小金庫 ” ，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。公司應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán) 債務(wù) 的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無理 拒絕付款，
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