小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定-wenkub
2022-09-18 11:07:51 本頁面
【正文】 銀行辦理 轉(zhuǎn)賬 結(jié)算。 為確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)白條抵庫。 ⅩⅩ 小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定 按照國家法規(guī)和財務(wù)制度及現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。 辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)時必須兩人以上，確?，F(xiàn)金安全。 現(xiàn)金使用的范圍嚴(yán)格按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條理》的規(guī)定執(zhí)行。單位借出款項必須執(zhí)行嚴(yán)格的 授權(quán) 批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。公司應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時處理。各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時清理借款，公司應(yīng)視業(yè)務(wù)需要制定還款期限及措施。 出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時在單據(jù)上加蓋“ 現(xiàn)金收訖 ” 、 “ 現(xiàn)金付訖 ” 戳記及出納員簽章，并
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1