小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定-文庫吧資料
2024-09-15 11:07本頁面
【正文】 準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權 債務 的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準無理 拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。公司應當定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。 公司取得的貨幣資金必須及時入賬，不得私設 “ 小金庫 ” ，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬。單位借出款項必須執(zhí)行嚴格的 授權 批準程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。 除以上規(guī)定外， 財務人員 支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計 審核 ，主管 領導 批準后支付現(xiàn)金。 現(xiàn)金使用的范圍嚴格按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條理》的規(guī)定執(zhí)行。 公司 必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結合本單位的實際情況，確定本單位現(xiàn)金的開支范圍。
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