小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定(已修改)
2024-09-23 11:07 本頁面
【正文】 ⅩⅩ 小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定 按照國家法規(guī)和財務制度及現(xiàn)金管理條例的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金業(yè)務。 庫存現(xiàn)金不得超過 3000 元，并與每日營業(yè)結束前存入銀行專用賬戶。 庫存現(xiàn)金超限額或其為按規(guī)定下班前交存銀行，造成的損失由責任人負責賠償。 為確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準公款私存，不準白條抵庫。 辦理現(xiàn)金業(yè)務時必須兩人以上，確保現(xiàn)金安全。 客戶如果用現(xiàn)金償還貸款本息，客戶經理應通知出納 員到開戶銀行大廳等候，同客戶到銀行辦理現(xiàn)金交款手續(xù)，直接存入指定 賬戶，防止發(fā)生安全事故。 公司 必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結合本單位的實際情況，確定本單位現(xiàn)金的開支范圍。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)
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